證券代碼：600956 證券簡稱：【新天綠能(600956)、股吧】 公告編號：2023-004

　　債券代碼：175805.SH 債券簡稱：G21新Y1

　　新天綠色能源股份有限公司關于以協(xié)定存款方式存放募集資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　新天綠色能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月11日分別召開第五屆董事會第十次臨時會議、第五屆監(jiān)事會第五次臨時會議，審議通過了《關于以協(xié)定存款方式存放募集資金的議案》，同意公司在不影響公司募集資金使用及募集資金項目正常建設的情況下，將非公開發(fā)行A股股票募集資金的存款余額以協(xié)定存款方式存放，期限自董事會審議批準之日起不超過12個月。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準新天綠色能源股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2021]2730號）核準，公司向特定對象非公開發(fā)行a股股票337,182,677股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價格為每股人民幣13.63元，募集資金總額為人民幣4,595,799,887.51元，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）后實際募集資金凈額為4,545,055,183.47元。安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)已于2021年12月29日出具了安永華明（2021）驗字第60809266_A01號《新天綠色能源股份有限公司驗資報告》。

　　募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲，與保薦機構及募集資金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見2021年12月28日披露的《新天綠色能源股份有限公司關于簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2021-082）。

　　二、本次將募集資金以協(xié)定存款方式存放的情況

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》以及前期簽訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的相關規(guī)定，為提高資金使用效率，增加存儲收益，保護投資者的權益，在不影響公司募集資金使用及募集資金投資項目正常建設的情況下，將公司非公開發(fā)行A股股票未使用的募集資金存款余額以協(xié)定存款方式存放，并授權公司總會計師根據(jù)募集資金投資計劃及募集資金的使用情況調整協(xié)定存款的余額，并簽訂協(xié)定存款有關協(xié)議，期限自公司董事會批準之日起不超過12個月。

　　上述事項經(jīng)公司第五屆董事會第十次臨時會議審議通過，并經(jīng)監(jiān)事會、獨立董事及保薦機構發(fā)表同意意見。后續(xù)，公司將及時與募集資金專戶銀行簽訂辦理協(xié)定存款事宜的合同，并將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關要求及時履行審議程序及信息披露義務。

　　三、對公司日常經(jīng)營的影響

　　在符合國家法律法規(guī)、確保不影響公司正常運營、保證公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司將未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放不會影響公司日常經(jīng)營和募集資金投資項目的正常開展，通過協(xié)定存款方式，可以提高公司資金使用效率，增加存儲收益，符合公司和全體股東的利益。

　　四、投資風險及風險控制措施

　　公司將未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放，安全性高，流動性好，風險可控。公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全了業(yè)務審批和執(zhí)行程序，確保協(xié)定存款事宜的有效開展和規(guī)范運行，確保募集資金安全。獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

　　五、該事項應當履行的審議程序

　　1、董事會審議情況

　　2023年1月11日公司召開第五屆董事會第十次臨時會議，審議通過了《關于以協(xié)定存款方式存放募集資金的議案》，同意公司在不影響公司募集資金使用及募集資金項目正常建設的情況下，將非公開發(fā)行A股股票募集資金的存款余額以協(xié)定存款方式存放，期限自董事會審議批準之日起不超過12個月。

　　2、獨立董事發(fā)表意見

　　公司全體獨立董事就公司以協(xié)定存款方式存放募集資金事項發(fā)表了明確的同意意見，認為：在確保不影響募集資金項目開展和使用計劃的前提下，公司以協(xié)定存款方式存放募集資金有助于提高募集資金的使用效率，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》以及《公司募集資金管理規(guī)定》的相關規(guī)定。本次使用的募集資金以協(xié)定存款方式存放，不會改變或變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。我們一致同意公司以協(xié)定存款方式存放未使用的募集資金存款余額。

　　3、監(jiān)事會審議情況

　　公司召開了第五屆監(jiān)事會第五次臨時會議審議通過了《關于以協(xié)定存款方式存放募集資金的議案》，監(jiān)事會認為公司非公開發(fā)行A股股票募集資金已到位并存放于募集資金專項賬戶，公司將以協(xié)定存款方式存放未使用的募集資金存款余額，履行了必要的程序，不存在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資計劃正常進行的情況，有利于提高資金使用效率，提升公司的經(jīng)營效益，符合全體股東利益，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關法律、法規(guī)和制度的規(guī)定。

　　4、保薦機構的核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構認為：本次以協(xié)定存款方式存放募集資金事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見。本次以協(xié)定存款方式存放募集資金事項履行了必要的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。保薦機構對本次以協(xié)定存款方式存放募集資金事項無異議。

　　特此公告。

　　新天綠色能源股份有限公司董事會

　　2023年1月11日

　　證券代碼：600956 證券簡稱：新天綠能 公告編號：2023-005

　　債券代碼：175805.SH 債券簡稱：G21新Y1

　　新天綠色能源股份有限公司

　　第五屆董事會第十次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　新天綠色能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次臨時會議于2023年1月11日通過通訊方式召開。會議通知于2023年1月9日以電子郵件方式送達全體董事。本次會議應到董事9名，實到董事9名。會議由董事長曹欣先生召集并主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議決議合法有效。

　　經(jīng)過有效表決，本次會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關于以協(xié)定存款方式存放募集資金的議案》

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　特此公告。

　　新天綠色能源股份有限公司董事會

　　2023年1月11日

　　證券代碼：600956 證券簡稱：新天綠能 公告編號： 2023-006

　　債券代碼：175805.SH 債券簡稱：G21新Y1

　　新天綠色能源股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第五次臨時會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　新天綠色能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第五次臨時會議于2023年1月11日通過通訊方式召開。會議通知于2023年1月9日以電子郵件方式送達全體監(jiān)事。本次會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席高軍女士召集并主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議決議合法有效。

　　經(jīng)過有效表決，本次會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關于以協(xié)定存款方式存放募集資金的議案》

　　表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

　　特此公告。

　　新天綠色能源股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年1月11日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：