本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至2022年6月30日，尚未轉(zhuǎn)股的科沃轉(zhuǎn)債金額為1,039,875,000元，占科沃轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的99.9880%。

　　● 本季度轉(zhuǎn)股情況：科沃轉(zhuǎn)債自2022年6月6日至2022年6月30日期間，轉(zhuǎn)股的金額為125,000元，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為655股，占科沃轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.0001141%。

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　?。ㄒ唬┛赊D(zhuǎn)債發(fā)行情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）（證監(jiān)許可【2021】3493號）的核準，科沃斯機器人股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月30日公開發(fā)行了10,400,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額為人民幣104,000萬元。

　　本次可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年，即自2021年11月30日至2027年11月29日。債券利率為第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

　?。ǘ┛赊D(zhuǎn)債上市情況

　　經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書【2021】488號文同意，可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年12月29日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“科沃轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113633”。

　?。ㄈ┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格情況

　　根據(jù)有關(guān)法規(guī)的規(guī)定和《科沃斯機器人股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發(fā)行的“科沃轉(zhuǎn)債” 自 2022 年 6月 6日起可轉(zhuǎn)換為公司 A股普通股。公司本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為178.44元/股，最新轉(zhuǎn)股價格為177.03元/股。

　　1、“科沃轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價格為178.44元/股。因公司實施2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃，完成了限制性股票的首次授予股票過戶，“科沃轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格自2022年1月14日起從178.44元/股調(diào)整為178.28元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2022年1月13日披露的《關(guān)于“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告》（公告編號：2022-003）。

　　2、“科沃轉(zhuǎn)債”因公司實施2021年限制性股票激勵計劃，完成了限制性股票的預(yù)留授予股票過戶，“科沃轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格自2022年2月11日起從178.28元/股調(diào)整為178.13元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2022年2月10日披露的《關(guān)于“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告》（公告編號：2022-012）。

　　3、“科沃轉(zhuǎn)債”因公司實施2021年年度權(quán)益分派，以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)計算，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利11.00元（含稅），本年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不進行送股?！翱莆洲D(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將由原來的178.13元/股調(diào)整為177.03元/股。調(diào)整后的“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2022年6月2日（本次權(quán)益分派除權(quán)除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見公司于2022年5月27日披露的《關(guān)于2021年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2022-048）。

　　二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

　　（一）科沃轉(zhuǎn)債自2022年6月6日至2022年6月30日期間，轉(zhuǎn)股的金額為125,000元，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為655股，占科沃轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.0001141%。

　　（二）截至2022年6月30日，尚未轉(zhuǎn)股的科沃轉(zhuǎn)債金額為1,039,875,000元，占科沃轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的99.9880%。

　　三、股本變動情況

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　　四、其他

　　聯(lián)系部門：證券部

　　咨詢電話： 0512-65875866

　　咨詢郵箱：ir@ecovacs.com

　　特此公告。

　　科沃斯機器人股份有限公司董事會

　　2022年7月2日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：