可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（3月28日）永貴轉(zhuǎn)債上市
來源： 綜合資訊
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（3月28日）永貴轉(zhuǎn)債上市。永貴轉(zhuǎn)債(123253)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123253債券簡稱永貴轉(zhuǎn)債申購代碼370351申購簡稱永貴發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼380351原股東
可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（3月28日）永貴轉(zhuǎn)債上市。
永貴轉(zhuǎn)債(123253) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123253 | 債券簡稱 | 永貴轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370351 | 申購簡稱 | 永貴發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380351 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 永貴配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2025-03-12 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.5265 | |
| 正股代碼 | 300351 | 正股簡稱 | 永貴電器 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 9.80 | |
| 申購日期 | 2025-03-13 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行人在股權(quán)登記日(2025年3月12日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。2、網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上〔2023〕511號(hào))等規(guī)定已開通向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。3、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的永貴轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日(2025年3月12日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的方式進(jìn)行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 2.95 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 18.29 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值(元) | 99.51 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 0.49% | |
| 回售觸發(fā)價(jià)(元) | 12.80 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià)(元) | 23.78 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2025年09月19日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2031年03月12日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 9.80 |
| 債券年度 | 2025 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2025-03-28 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2025-03-13 | 止息日 | 2031-03-12 | |
| 到期日 | 2031-03-13 | 每年付息日 | 03-13 | |
| 利率說明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2025-03-13 周四 | 中簽號(hào)公布日期 | 2025-03-17 周一 |
| 上市日期 | 2025-03-28 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0032 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 20809,56905,70809 | |
| 末"六"位數(shù) | 301734 | ||
| 末"七"位數(shù) | 1595119,2240078,3595119,4740078,5595119,7240078,7595119,9595119,9740078 | ||
| 末"八"位數(shù) | 09919370,10524716,29919370,49919370,60524716,69919370,89919370 | ||
| 末"九"位數(shù) | 196222929,214586821,696222929 | ||
| 末"十"位數(shù) | 4107429273 | ||
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原股東,優(yōu)先配售
