今日早盤，A股沖高回落，上證指數(shù)在上試3000點后繼續(xù)回調(diào)蓄勢，滬深300同樣在3500點面臨壓力回撤整理。

　　盤面上，Sora概念、BC電池、英偉達概念、短劇游戲等板塊漲幅居前，工程機械、種業(yè)、煤炭、電信運營等板塊跌幅居前。

　　英偉達概念高開高走

　　英偉達概念股早間大幅高開高走，板塊指數(shù)盤中一度漲逾3%，連續(xù)第8日上揚。

　　宣亞國際（300612）、中富通（300560）20%漲停，當虹科技、奧拓電子（002587）、博杰股份（002975）等漲?；驖q超10%。CPO概念、多模態(tài)AI等產(chǎn)業(yè)鏈相關板塊也跟隨走強，淳中科技（603516）、銘普光磁（002902）等漲停。

　　隔夜，美股AI芯片龍頭英偉達受財報超預期提振飆漲16.4%，創(chuàng)歷史新高（復權），單日市值暴增2770億美元（約合2萬億元人民幣），一夜市值增加接近一個貴州茅臺（600519），創(chuàng)下美股單個交易日市值增長最高紀錄。

　　財報顯示，2024財年實現(xiàn)營收609億美元，同比增長126%，其中第四季度實現(xiàn)營收221億美元，同比增長265%，高于市場預期，單季度收入甚至高于2021年全年。

　　數(shù)據(jù)中心業(yè)務表現(xiàn)最為亮眼，收入增長217%，且第四季度的收入創(chuàng)下紀錄，較上年同期增長409%，環(huán)比增長27%。與此前的營收結(jié)構類似，大型云服務提供商占據(jù)了超過50%的英偉達數(shù)據(jù)中心收入。

　　英偉達目前占據(jù)全球數(shù)據(jù)中心AI加速市場82%的份額，并且以超過95%的市場占有率幾乎壟斷著全球Al訓練市場。從2023年至今，英偉達GPU供應量在全球范圍內(nèi)都被嚴格限制，大到微軟、亞馬遜、谷歌，小到各種各樣的創(chuàng)業(yè)公司，都拼命在排隊搶貨，一卡難求的局面遲遲得不到緩解。

　　英偉達表示，當前GPU的供應正在改善，需求強勁。預計公司下一代產(chǎn)品的市場需求將遠超過供給水平，因為“構建和部署AI解決方案已經(jīng)觸及幾乎每一個行業(yè)。” 英偉達同時還預計，下一財季營收為240億美元，上下浮動2%，高于分析師預期的218億美元。

　　華金證券指出，英偉達業(yè)績持續(xù)超預期，表明全球AI算力需求仍保持強勁，同時，針對高端芯片的出口管制政策導致英偉達高性能AI芯片出口中國受限，國產(chǎn)算力芯片廠商將持續(xù)受益，關注華為鏈及國產(chǎn)GPU頭部廠商。

　　機構：光伏組件3月排產(chǎn)預計大幅增加

　　新能源概念早間集體高開，其中光伏概念最為活躍，板塊指數(shù)一度漲近2%。

　　科翔股份（300903）在昨日20%漲停基礎上，今日再度一字漲停；美利云（000815）連續(xù)2個一字板，6日4漲停；泉為科技（300716）、銀星能源（000862）等逾10股亦漲?；驖q超10%。

　　而在光伏細分板塊中，BC電池又為領漲板塊，盤中最高大漲近5%。正業(yè)科技（300410）盤中一度垂直拉升20%漲停，半日成交超昨日全天成交1倍以上；鹿山新材（603051）開盤后也秒速漲停，連續(xù)第2日封板。

　　我國是光伏第一生產(chǎn)大國，為全球提供80%以上的光伏組件，占據(jù)全球光伏市場的絕對主導地位。新年以來，上市公司頻頻公告與海外公司簽訂巨額訂單。

　　協(xié)鑫集成（002506）宣布，公司近日與印度一家國有公司SJVN達成550MW組件供貨協(xié)議，是繼1月與印度國有電力巨頭NTPC旗下子公司NTPCREL簽訂1.1GW高效組件供貨訂單合同之后又一筆大單。

　　愛旭股份（600732）1月宣布與波蘭知名光伏分銷商INSELL簽署協(xié)議，將在3年內(nèi)向其供應200MW高雙面率ABC組件。2月又與捷克知名光伏分銷商SOLSOL簽署了100MW ABC組件合作協(xié)議。

　　海外市場的持續(xù)放量，機構和廠商均看好2024年光伏市場。中泰證券（600918）表示，受之前遺留訂單以及節(jié)后市場好轉(zhuǎn)影響，3月組件排產(chǎn)預計大幅增加，初步判斷環(huán)比30%可以預期，部分企業(yè)增幅甚至達到100%左右。

　　晶科能源日前在接受機構調(diào)研時也表示，2024年，全球光伏組件需求有望實現(xiàn)20%—30%的穩(wěn)健增長。除中國、歐洲、美國三大主要市場的貢獻外，中東、亞太等新興市場增速較快。

　　上海證券認為，當前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格整體企穩(wěn)，硅料價格持續(xù)回暖。產(chǎn)業(yè)鏈價格處于偏底部位置，終端觀望情緒有望逐漸消除，未來低成本組件進一步催生終端需求，看好光伏總需求增長，部分市場增長可能超預期。N型占比快速提升，部分輔材如銀漿、焊帶等有望充分受益。新技術方向，HJT、BC等新技術商業(yè)化進度仍是關注重點。