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可轉(zhuǎn)債申購價值分析：力諾轉(zhuǎn)債今日（9月14日）上市
來源： 網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容整合
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：力諾轉(zhuǎn)債今日（9月14日）上市。力諾轉(zhuǎn)債(123221)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123221債券簡稱力諾轉(zhuǎn)債申購代碼371188申購簡稱力諾發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼381188原股東
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：力諾轉(zhuǎn)債今日（9月14日）上市。
力諾轉(zhuǎn)債(123221)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123221 | 債券簡稱 | 力諾轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 371188 | 申購簡稱 | 力諾發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 381188 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 力諾配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-08-22 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.1513 | |
| 正股代碼 | 301188 | 正股簡稱 | 力諾特玻 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.00 | |
| 申購日期 | 2023-08-23 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2023年8月22日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人股東。(2)向社會公眾投資者網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上〔2023〕511號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的力諾轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日(2023年8月22日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分,采用通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行的方式進(jìn)行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。本次發(fā)行承銷工作不設(shè)置承銷團(tuán)及分銷商,由民生證券作為主承銷商組織本次發(fā)行承銷工作。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 2.07 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(元) | 14.40 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 88.06 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 13.56% | |
| 回售觸發(fā)價 | 10.08 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 18.72 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年02月29日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年08月22日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.00 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機(jī)構(gòu) | 聯(lián)合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-09-14 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-08-23 | 止息日 | 2029-08-22 | |
| 到期日 | 2029-08-23 | 每年付息日 | 08-23 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-08-23 周三 | 中簽號公布日期 | 2023-08-25 周五 |
| 上市日期 | 2023-09-14 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0019 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 47574 | |
| 末"六"位數(shù) | 112466,237466,362466,487466,612466,737466,862466,987466 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0231351,0957989,2231351,3457989,4231351,5957989,6231351,8231351,8457989 | ||
| 末"八"位數(shù) | 08696116,21196116,33696116,46196116,58696116,71196116,83696116,96196116 | ||
| 末"九"位數(shù) | 351940481,850838839,851940481 | ||
| 末"十"位數(shù) | 2267853895,7326795586 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 輕量藥用模制玻璃瓶(Ⅰ類)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 64187.27 | 50000.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
本次發(fā)行,原股東,優(yōu)先配售
