9月以來，不少上市公司因回購股份事項公告披露前十大流通股股東變動情況，公募基金最新調(diào)倉布局浮出水面。葛蘭、劉格菘、朱少醒、胡昕煒、傅友興、丘棟榮等多位明星基金經(jīng)理最新持股情況曝光，醫(yī)藥、大消費、新能源等板塊成熱門“選項”。

　　華南某頭部公募基金經(jīng)理表示，在宏觀政策暖風頻吹下，大消費板塊有望迎來估值上修，而我國龐大的人口基數(shù)和人口老齡化將帶來巨大的醫(yī)療需求，正是醫(yī)藥股長期優(yōu)勢所在。

　　明星基金經(jīng)理密集出手

　　9月以來，數(shù)十家上市公司因回購股份事項公告披露前十大流通股股東變動情況，多位明星基金經(jīng)理密集出手，引起市場高度關(guān)注。

　　9月12日，智能倉儲物流設(shè)備公司井松智能發(fā)布公告顯示，截至9月7日，大成景恒混合以新進65.08萬股位居該公司第四大流通股東。

　　此外，愛瑪科技、洽洽食品、春秋航空、普瑞眼科等多家公司在9月初先后發(fā)布公告，披露最新前十大流通股股東榜單。

　　具體來看，截至9月1日，明星基金經(jīng)理葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合以持有274.70萬股新進普瑞眼科的第四大流通股東，廣發(fā)聚豐混合、興全社會責任混合也分別新進該公司273萬股、270萬股。

　　春秋航空也獲得明星基金經(jīng)理朱少醒大手筆重倉。截至8月30日，他管理的富國天惠精選成長新進買入910.26萬股該公司股票，其期末持倉市值約5.2億元。

　　洽洽食品則獲得兩位明星基金經(jīng)理增持。該公司在9月5日發(fā)布公告顯示，截至8月30日，胡昕煒管理的匯添富消費行業(yè)混合以持有500萬股上升至該公司第五大流通股東，較二季度末小幅加倉70萬股；傅友興管理的廣發(fā)穩(wěn)健增長增持287.79萬股洽洽食品，而該基金在二季度新進買入210.87萬股該公司股票，其最新持倉量近500萬股。

　　另外，愛瑪科技在9月2日發(fā)布公告顯示，截至8月28日，明星基金經(jīng)理丘棟榮管理的中庚小盤價值股票以持有978.51萬股躋身該公司第二大流通股東，該基金二季度新進774.94萬股愛瑪科技，并在三季度以來繼續(xù)加倉203.57萬股。

　　錦浪科技披露的前十大流通股股東顯示，截至8月29日，劉格菘管理的廣發(fā)小盤成長混合以持有419.3萬股躋身該公司第八大流通股股東，該基金三季度以來小幅加倉15萬股。

　　大消費與新能源等受追捧

　　除了上述明星基金經(jīng)理重倉布局的公司外，還有多家涉及大消費、新能源及醫(yī)藥等公司受到追捧。

　　機器人設(shè)備股凱爾達9月7日披露的公告顯示，截至8月30日，該公司獲得華夏鴻陽6個月持有期混合持有約100萬股，而這只基金在二季度新進約85萬股該公司股票，由此推測該基金三季度以來繼續(xù)加倉近15萬股凱爾達。

　　根據(jù)華友鈷業(yè)9月6日的公告，截至8月31日，百億基金經(jīng)理任相棟管理的興全合泰混合新進1396.05萬股該公司股票。

　　同時，百億基金經(jīng)理袁維德掌舵的中歐價值智選混合三季度大手筆新進約1495萬股億緯鋰能，截至8月23日的持倉市值約7.4億元。截至9月13日收盤，億緯鋰能收于47.38元/股，距離2021年三季度“巔峰時刻”的152元，僅剩“零頭”，但多位知名基金經(jīng)理在底部加碼布局。

　　例如，劉格菘管理的廣發(fā)科技先鋒混合、廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合分別在二季度加倉億緯鋰能89.43萬股、48.11萬股，而前后兩只基金合計持有超3000萬股；陳濤管理的中庚價值先鋒股票二季度也新進1348.53萬股該公司股票。

　　另外，截至8月底，華夏磐益一年定開混合新進超180萬股聯(lián)科科技，鵬華滬深港新興成長混合新進布局312.25萬股中信博；百億基金經(jīng)理萬民遠管理的融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合新進買入55萬股南模生物。

　　新華基金權(quán)益投資部基金經(jīng)理賴慶鑫表示，當前正值消費旺季，是多數(shù)消費板塊重要的基本面驗證期，龍頭企業(yè)能夠擁有更好的基本面表現(xiàn)和更強的確定性。建議擁抱優(yōu)秀企業(yè)，把握消費股估值水平進一步修復(fù)、價值持續(xù)回歸的行情。

　　賴慶鑫認為，當前，新能源行業(yè)的材料端價格戰(zhàn)仍在延續(xù)，出清需等待較長時間，整體來看中游材料企業(yè)的盈利尚未觸底，但盈利惡化最快的階段已過去。未來隨著產(chǎn)品技術(shù)的創(chuàng)新迭代有望加速行業(yè)庫存的去化，真正有核心技術(shù)的龍頭企業(yè)或迎來投資機會。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：劉偉杰