本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資種類：銀行理財(cái)產(chǎn)品

　　●投資金額：6,000萬元

　　●現(xiàn)金管理受托方：交通銀行、寧波銀行

　　●現(xiàn)金管理期限：105天、182天

　　●履行的審議程序：上海【紫燕食品(603057)、股吧】股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年10月8日召開了第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。董事會(huì)授權(quán)管理層在經(jīng)批準(zhǔn)的現(xiàn)金管理額度、投資的產(chǎn)品品種和決議有效期限內(nèi)決定擬購(gòu)買的具體產(chǎn)品并簽署相關(guān)合同文件，具體執(zhí)行事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施。該事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審批。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。

　　●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：盡管公司購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品屬于安全性高、流動(dòng)性好、購(gòu)買機(jī)構(gòu)不限于銀行、證券等金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該投資受到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)影響。

　　一、現(xiàn)金管理概況

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理目的

　　為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司將合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，為公司及股東獲取更多的回報(bào)。

　?。ǘ┵Y金來源

　　1、資金來源的一般情況：本次理財(cái)資金來源為閑置募集資金。

　　2、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海紫燕食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1975號(hào)），并經(jīng)上海證券交易所同意，首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）4,200萬股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣15.15元。募集資金總額為人民幣636,300,000.00元，扣除相關(guān)費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣565,203,207.57元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了（信會(huì)師報(bào)字〔2022〕第ZA15887號(hào)）《驗(yàn)資報(bào)告》，對(duì)公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)。公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶管理。

　　（三）現(xiàn)金管理的投資方式

　　1、現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

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　　2、合同主要條款

　?。?）交通銀行蘊(yùn)通財(cái)富定期型結(jié)構(gòu)性存款 105 天

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　　（2）單位結(jié)構(gòu)性存款222106

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　　3、使用募集資金現(xiàn)金管理的說明

　　本次使用閑置募集資金購(gòu)買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行，不存在損害股東利益的情形。

　　二、審議程序及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　公司于2022年10月8日召開第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，使用不超過人民幣5億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限為董事會(huì)審議通過之日起至公司2023年年度股東大會(huì)召開之日止，單筆產(chǎn)品的投資期限不超過12個(gè)月，到期日在2023年年度股東大會(huì)召開之日前，在前述額度及有效期內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)分別對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見，本事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見公司披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)2022-006）。

　　三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

　　（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析

　　本著維護(hù)股東利益的原則，公司嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資產(chǎn)品嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策。盡管公司購(gòu)買的為安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化進(jìn)行合理地投資，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，規(guī)范使用募集資金。

　　2、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，公司資金管理部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　4、公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　四、現(xiàn)金管理受托方的情況

　?。ㄒ唬┦芡蟹降幕厩闆r

　　本次現(xiàn)金管理受托方為交通銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司均為上市金融機(jī)構(gòu)，本次現(xiàn)金管理不存在為該次交易專設(shè)情況，也不存在本次理財(cái)產(chǎn)品到期無法履約情況。

　　（二）上述受托方與公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　五、對(duì)公司的影響

　　公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：元

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　　截至2022年6月30日，公司貨幣資金金額為30,976.81萬元，本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理金額為6,000萬元，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為19.37%。

　　公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常經(jīng)營(yíng)所需資金的前提下進(jìn)行的，不影響日常經(jīng)營(yíng)資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。通過對(duì)閑置募集資金及募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。

　　根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，公司使用閑置募集資金購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)，利息收益計(jì)入利潤(rùn)表中投資收益。具體會(huì)計(jì)處理以審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　六、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金現(xiàn)金管理的情況

　　金額:萬元

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　　特此公告。

　　上海紫燕食品股份有限公司董事會(huì)

　　2022年10月14日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：