證券代碼：688323 證券簡稱：【瑞華泰(688323)、股吧】 公告編號(hào)：2022-059

　　深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司

　　關(guān)于以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞華泰”）使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金合計(jì)67.08萬元。公司本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合相關(guān)法規(guī)的要求。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1546 號(hào)），公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券430萬張，每張面值為人民幣100 元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行合計(jì)募集資金人民幣43,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣741.56萬元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣42,258.44萬元。上述資金到位情況已經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了“大信驗(yàn)字[2022]第5-00008號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司及實(shí)施募投項(xiàng)目的全資子公司嘉興瑞華泰薄膜技術(shù)有限公司（以下簡稱“嘉興瑞華泰”）已與保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方/四方監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況

　　根據(jù)《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，投入以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　■

　　三、以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的情況

　　截至2022年8月23日，公司以自籌資金已支付發(fā)行費(fèi)用67.08萬元，其中資信評級費(fèi)42.45萬元，信息披露及發(fā)行手續(xù)費(fèi)24.63萬元。公司擬以募集資金置換以自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用67.08萬元，上述事項(xiàng)經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證并出具了“大信審字[2022]第5-00348號(hào)”《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的審核報(bào)告》。

　　四、審議程序

　　公司于2022年9月5日召開了第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對上述事項(xiàng)發(fā)表同意意見。

　　五、專項(xiàng)意見說明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：此次以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的行為未與公司募集資金投資項(xiàng)目相抵觸，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，內(nèi)容及程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。綜上，全體獨(dú)立董事同意《關(guān)于以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：此次以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的行為未與公司募集資金投資項(xiàng)目相抵觸，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過 6 個(gè)月，內(nèi)容及程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。綜上，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證，并出具了“大信審字[2022]第5-00348號(hào)”《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的審核報(bào)告》，公司本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，內(nèi)容及審議程序合法合規(guī)。本次募集資金置換行為沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)無異議。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬渡钲谌鹑A泰薄膜科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

　　（二）《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的審核報(bào)告》；

　?。ㄈ秶抛C券股份有限公司關(guān)于深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見》。

　　特此公告。

　　深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年9月6日

　　證券代碼：688323 證券簡稱：瑞華泰 公告編號(hào)：2022-060

　　深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司

　　關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞華泰”）于2022年9月5日召開第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意使用部分募集資金向全資子公司嘉興瑞華泰薄膜技術(shù)有限公司（以下簡稱“嘉興瑞華泰”）提供不超過33,000萬元借款，用于本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募投項(xiàng)目之一“嘉興高性能聚酰亞胺薄膜項(xiàng)目”。借款期限自實(shí)際借款之日起3年，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際情況，借款可提前償還或到期后續(xù)借；借款利率為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的實(shí)際利率，若公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司普通股，公司不再向嘉興瑞華泰收取借款利息；公司在借款額度內(nèi)視項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際需要將該借款一次或分期匯入嘉興瑞華泰設(shè)立的子公司募集資金專項(xiàng)賬戶。公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層全權(quán)辦理上述借款事項(xiàng)后續(xù)具體工作。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見，保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對上述事項(xiàng)出具了相關(guān)核查意見。具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1546 號(hào)），公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券430萬張，每張面值為人民幣100 元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行合計(jì)募集資金人民幣43,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣741.56萬元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣42,258.44萬元。上述資金到位情況已經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了“大信驗(yàn)字[2022]第5-00008號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司及實(shí)施募投項(xiàng)目的全資子公司嘉興瑞華泰已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方/四方監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況

　　根據(jù)《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，投入以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　■

　　三、公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款的基本情況

　　（一）提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的基本情況

　　公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募投項(xiàng)目之一“嘉興高性能聚酰亞胺薄膜項(xiàng)目”的實(shí)施主體為嘉興瑞華泰。為了保障前述募投項(xiàng)目順利實(shí)施以及方便公司管理，公司擬向嘉興瑞華泰提供總額不超過33,000萬元借款，專項(xiàng)用于實(shí)施前述募投項(xiàng)目。本次借款根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際需要在借款額度內(nèi)一次性或分期匯入嘉興瑞華泰募集資金專項(xiàng)賬戶，借款期限自實(shí)際借款之日起3年，可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況提前償還或到期后續(xù)借；借款利率為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的實(shí)際利率，若公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)生轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股部分對應(yīng)金額的借款相應(yīng)停止計(jì)息。

　　（二）本次借款對象的基本情況

　　■

　　嘉興瑞華泰最近一年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬元

　　■

　　注：2021年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)大信審計(jì)，2022年半年度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　四、本次借款的目的及對公司的影響

　　本次使用部分募集資金對嘉興瑞華泰提供借款，是基于公司募投項(xiàng)目實(shí)施的需要，有助于推進(jìn)募投項(xiàng)目的建設(shè)發(fā)展，符合募集資金使用計(jì)劃，未變更募集資金用途和實(shí)施項(xiàng)目，未改變募集資金投資方向，不存在變相改變募集資金用途的情形。募集資金的使用方式、用途符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司和股東利益的情形。同時(shí)，嘉興瑞華泰是公司全資子公司，公司對其具有控制權(quán)，本次借款財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　五、本次提供借款后募集資金的管理

　　為確保募集資金使用安全，本次向嘉興瑞華泰提供的借款到位后，將存放于嘉興瑞華泰募集資金專用賬戶中，并與公司、保薦機(jī)構(gòu)及專戶銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。公司將按照上海證券交易所要求及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定對嘉興瑞華泰募集資金的使用實(shí)施監(jiān)管，并根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　六、審議程序

　　公司于2022年9月5日召開了第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對上述事項(xiàng)發(fā)表同意意見。

　　七、專項(xiàng)意見說明

　　（一）獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司擬向全資子公司嘉興瑞華泰提供總額不超過33,000萬元借款以實(shí)施募投項(xiàng)目，根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際需要在借款額度內(nèi)一次性或分期匯入全資子公司募集資金專項(xiàng)賬戶，借款期限自實(shí)際借款之日起3年，可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況提前償還或到期后續(xù)借；借款利率為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的實(shí)際利率，若公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)生轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股部分對應(yīng)金額的借款相應(yīng)停止計(jì)息。公司本次使用部分募集資金對全資子公司提供借款是基于公司募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的需要，有助于推進(jìn)募投項(xiàng)目的建設(shè)發(fā)展，符合募集資金使用計(jì)劃，未改變募集資金投資方向，不存在變相改變募集資金用途的情形。內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司和股東利益的情形。綜上，全體獨(dú)立董事同意《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司擬向全資子公司嘉興瑞華泰提供總額不超過33,000萬元借款以實(shí)施募投項(xiàng)目，根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際需要在借款額度內(nèi)一次性或分期匯入全資子公司募集資金專項(xiàng)賬戶，借款期限自實(shí)際借款之日起3年，可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況提前償還或到期后續(xù)借；借款利率為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的實(shí)際利率，若公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)生轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股部分對應(yīng)金額的借款相應(yīng)停止計(jì)息。公司本次使用部分募集資金對全資子公司提供借款是基于公司募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的需要，有助于推進(jìn)募投項(xiàng)目的建設(shè)發(fā)展，符合募集資金使用計(jì)劃，未改變募集資金投資方向，不存在變相改變募集資金用途的情形。內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司和股東利益的情形。綜上，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。

　　（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：瑞華泰使用部分募集資金向全資子公司嘉興瑞華泰提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的審議程序。上述事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。上述事項(xiàng)未改變募集資金的投向和建設(shè)內(nèi)容，有助于募投項(xiàng)目的實(shí)施，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)無異議。

　　八、上網(wǎng)公告附件

　　（一）《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

　?。ǘ秶抛C券股份有限公司關(guān)于深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見》。

　　特此公告。

　　深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年9月6日

　　證券代碼：688323 證券簡稱：瑞華泰 公告編號(hào)：2022-058

　　深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2022年9月2日以電子郵件方式發(fā)出了本次會(huì)議的召開通知，于2022 年9月5日以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事3名，實(shí)際出席的監(jiān)事3名，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席齊展先生主持。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分討論，本次會(huì)議以記名投票方式審議通過了如下議案：

　　（一） 審議通過《關(guān)于以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：此次以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的行為未與公司募集資金投資項(xiàng)目相抵觸，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，內(nèi)容及程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。綜上，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。

　　表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司關(guān)于以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2022-059）。

　?。ǘ?審議通過《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司擬向全資子公司嘉興瑞華泰薄膜技術(shù)有限公司提供總額不超過33,000萬元借款以實(shí)施募投項(xiàng)目，根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際需要在借款額度內(nèi)一次性或分期匯入全資子公司募集資金專項(xiàng)賬戶，借款期限自實(shí)際借款之日起3年，可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況提前償還或到期后續(xù)借；借款利率為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的實(shí)際利率，若公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)生轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股部分對應(yīng)金額的借款相應(yīng)停止計(jì)息。公司本次使用部分募集資金對全資子公司提供借款是基于公司募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的需要，有助于推進(jìn)募投項(xiàng)目的建設(shè)發(fā)展，符合募集資金使用計(jì)劃，未改變募集資金投資方向，不存在變相改變募集資金用途的情形。內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司和股東利益的情形。綜上，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。

　　表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2022-060）。

　　特此公告。

　　深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2022年9月6日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：