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可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（11月11日）英搏轉(zhuǎn)債上市
來(lái)源： 綜合資訊
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（11月11日）英搏轉(zhuǎn)債上市。英搏轉(zhuǎn)債(123249)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123249債券簡(jiǎn)稱英搏轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼370681申購(gòu)簡(jiǎn)稱英搏發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼380681原股
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（11月11日）英搏轉(zhuǎn)債上市。
英搏轉(zhuǎn)債(123249)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123249 | 債券簡(jiǎn)稱 | 英搏轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 370681 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 英搏發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 380681 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 英搏配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2024-10-23 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.2385 | |
| 正股代碼 | 300681 | 正股簡(jiǎn)稱 | 英搏爾 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.17 | |
| 申購(gòu)日期 | 2024-10-24 周四 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:在股權(quán)登記日(即2024年10月23日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有深交所證券賬戶的社會(huì)公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上〔2023〕511號(hào))等規(guī)定已開(kāi)通向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東實(shí)行優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購(gòu)金額不足81,715.97萬(wàn)元的部分由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 3.28 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 17.46 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 142.50 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | -29.82% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 12.22 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 22.70 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2025年04月30日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2030年10月23日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 8.17 |
| 債券年度 | 2024 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司 | |
| 上市日 | 2024-11-11 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-10-24 | 止息日 | 2030-10-23 | |
| 到期日 | 2030-10-24 | 每年付息日 | 10-24 | |
| 利率說(shuō)明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2024-10-24 周四 | 中簽號(hào)公布日期 | 2024-10-28 周一 |
| 上市日期 | 2024-11-11 周一 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0034 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 37344,87344,88833 | |
| 末"六"位數(shù) | 143816,393816,643816,893816 | ||
| 末"七"位數(shù) | 2433594,7433594,9934979 | ||
| 末"八"位數(shù) | 72788500 | ||
| 末"九"位數(shù) | 114137584,239137584,364137584,489137584,614137584,739137584,864137584,989137584 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0877495777,1150669731,2844806049,3983799669,4916291532,5549563891,6657182112,7512161695 | ||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行,優(yōu)先配售
