商報訊(記者葉曉珺)昨日早間，以芯片為代表的核心科技龍頭股一路飆升，在中芯國際的帶動下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈走強(qiáng)，存儲芯片、國家大基金持股等板塊漲幅居前。盤中，西測測試（301306）漲停，萬潤科技（002654）、上海貝嶺（600171）、佰維存儲、國科微（300672）、復(fù)旦微電等跟漲。截至昨日收盤，iFinD數(shù)據(jù)顯示，76只存儲芯片相關(guān)概念股超60只收漲。有機(jī)構(gòu)表示，在漲價疊加供需改善的推動下，24Q1存儲原廠業(yè)績表現(xiàn)亮眼，隨著原廠產(chǎn)能轉(zhuǎn)向高附加值產(chǎn)品和需求復(fù)蘇，利基存儲市場有望加速回暖，同時指出，存儲芯片或?qū)⒊蔀閲掖蠡鹑诘闹攸c(diǎn)投資對象，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。

　　多股20%漲停芯片概念全天飆漲

　　利好持續(xù)發(fā)酵，使得芯片概念強(qiáng)勢回暖，全天領(lǐng)漲。截至昨日收盤，芯片ETF基金漲超2%，成份股國科微、西測測試等多股20%漲停，萬潤科技、好上好（001298）、上海貝嶺等亦直線拉漲停，中芯國際、納芯微、芯源微、復(fù)旦微電、翱捷科技、華大九天（301269）等漲幅居前。

　　其中，主力資金流入13.75億元。主力資金凈流入居前的分別為萬潤科技(2.17億元)、上海貝嶺(2.17億元)、國科微(2.06億元)、長電科技（600584）(1.37億元)、佰維存儲(7539.44萬元)。

　　具體來看，昨日，“芯片一哥”中芯國際一路攀升，盤中飆漲近7%，帶動半導(dǎo)體及元件概念大漲，板塊內(nèi)20多只股票漲幅超5%。受此影響，半導(dǎo)體ETF盤中大漲3%，截至收盤，漲2.51%，成交額超14億元，十大重倉股全部上漲。

　　資金方面，半導(dǎo)體ETF近5日、近10日均連續(xù)獲得資金凈流入，其中，近5日凈流入5.45億元，近10日資金凈流入9.25億元。近20日中有17天資金凈流入，累計(jì)16.8億元。

　　消息面上，據(jù)新華社報道，清華大學(xué)類腦計(jì)算研究中心團(tuán)隊(duì)近日研制出了世界首款類腦互補(bǔ)視覺芯片“天眸芯”，相關(guān)成果5月30日作為封面文章，發(fā)表于國際學(xué)術(shù)期刊《自然》。報道稱，“天眸芯”在極低的帶寬和功耗代價下，實(shí)現(xiàn)了高速、高精度、高動態(tài)范圍的視覺信息采集，能夠高效應(yīng)對各種極端場景，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。

　　此外，在晶圓代工領(lǐng)域，近期Counterpoint報告顯示，盡管第一季度營收環(huán)比下滑5%，但同比增長12%，中芯國際憑借6%的市場份額升至第三，華虹集團(tuán)份額為2%、位列第六。TechInsights預(yù)測，未來中國半導(dǎo)體產(chǎn)能將大幅增長。

　　存儲進(jìn)入新一輪上行周期

　　龍頭廠商迎來反彈空間

　　華金證券表示，在漲價疊加供需改善的推動下，24Q1存儲原廠業(yè)績表現(xiàn)亮眼。隨著原廠產(chǎn)能轉(zhuǎn)向高附加值產(chǎn)品和需求復(fù)蘇，利基存儲市場有望加速回暖。此外，存儲芯片或?qū)⒊蔀閲掖蠡鹑诘闹攸c(diǎn)投資對象，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。

　　據(jù)介紹，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期股份有限公司近期也宣告成立，注冊資本高達(dá)3440億元。光大證券分析認(rèn)為，隨著國家大基金三期成立，設(shè)計(jì)工具(EDA)、高端芯片(高端存儲芯片)、關(guān)鍵材料(光刻膠、第四代半導(dǎo)體材料)有望受益。

　　瑞銀證券中國科技硬件行業(yè)分析師俞佳發(fā)布報告表示，大基金三期的注冊資本規(guī)模超前兩期總和，顯示國家在半導(dǎo)體的投資支持力度或?qū)⒗^續(xù)加大。由于半導(dǎo)體制造環(huán)節(jié)的資本密集屬性，認(rèn)為芯片制造領(lǐng)域?qū)⒑芸赡苁窃摶鹜顿Y重點(diǎn)。其中，存儲以及與我國優(yōu)勢下游產(chǎn)業(yè)(如電車等)相關(guān)的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈端，最有可能獲得資金持續(xù)支持。

　　值得注意的是，隨著AI技術(shù)的爆發(fā)式發(fā)展，AI服務(wù)器顯著提高對存儲性能和容量的要求。高盛預(yù)計(jì)，全球HBM(高帶寬存儲芯片)市場規(guī)模將在2023年—2026年期間以約100%的復(fù)合年增長率增長，并在2026年達(dá)到300億美元，較3月份的預(yù)測上調(diào)30%以上。

　　山西證券表示，價格上漲趨勢明確，存儲進(jìn)入新一輪上行周期，把握行業(yè)周期反轉(zhuǎn)機(jī)會。未來隨著存儲價格持續(xù)漲價帶來的營業(yè)利潤率改善，存儲龍頭廠商有望迎來業(yè)績與估值的戴維斯雙擊，行業(yè)存在較大的反彈空間。

　　值得一提的是，截至昨日收盤，iFinD數(shù)據(jù)顯示，76只存儲芯片相關(guān)概念股超60只收漲，其中國科微、西測測試20cm漲停。