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可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（12月6日）領(lǐng)益轉(zhuǎn)債上市
來(lái)源： 綜合資訊
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（12月6日）領(lǐng)益轉(zhuǎn)債上市。領(lǐng)益轉(zhuǎn)債(127107)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127107債券簡(jiǎn)稱領(lǐng)益轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼072600申購(gòu)簡(jiǎn)稱領(lǐng)益發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼082600原股東
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（12月6日）領(lǐng)益轉(zhuǎn)債上市。
領(lǐng)益轉(zhuǎn)債(127107)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127107 | 債券簡(jiǎn)稱 | 領(lǐng)益轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 072600 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 領(lǐng)益發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 082600 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 領(lǐng)益配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2024-11-15 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.3049 | |
| 正股代碼 | 002600 | 正股簡(jiǎn)稱 | 領(lǐng)益智造 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 21.37 | |
| 申購(gòu)日期 | 2024-11-18 周一 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | ①向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2024年11月15日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。②網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上〔2023〕511號(hào))等規(guī)定已開(kāi)通向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。③本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2024年11月15日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,認(rèn)購(gòu)不足213,741.81萬(wàn)元的余額由國(guó)泰君安包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 3.16 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 9.15 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 95.52 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 4.69% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 6.41 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 11.90 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2025年05月22日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2030年11月17日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 21.37 |
| 債券年度 | 2024 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA+ | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-12-06 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-11-18 | 止息日 | 2030-11-17 | |
| 到期日 | 2030-11-18 | 每年付息日 | 11-18 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.60%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。到期贖回價(jià)為108.00元(含最后一期利息)。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2024-11-18 周一 | 中簽號(hào)公布日期 | 2024-11-20 周三 |
| 上市日期 | 2024-12-06 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0058 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 17839,37839,57839,77839,97839 | |
| 末"六"位數(shù) | 022808,222808,373467,422808,622808,822808,873467 | ||
| 末"七"位數(shù) | 1378812,3378812,5378812,7378812,9378812 | ||
| 末"八"位數(shù) | 31585349,81585349 | ||
| 末"九"位數(shù) | 165368516,291787029,365368516,565368516,765368516,791787029,965368516 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0176049466,1826049758,2026214850,3423502839,4932029368,5317243112,6015236289,7540983271 | ||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售
