周五，隔夜全球股市下挫，A股慣性低開后弱勢(shì)整理。午后大金融板塊發(fā)力，滬指雖一度翻紅，但未能持久。本周，滬指累計(jì)下跌0.17%，深成指跌1.25%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.07%。量能逐步萎縮，周五不到8000億元，北向資金凈賣出45.17億元。

　　中金公司（601995）認(rèn)為，二季度以來，順周期板塊整體呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇，下游需求整體較為清淡。在這樣的宏觀環(huán)境下，投資機(jī)遇更在于細(xì)分領(lǐng)域，建議把握趨勢(shì)性(人形機(jī)器人運(yùn)控部件)、結(jié)構(gòu)性(工控出海)、獨(dú)立性(國(guó)產(chǎn)化)三條主線。

　　行業(yè)資金流向方面，在申萬134個(gè)二級(jí)行業(yè)分類中，本周有20個(gè)獲得主力資金凈流入，其中乘用車、航空機(jī)場(chǎng)、種植業(yè)凈流入資金均超過4億元。尤其是乘用車板塊，主力凈流入逾13億元。而軟件開發(fā)、游戲、光伏設(shè)備、通信設(shè)備等行業(yè)則遭主力大幅賣出，凈流出資金超50億元。

　　東方證券分析認(rèn)為，部分整車及零部件公司一季報(bào)表現(xiàn)超市場(chǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)二季度市場(chǎng)需求將穩(wěn)步恢復(fù)，部分整車及零部件公司盈利仍有望改善。該券商建議持續(xù)關(guān)注特斯拉配套產(chǎn)業(yè)鏈及在墨西哥有工廠的零部件公司，重卡產(chǎn)業(yè)鏈、華為產(chǎn)業(yè)鏈以及在機(jī)器人及數(shù)據(jù)中心液冷領(lǐng)域有相關(guān)布局的零部件公司亦建議關(guān)注。

　　從龍虎榜數(shù)據(jù)觀察，本周機(jī)構(gòu)專用席位成交94.57億元，其中買入42.33億元，賣出52.24億元。個(gè)股來看，機(jī)構(gòu)專用席位買入金額排名前三的是巨輪智能（002031）、德賽西威（002920）、林州重機(jī)（002535），賣出前三的是巨輪智能、康恩貝（600572）、浙江世寶（002703）。

　　巨輪智能本周前四個(gè)交易日因換手率達(dá)20%而頻登龍虎榜，機(jī)構(gòu)專用和深股通席位多次現(xiàn)身。深股通在7月3日凈買入近1億元之后，持續(xù)三天凈賣出。機(jī)構(gòu)專用席位近幾日也頻頻賣出。巨輪智能7月7日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，目前公司并無直接涉及無人駕駛業(yè)務(wù)。

　　北向資金方面，周五全天凈賣出45.17億元，連續(xù)4日凈賣出。其中，滬股通凈賣出21.08億元，深股通凈賣出24.09億元。本周，北向資金累計(jì)減倉(cāng)超90億元，連續(xù)三周減倉(cāng)。個(gè)股看，比亞迪（002594）、中興通訊、寧德時(shí)代（300750）、歌爾股份（002241）、陽光電源（300274）等本周獲北向資金凈買入金額超4億元。 記者 陳慧