本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、最后轉(zhuǎn)股日：2022年12月9日

　　截至本公告披露時(shí)，距離“久其轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股僅剩最后半個交易日（即2022年12月9日下午交易時(shí)段）。

　　2022年12月9日收市前，持有“久其轉(zhuǎn)債”的投資者仍可進(jìn)行轉(zhuǎn)股，2022年12月9日收市后，未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“久其轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股，剩余可轉(zhuǎn)債將按照100.92元/張的價(jià)格被強(qiáng)制贖回。

　　2、“久其轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)，具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。

　　3、本次可轉(zhuǎn)換公司債券贖回價(jià)格可能與“久其轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前的市場價(jià)格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。如果投資者不能在2022年12月9日即今日收市前自行完成轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特別提示：

　　1、久其轉(zhuǎn)債（債券代碼：128015）贖回價(jià)格：100.92元/張（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利 息，當(dāng)期年利率為1.8%，且當(dāng)期利息含稅），扣稅后的贖回價(jià)格以中國證券登記 結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。

　　2、贖回登記日：2022年12月9日

　　3、贖回日：2022年12月12日

　　4、停止交易日：2022年12月7日

　　5、停止轉(zhuǎn)股日：2022年12月12日

　　6、贖回資金到賬日（到達(dá)中登公司賬戶）：2022年12月15日

　　7、投資者贖回款到賬日：2022年12月19日

　　8、贖回類別：全部贖回

　　9、根據(jù)安排，截至2022年12月9日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“久其轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)制贖回。本次贖回完成后，“久其轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“久其轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押和凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。

　　10、若債券持有人不符合深市主板股票適當(dāng)性管理要求的，不能將所持“久其轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為股票。特提醒投資者關(guān)注不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險(xiǎn)。

　　北京久其軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月17日召開第八屆董事會第四次（臨時(shí)）會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“久其轉(zhuǎn)債”的議案》?，F(xiàn)將“久其轉(zhuǎn)債”贖回的有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

　　一、贖回情況概述

　?。ㄒ唬┯|發(fā)贖回情形

　　1、可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)北京久其軟件股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》“證監(jiān)許可[2017]392號文”核準(zhǔn)，公司于2017年6月8日公開發(fā)行了780萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額78,000萬元。發(fā)行方式采用向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行，余額由承銷團(tuán)包銷。

　　2、可轉(zhuǎn)債上市情況

　　經(jīng)深交所“深證上[2017]412號”文同意，公司78,000萬元可轉(zhuǎn)債已于2017年6月27日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“久其轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128015”。

　　根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的約定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即自2017年12月15日至2023年6月7日?！熬闷滢D(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為12.97元/股。

　　因公司實(shí)施股權(quán)激勵限制性股票首次授予而新增的707.08萬股股份上市流通日期為2017年9月27日，“久其轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2017年9月27日由初始的12.97元/股調(diào)整至12.90元/股。

　　因公司已于2018年7月4日實(shí)施2017年年度權(quán)益分派方案，“久其轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格將由12.90元/股調(diào)整為12.87元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2018年7月4日（除權(quán)除息日）起生效。

　　因公司實(shí)施股權(quán)激勵限制性股票預(yù)留授予而新增的79萬股股份上市流通日期為2018年11月7日，“久其轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2018年11月7日由12.87元/股調(diào)整至12.86元/股。

　　經(jīng)公司2019年第二次臨時(shí)股東大會和第六屆董事會第三十八次（臨時(shí)）會議審議通過，根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》相關(guān)條款，董事會決定將“久其轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由12.86元/股向下修正為9.48元/股，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2019年4月25日起生效。

　　經(jīng)公司2020年度股東大會和第七屆董事會第二十次（臨時(shí)）會議審議通過，根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》相關(guān)條款，董事會決定將“久其轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由9.48元/股向下修正為6.97元/股，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年5月24日起生效。

　　經(jīng)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會和第七屆董事會第三十次（臨時(shí)）會議審議通過，根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》相關(guān)條款，董事會決定將“久其轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由6.97元/股向下修正為5.00元/股，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年9月14日起生效。

　?。ǘ┶H回條款

　　根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的約定，“久其轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款具體如下：

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

　?、僭诒敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)30個交易日中至少有15個交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）。

　?、诋?dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時(shí)。

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：

　　IA=B×i×t÷365

　　其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t為計(jì)息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述30個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

　　二、贖回實(shí)施安排

　?。ㄒ唬┶H回價(jià)格及其確定依據(jù)

　　根據(jù)公司《可轉(zhuǎn)債募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定，贖回價(jià)格為100.92元/張（含息、含稅）。具體計(jì)算方式如下：

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：

　　IA=B×i×t÷365

　　其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t為計(jì)息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　計(jì)息天數(shù)：從上一個付息日（2022年6月8日）起至本計(jì)息年度贖回日（2022年12月12日）止的實(shí)際日歷天數(shù)為187天（算頭不算尾）。

　　每張債券當(dāng)期利息IA=B×i×t/365=100×1.8%×187/365=0.92元/張，每張債券贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期利息=100元/張+0.92元/張=100.92元/張?？鄱惡蟮内H回價(jià)格以中登公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不對持有人的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。

　?。ǘ┶H回對象

　　本次贖回對象為2022年12月9日收市后在中登深圳分公司登記在冊的“久其轉(zhuǎn)債”的全部持有人。

　?。ㄈ┶H回程序及時(shí)間安排

　　1、公司將在贖回日前每個交易日披露一次贖回提示性公告，通告“久其轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

　　2、“久其轉(zhuǎn)債”自2022年12月12日起停止轉(zhuǎn)股。

　　3、2022年12月12日為“久其轉(zhuǎn)債”的贖回日。公司將全額贖回截至贖回登記日（2022年12月9日）收市后在中登深圳分公司登記在冊的“久其轉(zhuǎn)債”。本次提前贖回完成后，“久其轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

　　4、2022年12月15日為發(fā)行人（公司）資金到賬日，2022年12月19日為贖回款到達(dá)“久其轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時(shí)“久其轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“久其轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

　　5、公司將在本次贖回結(jié)束后7個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

　　（四）咨詢方式

　　聯(lián)系部門：公司董事會辦公室

　　聯(lián)系電話：010-58022988

　　三、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事以及高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易“久其轉(zhuǎn)債”的情況

　　經(jīng)公司自查，在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)（即2022年5月17日至2022年11月17日），公司實(shí)際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事以及高級管理人員不存在交易“久其轉(zhuǎn)債”的情況。

　　四、其他需說明的事項(xiàng)

　　1、“久其轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)，具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。

　　2、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小申報(bào)單位為一張，每張面額為100.00元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為一股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量?？赊D(zhuǎn)債 持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是一股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債余額以及該余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。

　　3、當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。

　　五、備查文件

　　1、第八屆董事會第四次（臨時(shí)）會議決議

　　2、獨(dú)立董事對提前贖回“久其轉(zhuǎn)債”的獨(dú)立意見

　　3、北京市萬商天勤律師事務(wù)所關(guān)于北京久其軟件股份有限公司提前贖回可轉(zhuǎn)換公司債券的法律意見書

　　特此公告

　　北京久其軟件股份有限公司董事會

　　2022年12月9日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：