證券代碼：688226 證券簡稱：【威騰電氣(688226)、股吧】 公告編號：2022-019

　　威騰電氣集團(tuán)股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　威騰電氣集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“威騰電氣”）于2022年7月18日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開第三屆監(jiān)事會第五次會議。本次會議的通知于2022年7月11日以專人送達(dá)的方式發(fā)出。本次會議由公司監(jiān)事會主席郭群濤先生召集和主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《威騰電氣集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h并通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用不超過人民幣1.05億元（含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述事項(xiàng)的內(nèi)容及審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和公司《募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，且公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不會影響公司募集資金的正常使用，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的投資回報(bào)。

　　監(jiān)事會同意公司使用最高不超過人民幣1.05億元（含本數(shù)）暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)，0名反對。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《威騰電氣集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-020）。

　　（二）審議并通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　經(jīng)審議，公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高公司募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司和全體股東利益；不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情況，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況；符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及公司《募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會同意使用部分閑置募集資金不超過人民幣5,500萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月。

　　表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)，0名反對。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《威騰電氣集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號：2022-021）。

　　特此公告。

　　威騰電氣集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年7月20日

　　證券代碼：688226 證券簡稱：威騰電氣 公告編號：2022-020

　　威騰電氣集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　威騰電氣集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“威騰電氣”或“公司”）于2022年7月18日召開了公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資計(jì)劃的情況下，擬使用部分閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品。公司在授權(quán)期限內(nèi)使用合計(jì)不超過人民幣1.05億元（含本數(shù)）的閑置募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，使用管理期限不超過12個(gè)月，理財(cái)產(chǎn)品到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)回募集資金專戶進(jìn)行管理或續(xù)存，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會及中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。

　　三、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意威騰電氣集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1720號），公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票3,900萬股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣6.42元，募集資金總額為人民幣25,038.00萬元；扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）4,450.76萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣20,587.24萬元。上述資金到位情況已經(jīng)蘇亞金誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了蘇亞驗(yàn)[2021]15號《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　四、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　由于公司首次公開發(fā)行股票募集資金凈額人民幣20,587.24萬元低于《威騰電氣集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中擬對募投項(xiàng)目進(jìn)行投資的金額40,561.08萬元，本次發(fā)行實(shí)際募集資金不能滿足全部募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求。公司根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，結(jié)合募投項(xiàng)目的實(shí)際情況，在不改變募集資金用途的情況下，2021年8月24日召開了第二屆董事會第十七次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議，2021年11月10日公司召開了第二屆董事會第十九次會議、第二屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過相關(guān)議案，對各募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行了調(diào)整并取消了部分項(xiàng)目。具體情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　五、前次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　　2021年7月23日召開了公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資計(jì)劃的情況下，擬使用部分閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品。公司在授權(quán)期限內(nèi)使用合計(jì)不超過人民幣1.32億元（含本數(shù)）的閑置募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，使用管理期限不超過12個(gè)月，理財(cái)產(chǎn)品到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)回募集資金專戶進(jìn)行管理或續(xù)存，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于2021年7月27日在上海證券交易所網(wǎng)站(www。sse.com.cn)披露的《威騰電氣集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-003）。

　　在上述使用期限內(nèi)，公司嚴(yán)格按照董事會授權(quán)的額度對部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　鑒于上述授權(quán)期限即將到期，公司擬繼續(xù)使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　六、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　　1、投資額度和期限

　　使用不超過人民幣1.05億元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，管理期限不超過12個(gè)月，在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。部分暫時(shí)閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

　　2、投資產(chǎn)品品種

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，使用部分暫時(shí)閑置募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　3、實(shí)施方式

　　在額度范圍內(nèi)授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　4、信息披露

　　公司將依據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會變相改變募集資金用途。

　　5、決議有效期

　　自公司董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　6、現(xiàn)金管理收益的分配

　　公司進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益歸公司所有，將優(yōu)先用于公司日常經(jīng)營所需的流動(dòng)資金，并嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

　　七、對公司的影響

　　公司本次計(jì)劃使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時(shí)，合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有助于提高募集資金的使用效率，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

　　八、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、投資風(fēng)險(xiǎn)

　　盡管公司選擇低風(fēng)險(xiǎn)、保本型的投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。

　　2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。?）公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《威騰電氣集團(tuán)股份有限公司章程》以及公司《募集資金管理辦法》辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

　?。?）公司將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向及進(jìn)展情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，保障資金安全，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施。

　?。?）公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)對本次現(xiàn)金管理的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。

　?。?）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

　　（5）公司將依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

　　九、審議程序和專項(xiàng)意見

　　1、審議程序

　　公司于2022年7月18日召開了公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會對本事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。

　　2、獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司募集資金使用效率，與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃不存在抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。

　　全體獨(dú)立董事同意公司使用暫時(shí)閑置募集資金不超過1.05億元（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　3、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用不超過人民幣1.05億元（含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述事項(xiàng)的內(nèi)容及審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和公司《募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，且公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不會影響公司募集資金的正常使用，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的投資回報(bào)。

　　監(jiān)事會同意公司使用最高不超過人民幣1.05億元（含本數(shù)）暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　4、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　威騰電氣使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)威騰電氣第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，威騰電氣全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見。該事項(xiàng)符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　保薦機(jī)構(gòu)對威騰電氣本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無異議。

　　十、上網(wǎng)公告附件

　　1、《威騰電氣集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

　　2、《中信證券股份有限公司關(guān)于威騰電氣集團(tuán)股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

　　特此公告。

　　威騰電氣集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2022年7月20日

　　證券代碼：688226 證券簡稱：威騰電氣 公告編號：2022-021

　　威騰電氣集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金

　　暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　威騰電氣集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“威騰電氣”或“公司”）于2022年7月18日召開了公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用不超過5,500萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會審議通過本議案之日起不超過12個(gè)月，到期將歸還至募集資金專用賬戶。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會及中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。

　　十一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意威騰電氣集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1720號），公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,900萬股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣6.42元，募集資金總額為人民幣25,038.00萬元；扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）4,450.76萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣20,587.24萬元。上述資金到位情況已經(jīng)蘇亞金誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了蘇亞驗(yàn)[2021]15號《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　十二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　由于公司首次公開發(fā)行股票募集資金凈額人民幣20,587.24萬元低于《威騰電氣集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中擬對募投項(xiàng)目進(jìn)行投資的金額40,561.08萬元，本次發(fā)行實(shí)際募集資金不能滿足全部募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求。公司根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，結(jié)合募投項(xiàng)目的實(shí)際情況，在不改變募集資金用途的情況下，2021年8月24日召開了第二屆董事會第十七次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議，2021年11月10日公司召開了第二屆董事會第十九次會議、第二屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過相關(guān)議案，對各募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行了調(diào)整并取消了部分項(xiàng)目。具體情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　十三、前次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的基本情況

　　2021年7月23日，公司召開了第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用不超過5,500萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會審議通過本議案之日起不超過12個(gè)月，到期將歸還至募集資金專用賬戶。公司獨(dú)立董事及監(jiān)事會對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見，保薦機(jī)構(gòu)對該事項(xiàng)無異議。具體內(nèi)容詳見公司于2021年7月27日于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《威騰電氣集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號：2021-004）。

　　截至2022年7月15日，公司已將上述臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶，具體內(nèi)容詳見公司于2022年7月15日在上海證券交易所網(wǎng)站(www。sse.com.cn)披露的《威騰電氣集團(tuán)股份有限公司關(guān)于提前歸還暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金的公告》（公告編號：2022-017）。

　　十四、本次借用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

　　根據(jù)募集資金的使用計(jì)劃及項(xiàng)目進(jìn)度，為提高資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和股東的利益，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及公司《募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用不超過5,500萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自本次會議審議通過本議案之日起不超過12個(gè)月，到期將歸還至募集資金專用賬戶。

　　十五、審議程序和專項(xiàng)意見

　　1、審議程序

　　公司于2022年7月18日召開了第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和正常進(jìn)行的前提下，使用不超過5,500萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會審議通過本議案之日起不超過12個(gè)月，到期將歸還至募集資金專用賬戶。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了明確同意的意見。

　　2、獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求前提下，使用不超過 5,500萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司及股東的利益。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形，本議案的內(nèi)容和決策程序符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　全體獨(dú)立董事同意公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　3、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高公司募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司和全體股東利益；不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情況，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況；符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及公司《募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

　　監(jiān)事會同意使用部分閑置募集資金不超過人民幣5,500萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月。

　　4、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：威騰電氣使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形，且已經(jīng)上市公司董事會、監(jiān)事會審議批準(zhǔn)、獨(dú)立董事發(fā)表同意意見，履行了必要的程序，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等法規(guī)的要求。

　　保薦機(jī)構(gòu)對威騰電氣使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金無異議。

　　十六、上網(wǎng)公告附件

　　1、《威騰電氣集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

　　2、《中信證券股份有限公司關(guān)于威騰電氣集團(tuán)股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。

　　特此公告。

　　威騰電氣集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2022年7月20日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：