股票代碼：003043 股票簡稱：華亞智能 公告編號：2023-044

　　轉(zhuǎn)債代碼：127079 轉(zhuǎn)債簡稱：華亞轉(zhuǎn)債

　　蘇州華亞智能科技股份有限公司

　　關(guān)于“華亞轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告

　　■

　　特別提示：

　　●轉(zhuǎn)債代碼：127079 轉(zhuǎn)債簡稱：華亞轉(zhuǎn)債

　　●本次調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：69.39元/股

　　●本次調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：68.99元/股

　　●本次調(diào)整轉(zhuǎn)股價格生效日期：2023年6月6日

　　一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準蘇州華亞智能科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》“證監(jiān)許可〔2022〕2756號”文核準，公司于 2022年12月16日公開發(fā)行了3,400,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額34,000.00萬元。

　　經(jīng)深圳證券交易所“深證上〔2023〕14號”文同意，公司34,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2023年1月16日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“華亞轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127079”。

　　二、關(guān)于“華亞轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定

　　根據(jù)《蘇州華亞智能科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的規(guī)定，在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價格相應(yīng)調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）。具體的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式如下：

　　派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送現(xiàn)金股利：P1= P0-D；

　　上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

　　當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。當轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

　　當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

　　三、本次“華亞轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整及結(jié)果

　　2023年5月19日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，公司2022年度權(quán)益分派方案為：以公司2022年12月31日總股本80,000,000股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4.00元（含稅），共計派發(fā)32,000,000.00元；不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。分配預(yù)案公布后至實施前，如公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵行權(quán)、再融資新增股份上市等原因發(fā)生變動，按照“現(xiàn)金分紅金額、送紅股金額、資本公積金轉(zhuǎn)增股本金額固定不變”的原則相應(yīng)調(diào)整。

　　根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“華亞轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將由69.39元/股調(diào)整為68.99元/股。計算過程如下：

　　P1=P0-D=69.39-0.4=68.99元/股

　　調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2023年6月6日（除權(quán)除息日）起生效。

　　特此公告！

　　蘇州華亞智能科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月30日

　　股票代碼：003043 股票簡稱：華亞智能 公告編號：2023-043

　　轉(zhuǎn)債代碼：127079 轉(zhuǎn)債簡稱：華亞轉(zhuǎn)債

　　蘇州華亞智能科技股份有限公司

　　關(guān)于2022年度權(quán)益分派實施的公告

　　■

　　蘇州華亞智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月19日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，現(xiàn)將權(quán)益分派事宜公告如下：

　　一、股東大會審議通過的利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案等情況

　　1、2022年度權(quán)益分派方案為：以公司2022年12月31日總股本80,000,000股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4.00元（含稅），共計派發(fā)32,000,000.00元；不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。分配預(yù)案公布后至實施前，如公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵行權(quán)、再融資新增股份上市等原因發(fā)生變動，按照“現(xiàn)金分紅金額、送紅股金額、資本公積金轉(zhuǎn)增股本金額固定不變”的原則相應(yīng)調(diào)整。

　　2、自分配方案披露至實施期間公司股本總額未發(fā)生變化。

　　3、本次實施的分配方案與股東大會審議通過的分配方案一致。

　　4、本次實施分配方案距離股東大會審議通過時間未超過兩個月。

　　二、本次實施的權(quán)益分派方案

　　本公司2022年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本80,000,000股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4.00元人民幣現(xiàn)金（含稅），共計派發(fā)32,000,000.00元；不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

　　本次權(quán)益分派扣稅后，QFII、RQFII以及持有首發(fā)前限售股的個人和單位每10股派3.60元；持有首發(fā)后限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉(zhuǎn)讓股票時，根據(jù)其持股期限計算應(yīng)納稅額【注】；持有首發(fā)后限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對內(nèi)地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收。

　　【注：根據(jù)先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內(nèi)，每10股補繳稅款0.80元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補繳稅款0.40元；持股超過1年的，不需補繳稅款?！?/p>

　　三、權(quán)益分派日期

　　本次權(quán)益分派股權(quán)登記日：2023年6月5日；除權(quán)除息日：2023年6月6日

　　四、權(quán)益分派方法

　　本次分派對象為：截止2023年6月5日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　五、權(quán)益分派對象

　　1、本公司此次委托中國結(jié)算深圳分公司代派的A股股東現(xiàn)金紅利將于2023年6月6日通過股東托管證券公司（或其他托管機構(gòu)）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下A股股東的現(xiàn)金紅利由本公司自行派發(fā)：

　　■

　　在權(quán)益分派業(yè)務(wù)申請期間（申請日：2023年5月25日至登記日：2023年6月5日），如因自派股東證券賬戶內(nèi)股份減少而導(dǎo)致委托中國結(jié)算深圳分公司代派的現(xiàn)金紅利不足的，一切法律責(zé)任與后果由我公司自行承擔。

　　六、關(guān)于調(diào)整參數(shù)

　　根據(jù)《蘇州華亞智能科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的規(guī)定，在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價格相應(yīng)調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）。

　　公司可轉(zhuǎn)換公司債券“華亞轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將由69.39元/股調(diào)整為68.99元/股,自2023年6月6日（除權(quán)除息日）起開始生效，具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于“華亞轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》。

　　七、有關(guān)咨詢方法

　　咨詢聯(lián)系人：楊曙光 許湘東

　　咨詢地址：江蘇省蘇州市相城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)漕湖產(chǎn)業(yè)園春興路58號，蘇州華亞智能科技股份有限公司，董事會辦公室

　　電話：0512-66731999/0512-66731803

　　傳真：0512-66731856

　　電子郵箱：ysg@huaya.net.cn xxd@huaya.net.cn

　　八、備查文件

　　1、2022年年度股東大會決議；

　　2、第三屆董事會第二次會議決議；

　　3、登記公司確認相關(guān)事項具體時間安排的文件；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　蘇州華亞智能科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月30日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：