可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（11月11日）N洛凱轉(zhuǎn)上市
來源： 綜合資訊
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（11月11日）N洛凱轉(zhuǎn)上市。N洛凱轉(zhuǎn)(113689)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113689債券簡稱N洛凱轉(zhuǎn)申購代碼754829申購簡稱洛凱發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼753829原股
可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（11月11日）N洛凱轉(zhuǎn)上市。
N洛凱轉(zhuǎn)(113689)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113689 | 債券簡稱 | N洛凱轉(zhuǎn) |
| 申購代碼 | 754829 | 申購簡稱 | 洛凱發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 753829 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 洛凱配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2024-10-16 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.5210 | |
| 正股代碼 | 603829 | 正股簡稱 | 洛凱股份 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.03 | |
| 申購日期 | 2024-10-17 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人的原A股股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2024年10月16日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號(hào))的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向股權(quán)登記日(2024年10月16日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 2.36 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 15.45 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 95.86 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 4.32% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 10.82 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 20.09 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2025年04月23日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2030年10月16日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 4.03 |
| 債券年度 | 2024 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 東方金誠國際信用評(píng)估有限公司 | |
| 上市日 | 2024-11-11 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-10-17 | 止息日 | 2030-10-16 | |
| 到期日 | 2030-10-17 | 每年付息日 | 10-17 | |
| 利率說明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2024-10-17 周四 | 中簽號(hào)公布日期 | 2024-10-21 周一 |
| 上市日期 | 2024-11-11 周一 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0005 | |
| 中簽號(hào) | 末"六"位數(shù) | 182138,382138,582138,782138,982138 | |
| 末"七"位數(shù) | 2288334,3944430,8944430 | ||
| 末"八"位數(shù) | 01433438,04938601,51433438 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0920620893,1711672752,2078699897,6637395645 | ||
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