證券代碼：600995 證券簡稱： 南網(wǎng)儲能 公告編號：臨2022-106

　　南方電網(wǎng)儲能股份有限公司

　　關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲三方及四方監(jiān)管協(xié)議的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)云南【文山電力(600995)、股吧】股份有限公司向中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕1902號)，南方電網(wǎng)儲能股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次向特定投資者非公開發(fā)行630,575,243股人民幣普通股（A股），每股發(fā)行認(rèn)購價格為人民幣12.69元，本次發(fā)行募集資金總額為8,001,999,833.67元，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣52,515,054.05元，實際募集資金凈額為人民幣7,949,484,779.62元。

　　上述募集資金已于2022年11月10日劃入公司募集資金專項賬戶。天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次非公開發(fā)行股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（天職業(yè)字（2022）第44934號）。

　　二、募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

　　為進一步規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》的要求，公司對募集資金的存放和使用進行專戶管理，公司與募集資金存放銀行、獨立財務(wù)顧問（主承銷商）于2022年11月23日簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“三方協(xié)議”）。

　　南方電網(wǎng)儲能股份有限公司，南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電有限公司、梅州蓄能發(fā)電有限公司、陽江蓄能發(fā)電有限公司、南寧蓄能發(fā)電有限公司、南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻（廣東）儲能科技有限公司分別與募集資金存放銀行、獨立財務(wù)顧問（主承銷商）于2022年11月23日簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“四方協(xié)議”）。

　　上述協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　　截至2022年11月23日，公司募集資金專項賬戶的開立及存儲情況如下：

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　　注：上述募集資金專戶存儲金額與實際募集資金凈額的差異，系印花稅等部分發(fā)行費用尚未支付及增值稅進項稅等因素影響。

　　三、《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　公司（以下簡稱“甲方”）分別與招商銀行股份有限公司廣州分行（以下統(tǒng)稱“乙方”）、中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“丙方”）簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：

　　1、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為871902119010758，截至2022年11月11日，專戶余額為794,895.41萬元。該專戶僅用于甲方的梅蓄一期電站、陽蓄一期電站、南寧抽蓄電站、梅州五華獨立儲能項目、佛山南海獨立儲能項目、補充流動資金和償還債務(wù)等募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　2、甲方、乙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　3、丙方作為甲方的獨立財務(wù)顧問，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定財務(wù)顧問主辦人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。

　　丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金的管理與使用履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)，進行持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)當(dāng)同時檢查專戶存儲情況。

　　4、甲方授權(quán)丙方指定的獨立財務(wù)顧問主辦人姚雨晨、胡治東、馬憶園可以隨時到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　獨立財務(wù)顧問主辦人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　5、乙方按月（每月15日前）向甲方出具真實、準(zhǔn)確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

　　6、甲方1次或12個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過5,000萬元且達到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方應(yīng)當(dāng)及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

　　7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的獨立財務(wù)顧問主辦人。丙方更換獨立財務(wù)顧問主辦人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十三條的要求書面通知更換后財務(wù)顧問主辦人的聯(lián)系方式。更換獨立財務(wù)顧問主辦人不影響本協(xié)議的效力。

　　8、乙方三次未及時向甲方或丙方出具對賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　9、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實后及時向上海證券交易所書面報告。任何一方未履行本協(xié)議項下義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)違約責(zé)任。

　　10、本協(xié)議適用中國法律并按中國法律解釋。各方同意，由本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議應(yīng)由爭議方友好協(xié)商解決。如果爭議無法通過協(xié)商解決，經(jīng)任何一方要求，爭議將交由廣州仲裁委仲裁。各方同意適用仲裁普通程序，仲裁庭由三人組成。仲裁的裁決為終局的，對爭議方均具有約束力。

　　11、本協(xié)議自各方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　四、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┕荆ㄒ韵潞喎Q“甲方一”）、南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電有限公司（以下簡稱“甲方二”）已與中國建設(shè)銀行股份有限公司廣州開發(fā)區(qū)分行（以下統(tǒng)稱“乙方”）、中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“丙方”）簽署四方協(xié)議。主要內(nèi)容如下：

　　1、甲方二在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為44050110126000000409，截至2022年11月11日，專戶余額為0.00萬元。該專戶僅用于甲方一的梅蓄一期電站、陽蓄一期電站、南寧抽蓄電站、梅州五華獨立儲能項目、佛山南海獨立儲能項目、補充流動資金和償還債務(wù)等募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　?。ǘ┕荆ㄒ韵潞喎Q“甲方一”）、梅州蓄能發(fā)電有限公司（以下簡稱“甲方二”）已與興業(yè)銀行股份有限公司廣州分行（以下統(tǒng)稱“乙方”）、中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“丙方”）簽署四方協(xié)議。主要內(nèi)容如下：

　　1、甲方二在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為394880100101477941，截至2022年11月11日，專戶余額為0.00萬元。該專戶僅用于甲方一的梅蓄一期電站募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　（三）公司（以下簡稱“甲方一”）、陽江蓄能發(fā)電有限公司（以下簡稱“甲方二”）已與中國工商銀行股份有限公司廣州花城支行（以下統(tǒng)稱“乙方”）、中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“丙方”）簽署四方協(xié)議。主要內(nèi)容如下：

　　1、甲方二在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為3602028529202349785，截至2022年11月11日，專戶余額為0.00萬元。該專戶僅用于甲方一的陽蓄一期電站募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　?。ㄋ模┕荆ㄒ韵潞喎Q“甲方一”）、南寧蓄能發(fā)電有限公司（以下簡稱“甲方二”）已與中信銀行股份有限公司廣州分行（以下統(tǒng)稱“乙方”）、中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“丙方”）簽署四方協(xié)議。主要內(nèi)容如下：

　　1、甲方二在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為8110901012101515661，截至2022年11月11日，專戶余額為0.00萬元。該專戶僅用于甲方一的南寧抽蓄電站募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　?。ㄎ澹┕荆ㄒ韵潞喎Q“甲方一”）、南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻（廣東）儲能科技有限公司（以下簡稱“甲方二”）已與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廣州淘金支行（以下統(tǒng)稱“乙方”）、中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“丙方”）簽署四方協(xié)議。主要內(nèi)容如下：

　　1、甲方二在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為44030501040022692，截至2022年11月11日，專戶余額為0.00萬元。該專戶僅用于甲方一的梅州五華獨立儲能項目、佛山南海獨立儲能項目等募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　?。┏陨细髯缘?條外，四方協(xié)議其余主要內(nèi)容與文中《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》中2-11條款內(nèi)容一致（其中，甲方一與甲方二合稱為“甲方”）。

　　五、備查文件

　　1、《南方電網(wǎng)儲能股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（南方電網(wǎng)儲能股份有限公司、招商銀行股份有限公司廣州分行、中國國際金融股份有限公司簽署）；

　　2、《南方電網(wǎng)儲能股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》（南方電網(wǎng)儲能股份有限公司、南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司廣州開發(fā)區(qū)分行、中國國際金融股份有限公司簽署）；

　　3、《南方電網(wǎng)儲能股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》（南方電網(wǎng)儲能股份有限公司、梅州蓄能發(fā)電有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司廣州分行、中國國際金融股份有限公司簽署）；

　　4、《南方電網(wǎng)儲能股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》（南方電網(wǎng)儲能股份有限公司、陽江蓄能發(fā)電有限公司、中國工商銀行股份有限公司廣州花城支行、中國國際金融股份有限公司簽署）；

　　5、《南方電網(wǎng)儲能股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》（南方電網(wǎng)儲能股份有限公司、南寧蓄能發(fā)電有限公司、中信銀行股份有限公司廣州分行、中國國際金融股份有限公司簽署）；

　　6、《南方電網(wǎng)儲能股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》（南方電網(wǎng)儲能股份有限公司、南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻（廣東）儲能科技有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廣州淘金支行、中國國際金融股份有限公司簽署）。

　　特此公告。

　　南方電網(wǎng)儲能股份有限公司董事會

　　2022年11月25日

　　證券代碼：600995 證券簡稱： 南網(wǎng)儲能 公告編號：臨2022-107

　　南方電網(wǎng)儲能股份有限公司

　　關(guān)于廣東肇慶浪江抽水蓄能電站主體工程開工建設(shè)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廣東肇慶浪江抽水蓄能電站（簡稱“肇慶浪江項目”）主體工程定于2022年11月25日開工，該項目由南方電網(wǎng)儲能股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電有限公司投資建設(shè)。

　　一、項目概況

　　肇慶浪江抽水蓄能電站位于肇慶市廣寧縣境內(nèi)，總裝機容量120萬千瓦，建成后將承擔(dān)廣東電力系統(tǒng)調(diào)峰、填谷、儲能、調(diào)頻、調(diào)相和緊急事故備用等功能，工程主要建設(shè)內(nèi)容為上水庫、下水庫、輸水發(fā)電系統(tǒng)、開關(guān)站等，工程施工總工期63個月，總投資867,048萬元。

　　二、風(fēng)險提示

　?。ㄒ唬┱貞c浪江項目計劃“十四五”首臺機組投產(chǎn)，工期較為緊張，存在可能無法按計劃投產(chǎn)的風(fēng)險。公司將加大對項目的資源投入，優(yōu)化設(shè)計和施工方案，在保障安全和質(zhì)量的前提下，加快項目建設(shè)，力爭實現(xiàn)按期投產(chǎn)目標(biāo)。

　　（二）肇慶浪江項目工程造價控制受多重因素影響，存在可能突破概算的風(fēng)險。公司將采取優(yōu)化工程設(shè)計、施工方案等措施，嚴(yán)控工程造價。

　　敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　南方電網(wǎng)儲能股份有限公司董事會

　　2022年11月25日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：