證券代碼：603035 證券簡稱：【常熟汽飾(603035)、股吧】 公告編號:2022-074

　　江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆董事會第十四次會議決議的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。

　　一、 董事會會議召開情況

　　江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議于2022年11月30日14:00在公司5樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。公司已于2022年11月22日以郵件、電話方式向公司全體董事發(fā)出了會議通知。本次會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。公司的部分高級管理人員、監(jiān)事列席了會議。會議由公司董事長羅小春先生主持。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。全體董事以記名投票方式表決通過了如下議案：

　　二、 董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　為了提高募集資金的使用效率和收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平, 在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，同意公司使用最高不超過人民幣20,000萬元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，主要用于購買期限不超過12個月的安全性高、流動性好，有保本約定的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，且該投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。在上述額度和有效期內(nèi)，資金可滾動使用，由董事會授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司管理層組織相關(guān)部門實施。

　　公司全體獨立董事以及保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司均發(fā)表了明確同意的意見。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　（二）審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》

　　為了提高募集資金的使用效率和收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平, 在保證募集資金投資項目資金需求、不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，同意公司使用最高不超過人民幣40,000萬元的部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金。補(bǔ)充流動資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不得通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。在不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用計劃的前提下，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

　　公司全體獨立董事以及保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司均發(fā)表了明確同意的意見。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2022年12月1日

　　證券代碼：603035 證券簡稱：常熟汽飾 公告編號:2022-075

　　江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●在確保不影響募集資金投資計劃并確保資金安全的前提下，公司計劃使用最高不超過人民幣20,000萬元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，主要用于購買期限不超過12個月的安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，在上述額度和期限內(nèi)，資金可滾動使用。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)常熟市汽車飾件股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕1561號）核準(zhǔn)，江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司（全文簡稱“公司”）獲準(zhǔn)向社會公眾公開發(fā)行面值總額992,424,000元可轉(zhuǎn)換公司債券，扣除承銷及保薦費(fèi)用人民幣12,097,648.56元（含增值稅）后，募集資金余額為人民幣980,326,351.44元，已由中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）于2019年11月22日匯入公司募集資金專項賬戶中，已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具信會師報字[2019]第ZA15811號《驗資報告》?？鄢緸楸敬伟l(fā)行所支付中介費(fèi)用、信息披露及發(fā)行手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用人民幣1,798,200.00元后，實際募集資金凈額為人民幣978,528,151.44元。

　　公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲管理，募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

　　公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下:

　　金額單位：人民幣萬元

　　■

　　二、本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　公司募集資金投資項目的建設(shè)工作正在有序推進(jìn)，為提高資金使用效率，合理利用暫時閑置募集資金，在不影響公司募投項目正常實施進(jìn)度的情況下，公司擬使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　1、投資目的

　　為提高資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在確保不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行和募集資金安全的前提下，公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本著股東利益最大化的原則，使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司的投資收益。

　　2、現(xiàn)金管理額度

　　公司擬使用最高不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度及決議有效期內(nèi)，資金可以滾動使用。

　　3、投資產(chǎn)品范圍

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，擬使用閑置募集資金投資期限不超過12個月的安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款。為控制風(fēng)險，以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和以證券投資為目的及無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的銀行理財或信托產(chǎn)品。

　　4、現(xiàn)金管理期限

　　購買的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的期限不得超過12個月，自董事會審議通過之日起12個月之內(nèi)有效。

　　5、決策及實施方式

　　公司董事會在審議通過相關(guān)議案后，董事會授權(quán)董事長在上述理財額度范圍內(nèi)，行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件等資料，由公司管理層組織相關(guān)部門實施。

　　6、信息披露

　　公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，及時披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

　　7、現(xiàn)金管理收益的分配

　　公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益，將優(yōu)先用于補(bǔ)足募集資金投資項目投資資金不足的部分，并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

　　三、審議程序及合規(guī)性

　　2022年11月30日，公司召開的第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，審議程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，符合監(jiān)管要求。

　　保薦機(jī)構(gòu)、獨立董事、監(jiān)事會對該議案事項均已發(fā)表了明確同意的意見。

　　四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

　　1、投資風(fēng)險

　　公司購買的理財產(chǎn)品僅限于低風(fēng)險投資品種，但不排除會受到宏觀政策及金融市場系統(tǒng)性風(fēng)險的影響。為防范風(fēng)險，公司購買標(biāo)的主要用于購買期限不超過12個月的安全性高、流動性好，有保本約定的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，風(fēng)險可控。

　　2、風(fēng)險控制措施

　　1、為控制風(fēng)險，理財投資品種為低風(fēng)險、短期（不超過一年）的保本型銀行理財產(chǎn)品，不包括銀行等金融機(jī)構(gòu)以股票、利率、匯率及其衍生品種為投資標(biāo)的銀行理財產(chǎn)品，不涉及上海證券交易所規(guī)定的風(fēng)險投資品種。上述銀行理財產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，如需開立產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

　　2、公司將按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則，建立理財產(chǎn)品購買的審批和執(zhí)行程序，確保理財產(chǎn)品購買事宜的有效開展和規(guī)范運(yùn)行，公司將密切關(guān)注理財產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響理財資金安全的風(fēng)險因素，公司將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險，確保理財資金的安全。

　　3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對相關(guān)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

　　五、對公司的影響

　　1、在符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司正常運(yùn)營、公司募集資金投資計劃正常進(jìn)行和募集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，已履行了必要的審批程序，不會影響公司日常經(jīng)營和募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　2、通過對暫時閑置的募集資金適度理財，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司的整體業(yè)績水平，為公司股東獲取更多的投資回報。

　　六、專項意見說明

　?。ㄒ唬┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　1、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，獨立董事均發(fā)表明確同意的意見，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法規(guī)和《公司章程》規(guī)定。

　　2、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項，未違反募集資金投資項目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。

　　3、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項，系以不影響公司募集資金投資計劃的正常進(jìn)行為前提，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　?。ǘ┆毩⒍乱庖?/p>

　　1、公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有助于提高募集資金使用效率，增加公司投資收益，符合公司和全體股東的利益，有利于保護(hù)投資者合法權(quán)益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，并履行了規(guī)定的程序。

　　2、公司上述行為，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行和公司日常經(jīng)營，不存在變相改變募集資金用途的情形和損害公司及股東、特別是中小股東利益的情況。

　　綜上，我們同意公司使用最高不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　（三）監(jiān)事會意見

　　為了提高募集資金的使用效率和收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平, 在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，同意公司使用最高不超過人民幣20,000萬元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，主要用于購買期限不超過12個月的安全性高、流動性好，有保本約定的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，且該投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。在上述額度和有效期內(nèi)，資金可滾動使用，由董事會授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司管理層組織相關(guān)部門實施。監(jiān)事會同意公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事宜。

　　特此公告。

　　江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2022年12月1日

　　證券代碼：603035 證券簡稱：常熟汽飾 公告編號:2022-076

　　江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●在保證募集資金投資項目資金需求、不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，公司計劃使用最高不超過40,000萬元人民幣的部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自本次董事會審議通過之日起不超過12個月。

　　一、募集資金基本情況

　　（一）募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)常熟市汽車飾件股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕1561號）核準(zhǔn)，江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司（全文簡稱“公司”）獲準(zhǔn)向社會公眾公開發(fā)行面值總額992,424,000元可轉(zhuǎn)換公司債券，扣除承銷及保薦費(fèi)用人民幣12,097,648.56元（含增值稅）后，募集資金余額為人民幣980,326,351.44元，已由中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）于2019年11月22日匯入公司募集資金專項賬戶中，已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具信會師報字[2019]第ZA15811號《驗資報告》?？鄢緸楸敬伟l(fā)行所支付中介費(fèi)用、信息披露及發(fā)行手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用人民幣1,798,200.00元后，實際募集資金凈額為人民幣978,528,151.44元。

　　公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲管理，募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

　　(二)前次用于暫時補(bǔ)充流動資金的募集資金的歸還情況

　　公司于2021年12月2日召開的第四屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》, 在保證募集資金投資項目資金需求、不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行的前提下，同意公司使用不超過人民幣40,000萬元的部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。詳見公司于2021年12月3日披露的《江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號: 2021-082）。

　　自2021年12月2日至2022年11月28日，公司實際使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金合計40,000萬元人民幣。公司已于2022年11月28日將上述暫時補(bǔ)充流動資金的部分閑置募集資金合計40,000萬元人民幣提前歸還至募集資金專項賬戶，并將相關(guān)情況通知了保薦機(jī)構(gòu)。詳見公司于2022年11月29日披露的《江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司關(guān)于提前歸還補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金的公告》（公告編號：2022-073）。

　　二、募集資金投資項目的基本情況

　　（一）截至2022年6月30日,可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目及已累計投資金額如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　　■

　?。ǘ┙刂?022年6月30日止，募集資金賬戶余額情況：

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　截至2022年6月30日，可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目使用及進(jìn)展情況詳見公司于2022年8月23日披露的《江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2022年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-059）。

　　三、本次借用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的計劃

　　為提高資金使用效率，減少財務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和投資者的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，在保證募集資金投資項目資金需求、不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行的前提下，公司計劃使用最高不超過人民幣40,000萬元的部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不得通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易。上述資金使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還到募集資金專項賬戶。

　　公司此次借用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，是在確保公司募集資金投資項目正常進(jìn)行的前提下實施的，不會影響募集資金投資項目的運(yùn)作，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，如募集資金投資項目需要，公司將及時把暫時補(bǔ)充流動資金的募集資金歸還至募集資金專項賬戶。

　　四、審議程序及合規(guī)性

　　2022年11月30日，公司召開的第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。會議的審議程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，符合監(jiān)管要求。

　　保薦機(jī)構(gòu)、獨立董事、監(jiān)事會對上述議案事項均已發(fā)表了明確同意的意見。

　　五、專項意見說明

　?。ㄒ唬┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　1、本次公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的事項已經(jīng)公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，公司獨立董事、監(jiān)事會均發(fā)表明確同意的意見，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法規(guī)和《公司章程》規(guī)定。

　　2、本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，未違反募集資金投資項目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。

　　3、本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，系以不影響公司募集資金投資計劃的正常進(jìn)行為前提，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金。

　　（二）獨立董事意見

　　1、公司使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，符合公司和全體股東的利益，有利于保護(hù)投資者合法權(quán)益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，并履行了規(guī)定的程序。

　　2、公司上述行為，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行和公司日常經(jīng)營，不存在變相改變募集資金用途的情形和損害公司及股東、特別是中小股東利益的情況。

　　綜上，我們同意公司使用最高不超過人民幣40,000萬元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會意見

　　為了提高募集資金的使用效率和收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平, 在保證募集資金投資項目資金需求、不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，同意公司使用最高不超過人民幣40,000萬元的部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金。補(bǔ)充流動資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不得通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。在不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用計劃的前提下，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

　　監(jiān)事會同意公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金。

　　特此公告。

　　江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2022年12月1日

　　證券代碼：603035 證券簡稱：常熟汽飾 公告編號:2022-077

　　江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議的公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十一次會議于2022年11月30日15:00在公司5樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。公司已于 2022年10月22日以郵件、電話方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了會議通知。會議由公司監(jiān)事會主席秦立民先生主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，會議召開及程序符合《中華人民共和國公司法》、《江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議，全體監(jiān)事以記名投票表決方式表決通過了所有議案。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　為了提高募集資金的使用效率和收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平, 在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，同意公司使用最高不超過人民幣20,000萬元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，主要用于購買期限不超過12個月的安全性高、流動性好，有保本約定的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，且該投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。在上述額度和有效期內(nèi)，資金可滾動使用，由董事會授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司管理層組織相關(guān)部門實施。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》

　　為了提高募集資金的使用效率和收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平, 在保證募集資金投資項目資金需求、不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，同意公司使用最高不超過人民幣40,000萬元的部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金。補(bǔ)充流動資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不得通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。在不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用計劃的前提下，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年12月1日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：