證券代碼：600745 證券簡稱：聞泰科技 公告編號：臨2022-091

　　轉債代碼：110081 轉債簡稱：聞泰轉債

　　聞泰科技股份有限公司第十一屆

　　董事會第十一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　?。ㄒ唬┞勌┛萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第十一屆董事會第十一次會議于2022年10月12日以通訊表決方式召開。

　?。ǘ┍敬味聲h應到董事5人，實到董事5人。

　?。ㄈ┍敬味聲h的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　審議通過《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　同意公司使用最高額度不超過人民幣9億元（2020年非公開發(fā)行A股股票募集所得）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，擬購買的產(chǎn)品品種為安全性高、流動性好、保本型、低風險的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品，包括但不限于理財產(chǎn)品、結構性存款或委托理財等。本次現(xiàn)金管理期限為自董事會審議通過本議案后12個月內(nèi)。購買的理財產(chǎn)品期限不得超過12個月，不得影響募集資金投資計劃的正常進行。

　　公司董事會授權公司管理層在有效期和額度范圍內(nèi)行使決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財機構作為受托方、明確投資或理財金額、期間、選擇理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。

　　表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　聞泰科技股份有限公司董事會

　　二〇二二年十月十三日

　　證券代碼：600745 證券簡稱：聞泰科技 公告編號：臨2022-092

　　轉債代碼：110081 轉債簡稱：聞泰轉債

　　聞泰科技股份有限公司

　　第十一屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　?。ㄒ唬┞勌┛萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第十一屆監(jiān)事會第十次會議于2022年10月12日以通訊方式召開。

　?。ǘ┍敬伪O(jiān)事會會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。

　?。ㄈ┍敬伪O(jiān)事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　審議通過《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　同意公司使用最高額度不超過人民幣9億元（2020年非公開發(fā)行a股股票募集所得）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，擬購買的產(chǎn)品品種為安全性高、流動性好、保本型、低風險的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品，包括但不限于理財產(chǎn)品、結構性存款或委托理財?shù)?。本次現(xiàn)金管理期限為自審議通過本議案后12個月內(nèi)。購買的理財產(chǎn)品期限不得超過12個月，不得影響募集資金投資計劃的正常進行。

　　表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

　　特此公告。

　　聞泰科技股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇二二年十月十三日

　　證券代碼：600745 證券簡稱：聞泰科技 公告編號：臨2022-093

　　轉債代碼：110081 轉債簡稱：聞泰轉債

　　聞泰科技股份有限公司

　　關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●聞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”、“聞泰科技”）擬使用最高額度不超過人民幣9億元（2020年非公開發(fā)行A股股票募集所得）部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，擬購買的產(chǎn)品品種為安全性高、流動性好、保本型、低風險的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品。使用期限為自第十一屆董事會第十一次會議審議通過之日起不超過12個月，購買的產(chǎn)品期限不得超過12個月。

　　●履行的審議程序：公司于2022年10月12日召開第十一屆董事會第十一次會議、第十一屆監(jiān)事會第十次會議，分別審議通過了《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。董事會授權公司管理層在有效期和額度范圍內(nèi)行使決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財機構作為受托方、明確投資或理財金額、期間、選擇產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。

　　●特別風險提示：雖然公司投資品種為期限不超過12個月的安全性高、流動性好、保本型、低風險產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　聞泰科技股份有限公司于2022年10月12日召開第十一屆董事會第十一次會議、第十一屆監(jiān)事會第十次會議，分別審議通過了《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金項目建設和募集資金使用的前提下選擇適當時機，使用最高額度不超過人民幣9億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，擬購買的產(chǎn)品品種為安全性高、流動性好、保本型、低風險的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品。

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬┗厩闆r

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關于核準聞泰科技股份有限公司向合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕1171號）核準，上市公司非公開發(fā)行A股股票44,581,091股，募集資金總額為人民幣5,799,999,939.10元，扣除各項發(fā)行費用人民幣43,616,148.64元，實際募集資金凈額為人民幣5,756,383,790.46元。

　　上述募集資金已于2020年7月17日全部到位，眾華會計師事務所（特殊普通合伙）對本次募集資金到位情況進行了審驗，并出具了“眾會字（2020）第6397號”《聞泰科技股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金的驗資報告》。

　?。ǘ┣按问褂貌糠珠e置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

　　公司于2021年10月12日召開第十屆董事會第四十七次會議、第十屆監(jiān)事會第三十二次會議，分別審議通過了《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金項目建設和募集資金使用的前提下選擇適當時機，使用最高額度不超過人民幣22億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，擬購買的產(chǎn)品品種為安全性高、流動性好、保本型、低風險的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品。獨立董事、監(jiān)事會、獨立財務顧問已對上述事項發(fā)表了明確同意的意見。

　　截至2022年10月11日，公司使用上述閑置募集資金購買的理財產(chǎn)品均已贖回，現(xiàn)金管理產(chǎn)品余額為0元。

　　二、募集資金投資項目的基本情況

　　根據(jù)公司的募集資金使用計劃和資金實際到位情況，公司的實際募集資金用途如下：

　　■

　　注：本次實際募集資金總額為人民幣5,799,999,939.10元，支付中介機構費用的部分為43,616,148.64 元（不含稅金額）。因此，本次募集資金凈額為人民幣5,756,383,790.46元。

　　截至2022年8月31日，公司上述募集資金投資項目已累計使用募集資金46.48億元，暫時補充流動資金及進行現(xiàn)金管理的余額分別3.00億元、1.20億元，募集資金專戶余額為8.35億元（包括累計收到的銀行存款利息及現(xiàn)金管理收益扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。前述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　三、本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

　　（一）現(xiàn)金管理目的

　　由于募投項目的投資周期較長，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司擬使用暫時閑置的募集資金購買安全性高、流動性好、保本型、低風險的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品，提高募集資金使用效率，增加公司的收益，更好的實現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。

　?。ǘ┈F(xiàn)金管理額度及期限

　　公司計劃根據(jù)募集資金現(xiàn)狀及使用計劃統(tǒng)籌安排使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，額度不超過人民幣9億元，自第十一屆董事會第十一次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效，購買的產(chǎn)品期限不超過12個月，并在決議有效期內(nèi)公司根據(jù)投資產(chǎn)品期限在可用資金額度內(nèi)滾動投資使用。

　?。ㄈ┵Y金來源

　　公司本次現(xiàn)金管理的資金來源為公司暫時閑置募集資金。本次現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金投資項目的正常進行。

　?。ㄋ模┈F(xiàn)金管理方式

　　1、投資品種

　　本次現(xiàn)金管理投資的產(chǎn)品必須是安全性高、流動性好、保本型、低風險的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品，包括但不限于理財產(chǎn)品、結構性存款或大額存單等，且該等產(chǎn)品不得用于證券投資，不得購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的高風險理財產(chǎn)品。

　　上述產(chǎn)品不得用于質押，產(chǎn)品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結算賬戶的，公司將及時報上海證券交易所備案并公告。

　　2、實施方式

　　公司董事會授權公司管理層在有效期和額度范圍內(nèi)行使決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財機構作為受托方、明確投資或理財金額、期間、選擇理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。

　　3、信息披露

　　公司將根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關規(guī)定披露使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的具體情況。

　　4、關聯(lián)關系說明

　　公司與現(xiàn)金管理產(chǎn)品發(fā)行主體不得存在關聯(lián)關系。

　　四、投資風險分析及風險控制措施

　　雖然公司投資品種為期限不超過12個月的安全性高、流動性好、保本型、低風險產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　公司擬采取如下風險控制措施：

　　1、公司財務部將及時分析和跟蹤募集資金投資金融理財產(chǎn)品的投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

　　2、公司內(nèi)部審計部門負責對理財產(chǎn)品的資金使用與保管情況進行審計與監(jiān)督，定期對所有理財產(chǎn)品項目進行檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失；

　　3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計；

　　4、公司將依據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關規(guī)定，及時履行信息披露義務。

　　五、對公司的影響

　　公司本次使用募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司不影響募投項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，合理利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理有利于提高公司資金使用效率，獲得一定投資收益，為公司和全體股東謀取更多的投資回報，不會對公司未來主營業(yè)務、財務狀況、經(jīng)營成果等造成重大影響。

　　六、審議程序

　　（一）2022年10月12日公司召開的第十一屆董事會第十一次會議，審議并通過了《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

　?。ǘ?022年10月12日公司召開的第十一屆監(jiān)事會第十次會議，審議并通過了《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

　　董事會、監(jiān)事會相關審議程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所的有關規(guī)定。

　　七、專項意見說明

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　　公司獨立董事認為，本次公司在符合國家法律法規(guī)的相關規(guī)定，確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，使用最高額度不超過人民幣9億元（2020年非公開發(fā)行A股股票募集所得）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，擬購買的產(chǎn)品品種為安全性高、流動性好、保本型、低風險的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品，不存在違反《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及《聞泰科技股份有限公司募集資金管理制度》等相關規(guī)定的情形，有利于提高閑置募集資金的使用效率，獲得一定的收益，且不會影響募集資金投資項目的建設，也不存在變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

　　公司獨立董事同意公司使用最高額度不超過人民幣9億元（2020年非公開發(fā)行A股股票募集所得）部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

　　（二）公司監(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會同意公司使用最高額度不超過人民幣9億元（2020年非公開發(fā)行A股股票募集所得）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，擬購買的產(chǎn)品品種為安全性高、流動性好、保本型、低風險的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品，包括但不限于理財產(chǎn)品、結構性存款或委托理財?shù)?。本次現(xiàn)金管理期限為自董事會審議通過本議案后12個月內(nèi)。購買的理財產(chǎn)品期限不得超過12個月，不得影響募集資金投資計劃的正常進行。

　?。ㄈ┆毩⒇攧疹檰柡瞬橐庖?/p>

　　經(jīng)核查，獨立財務顧問華泰聯(lián)合證券有限責任公司認為，聞泰科技本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項，有利于提高募集資金使用效率，不會影響上市公司募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向的情形。該事項已經(jīng)聞泰科技董事會審議通過，監(jiān)事會和獨立董事發(fā)表了明確同意意見，聞泰科技使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)通過相應審批程序。綜上，獨立財務顧問對聞泰科技使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項無異議。

　　特此公告。

　　聞泰科技股份有限公司

　　董事會

　　二〇二二年十月十三日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：