今日（11月27日）可轉(zhuǎn)債申購(gòu)：金現(xiàn)轉(zhuǎn)債（附申購(gòu)攻略）
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作者：佚名
摘要： 今日（11月27日）可轉(zhuǎn)債申購(gòu)：金現(xiàn)轉(zhuǎn)債可申購(gòu)。金現(xiàn)轉(zhuǎn)債(123232)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123232債券簡(jiǎn)稱金現(xiàn)轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼370830申購(gòu)簡(jiǎn)稱金現(xiàn)發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼380830原股東配售
今日（11月27日）可轉(zhuǎn)債申購(gòu)：金現(xiàn)轉(zhuǎn)債可申購(gòu)。
金現(xiàn)轉(zhuǎn)債(123232)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123232 | 債券簡(jiǎn)稱 | 金現(xiàn)轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 370830 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 金現(xiàn)發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 380830 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 金現(xiàn)配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-11-24 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.4708 | |
| 正股代碼 | 300830 | 正股簡(jiǎn)稱 | 金現(xiàn)代 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.03 | |
| 申購(gòu)日期 | 2023-11-27 周一 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:在股權(quán)登記日(2023年11月24日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有深交所證券賬戶的社會(huì)公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上〔2023〕511號(hào))等規(guī)定已開通向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的金現(xiàn)轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年11月24日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東實(shí)行優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購(gòu)金額不足20,251.25萬(wàn)元的部分由保薦人(主承銷商)余額包銷,包銷比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%,即原則上最大包銷金額為6,075.3750萬(wàn)元。當(dāng)包銷比例超過(guò)本次發(fā)行總額的30%時(shí),保薦人(主承銷商)將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序,并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施,并由薦人(主承銷商)及時(shí)向深交所報(bào)告。如果中止發(fā)行,將就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露,并在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 3.49 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 9.39 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 98.51 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 1.51% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 6.57 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 12.21 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年06月03日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年11月26日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 2.03 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | A+ | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-11-27 | 止息日 | 2029-11-26 | |
| 到期日 | 2029-11-27 | 每年付息日 | 11-27 | |
| 利率說(shuō)明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.40%、第六年3.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2023-11-27 周一 | 中簽號(hào)公布日期 | 2023-11-29 周三 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 基礎(chǔ)開發(fā)平臺(tái)及標(biāo)準(zhǔn)化軟件的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 22809.49 | 20251.25 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
本次發(fā)行,原股東
