8月4日三大指數(shù)維持震蕩。截至午間收盤，滬指漲0.47%，深證成指漲0.67%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.78%。

　　盤面上，電信運(yùn)營板塊大漲，中國聯(lián)通漲超7%，中國電信（601728）漲超4%；信創(chuàng)概念活躍，安碩信息（300380）、頂點(diǎn)軟件（603383）等漲停；另外，數(shù)字貨幣、算力等概念以及傳媒、券商、保險(xiǎn)、汽車等板塊走高；CXO、超導(dǎo)、預(yù)制菜等概念以及中船系、紡織服飾、房地產(chǎn)等板塊走弱。兩市個(gè)股漲跌參半，半日成交額約6200億元。

　　中信證券認(rèn)為，7月中旬密集披露的中報(bào)預(yù)告顯示A股盈利周期仍處于磨底狀態(tài)，且市場早在6月上旬已經(jīng)開啟針對(duì)中報(bào)績優(yōu)板塊的左側(cè)布局，截至7月末圍繞中報(bào)業(yè)績的第一輪交易趨于結(jié)束。A股盈利的結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)或?qū)⒀永m(xù)中報(bào)特征，消費(fèi)同比高增，工業(yè)、TMT環(huán)比改善，金融地產(chǎn)低位穩(wěn)定運(yùn)行。

　　AI計(jì)算機(jī)板塊沖高

　　持續(xù)調(diào)整后，8月4日早盤AI算力概念股直線沖高，電信指數(shù)崛起，數(shù)據(jù)安全、傳媒等指數(shù)漲幅居于市場前列。

　　申萬計(jì)算機(jī)板塊上漲逾2.7%。個(gè)股方面，安碩信息拉出20CM漲停，慧博云通（301316）漲逾15%，恒銀科技（603106）、頂點(diǎn)軟件等紛紛漲停。

　　港股和A股三大運(yùn)營商走強(qiáng)，A股方面，中國聯(lián)通一度漲停，中國電信一度漲超6%，中國移動(dòng)（600941）漲近4%。港股方面，中國聯(lián)通漲超4%，中國電信漲超2%，中國移動(dòng)漲近1.5%。

　　傳媒板塊繼續(xù)活躍，省廣集團(tuán)（002400）拉升封板，奧飛娛樂（002292）、貴廣網(wǎng)絡(luò)（600996）、中國出版（601949）、幸福藍(lán)海（300528）等紛紛沖高。

　　消息面上，谷歌將于9月6至7日在上海舉辦開發(fā)者大會(huì)(I/O Connect China)。主旨演講、專題演講和工作坊的內(nèi)容覆蓋機(jī)器學(xué)習(xí)、生成式AI、大型語言模型等領(lǐng)域。近期火爆的AI圖像APP妙鴨相機(jī)B端工作站8月4日上線，已邀請到一些攝像師、設(shè)計(jì)人員來做內(nèi)測。

　　銀河證券表示，下半年AI對(duì)傳媒板塊賦能效果將持續(xù)，目前行業(yè)業(yè)績端動(dòng)能尚未充分釋放，堅(jiān)定看好大產(chǎn)業(yè)趨勢下的優(yōu)質(zhì)公司長期增長潛力。游戲、營銷、影視行業(yè)將率先驗(yàn)證AI降本增效，提高付費(fèi)意愿上限的邏輯。

　　近期，高盛經(jīng)濟(jì)研究稱，全球?qū)θ斯ぶ悄埽ˋI）的投資正在迅速增加，這最終可能更大程度反應(yīng)在GDP上。預(yù)計(jì)到2025年全球范圍內(nèi)的AI投資可能達(dá)到約2000億美元。生成式人工智能（AIGC）具有巨大的經(jīng)濟(jì)潛力，在廣泛使用后的10年里，它可能會(huì)使全球勞動(dòng)生產(chǎn)率每年提高1個(gè)百分點(diǎn)以上。

　　地產(chǎn)沖高回落

　　雖然支撐地產(chǎn)政策陸續(xù)出臺(tái)，但申萬房地產(chǎn)指數(shù)卻沖高回落，從早盤高開大漲逾1.6%，到午間收盤已轉(zhuǎn)綠下跌0.53%。

　　個(gè)股中，國創(chuàng)高新（002377）一度逼近跌停，大龍地產(chǎn)（600159）跌近6%，華遠(yuǎn)地產(chǎn)（600743）、陽光股份（000608）跌逾4%。

　　消息面上，央行貨幣政策司司長鄒瀾8月4日在新聞發(fā)布會(huì)上表示，近年來企業(yè)貸款利率下降成效明顯，未來還將繼續(xù)發(fā)揮好貸款市場報(bào)價(jià)利率改革效能和指導(dǎo)作用，指導(dǎo)銀行依法有序調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率。

　　與此同時(shí)，多地也陸續(xù)調(diào)整房地產(chǎn)政策。海南省住房公積金管理局、海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳結(jié)合海南省實(shí)際于8月3日晚發(fā)出通知，支持購房人提取住房公積金支付購買本省新建商品住房和保障性住房首付款。

　　廣西梧州則發(fā)布樓市新政，對(duì)擁有一套住房并已結(jié)清相應(yīng)購房貸款的家庭，為改善居住條件再次申請商業(yè)性個(gè)人住房貸款購買普通商品住房的，可執(zhí)行首套房貸款政策。同時(shí)，允許公積金用作購房前期資金。

　　芯片龍頭逼近跌停

　　與此同時(shí)，盤中異動(dòng)個(gè)股不少。8月4日早盤，半導(dǎo)體及元件概念龍頭股之一兆易創(chuàng)新（603986）短暫橫盤后快速跳水，盤中一度跌超9%，截至午間收盤，該股仍下跌超6%，目前市值為713.66億元。

　　受該股快速跳水影響，半導(dǎo)體及元件概念整體也出現(xiàn)了下跌，其中普冉股份、金海通（603061）、長川科技（300604）、北方華創(chuàng)（002371）、韋爾股份（603501）、中微公司等出現(xiàn)普跌。

　　4日上午，有媒體致電兆易創(chuàng)新證券部詢問原因，證券部人士回應(yīng)稱：“我也很懵，不知道發(fā)生了啥，正在到處問?！贝送?，該人士表示，公司上半年的業(yè)績預(yù)告已經(jīng)發(fā)布，和業(yè)績是沒有關(guān)系的?！肮緵]有應(yīng)披露而未披露的消息，我們正在問市場上是不是又有什么‘小作文’，有什么傳言，我覺得很大程度上和這個(gè)有關(guān)?！鄙鲜鋈耸垦a(bǔ)充道。

　　兆易創(chuàng)新7月13日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤為3.4億元左右，與上年同期相比減少 11.87億元左右，同比降幅77.73%左右。上半年，消費(fèi)電子市場整體表現(xiàn)低迷，工業(yè)市場需求不及預(yù)期，市場需求整體下滑明顯，產(chǎn)品銷售價(jià)格承壓，公司的營收和毛利率較去年同期均有所下降。

　　另一異動(dòng)股海象新材（003011）開盤一字跌停，報(bào)28.88元，截至午間收盤封單約3萬手。

　　海象新材8月3日晚間公告，公司全資子公司越南海欣決定自8月4日起大幅減產(chǎn)。因美國海關(guān)溯源要求，公司所涉行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口商需向美國海關(guān)提交原材料供應(yīng)鏈溯源資料，目前越南海欣正處于配合客戶提交材料、補(bǔ)充提交材料，以及等待美國海關(guān)審核階段，最終審核結(jié)果及審核時(shí)間將取決于美國海關(guān)的審查情況。公司目前尚無法確定恢復(fù)生產(chǎn)產(chǎn)量的具體時(shí)間，此次大幅減產(chǎn)將對(duì)公司2023年業(yè)績產(chǎn)生一定負(fù)面影響。