本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　證券代碼：002258 證券簡稱：【利爾化學(xué)(002258)、股吧】

　　債券代碼：128046 債券簡稱：利爾轉(zhuǎn)債

　　轉(zhuǎn)股價格：人民幣12.80元/股

　　轉(zhuǎn)股時間：2019年4月23日至2024年10月17日

　　2022年第二季度，共有564,161張“利爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股，合計轉(zhuǎn)成4,397,488股“利爾化學(xué)”股票。 截至2022年6月30日，共有1,328,684張“利爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股，共計轉(zhuǎn)成8,544,776股“利爾化學(xué)”股票。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，利爾化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“利爾化學(xué)”或“公司”）現(xiàn)將2022年第二季度“利爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股及公司股份變動情況公告如下：

　　一、“利爾轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2018]1221號”文核準(zhǔn)，利爾化學(xué)于2018年10月17日公開發(fā)行852萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額8.52億元，期限6年。

　　經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2018]509號”文同意，公司8.52億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2018年11月9日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“利爾轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128046”。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和《利爾化學(xué)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止，即2019年4月23日至2024年10月17日，初始轉(zhuǎn)股價格為人民幣18.82元/股。

　　二、“利爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

　　經(jīng)公司2018年年度股東大會審議通過，公司實施了2018年年度權(quán)益分配方案，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅），除權(quán)除息日為2019年4月3日。根據(jù)《利爾化學(xué)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》及中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，利爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由原來的18.82元/股調(diào)整為18.62元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于2019年4月3日生效。

　　經(jīng)公司2020年年度股東大會審議通過，公司實施了2020年年度權(quán)益分配方案，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅），除權(quán)除息日為2021年4月13日。根據(jù)《利爾化學(xué)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，利爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由原來的18.62元/股調(diào)整為18.42元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于2021年4月13日生效。

　　經(jīng)公司2021年年度股東大會審議通過，公司實施了2021年年度權(quán)益分配方案，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，除權(quán)除息日為 2022年 4 月13 日。根據(jù)《利爾化學(xué)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，利爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由原來的18.42元/股調(diào)整為12.80元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于2022年4月13日生效。

　　三、“利爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股及股份變動情況

　　2022年第二季度，“利爾轉(zhuǎn)債”因轉(zhuǎn)股減少564,161張（56,416,100元），轉(zhuǎn)股數(shù)量為4,397,488股。截至2022年6月30日,剩余可轉(zhuǎn)債張數(shù)為7,190,286張（剩余金額為719,028,600元）。

　　公司2022年第二季度股份變動情況如下：

　　■

　　注：上述股份變動情況是因公司董監(jiān)高賣出本公司股票、公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及實施2021年權(quán)益分派引起的。

　　四、其他

　　投資者對上述內(nèi)容如有疑問，可撥打公司董事會辦公室投資者熱線電話028-67575627進(jìn)行咨詢。

　　五、備查文件

　　中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)表》（利爾化學(xué)）、《發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)表》（利爾轉(zhuǎn)債）。

　　特此公告。

　　利爾化學(xué)股份有限公司

　　董 事 會

　　2022年7月2日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：