5月9日，“中特估”行情分化，在多只個股掀起漲停潮的同時，此前表現(xiàn)強(qiáng)勢的中工國際（002051）、中鋁國際（601068）、中芯國際等大幅回落，引發(fā)市場對其行情持續(xù)性的關(guān)注。

　　第一時間梳理了社?；?、公募基金等市場“聰明錢”對“中特估”概念股的最新持倉情況。數(shù)據(jù)顯示，中央國企在社?；鹱钚鲁謧}中，數(shù)量上占比近30%，多只個股最近獲得加倉。

　　公募基金一季度低水平加倉低估值國企，前十大被重倉的“中特估”概念股今年來均為浮盈，且出現(xiàn)翻倍股。但整體來看，對于“中特估”板塊，公募基金仍處于低配狀態(tài)。

　　“中字頭”行情分化

　　今日盤中，“中特估”板塊再次上演“艷陽高照”，多只“中字頭”個股持續(xù)爆發(fā)，再掀漲停潮。

　　截至收盤，中船漢光（300847）漲超19%，中信金屬（601061）、中電港（001287）、中天火箭（003009）、中國電影（600977）等漲停。中國銀行回落，中工國際、中鋁國際觸及跌停，中芯國際收跌逾11%。

　　截至收盤，今年以來，A股市場震蕩攀升，滬指累計上漲8.69%。期間，“中字頭”央企指數(shù)累計上漲25.89%，跑贏滬指17.2個百分點。

　　截至5月9日，中航電測（300114）今年來股價已大漲408.28%。受益于“中特估”及TMT行情，中國科傳（601858）、中科信息（300678）、中科曙光（603019）等計算機(jī)、傳媒股的股價已較2022年末翻倍。中工國際、中材國際（600970）、中國中鐵（601390）等基建股同時得到提振，累計漲幅超過50%。石油石化板塊同樣表現(xiàn)出眾，中國石油、中國石化漲逾55%，中國海油（600938）漲近30%。

　　“聰明錢”最愛的“中特估”概念股曝光

　　隨著上市公司一季報以及公募基金一季報的披露，社?；鹋c公募基金等“聰明錢”最中意的“中特估”概念股也浮出水面。

　　數(shù)據(jù)顯示，一季度末，社?；鹣嚓P(guān)組合出現(xiàn)在642只個股的前十大流通股東中。按照企業(yè)組織形式劃分，其中，中央國有企業(yè)有74家，地方國有企業(yè)105家，合計179家，在社保基金相關(guān)組合持有的個股數(shù)量上占比近30%。

　　記者梳理發(fā)現(xiàn)，以“中特估”指數(shù)成份股為基礎(chǔ)，一季度末，中國建筑、郵儲銀行（601658）、中國核電（601985）、中信銀行、中國廣核（003816）、中國海油、新興鑄管（000778）、中鐵工業(yè)（600528）、中國神華（601088）、電投能源（002128）是社?；稹白钪幸狻钡?0只“中特估”概念股。這10只個股行業(yè)分布較為均勻，社?；鸷嫌嫵钟?1.27億股。

　　結(jié)合基金季報，一季度末，在公募基金前十大重倉股中，按重倉持股的公募基金數(shù)量排序，海康威視（002415）、科大訊飛（002230）、中國建筑、中國移動（600941）、中國電信（601728）、中國神華、中科曙光、寶信軟件（600845）、中國石化、工商銀行是排名居前的“中特估”概念股。

　　如?？低暠?29只公募基金重倉，合計持股數(shù)量達(dá)5.83億股；科大訊飛被344只基金重倉，合計持股數(shù)量達(dá)1.9億股。

　　在這些個股中，中科曙光今年來股價已翻倍，科大訊飛、中國電信、中國石化股價漲幅也已超過50%。

　　公募對央國企仍處于低配狀態(tài)

　　近日中金公司（601995）發(fā)布的研究報告顯示，一季度末，公募基金對國企/央企整體的配置比例為40.0%和13.2%，較上個季度稍有加倉，基本持平，但相比其占A股自由流通市值44%和19%的比例，仍處于相對低配的狀態(tài)。

　　中金表示，基于估值優(yōu)化的方向，建議重點關(guān)注四條國企投資主線：第一，在核心技術(shù)領(lǐng)域具備較強(qiáng)競爭力的國企引領(lǐng)者；第二，估值不高但具備改革和資本運作預(yù)期的國企；第三，受益國家戰(zhàn)略的主題機(jī)會等；第四，現(xiàn)金流充裕，潛在分紅和回購能力強(qiáng)，股息率較高的優(yōu)質(zhì)國企。