近一個月來，不少上市公司因回購事項披露前十大流通股東，朱少醒、張坤、吳遠(yuǎn)怡、林英睿、謝治宇、葛蘭和傅鵬博等“頂流”公募基金經(jīng)理最新調(diào)倉曝光。大消費賽道成為“頂流”基金經(jīng)理重點加倉方向，而新能源和醫(yī)藥則成為減持重點。

　　多位“頂流”增持大消費賽道

　　近日，多家消費行業(yè)公司因回購事項發(fā)布公告，數(shù)位知名公募基金經(jīng)理動作頻頻，以增持為主，多家知名私募最新持倉也浮出水面。

　　具體來看，朱少醒、張坤、吳遠(yuǎn)怡、林英睿、謝治宇等“頂流”公募基金經(jīng)理5月的調(diào)倉曝光。具體來看，截至5月10日，張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選在4月加倉200萬股伊利股份（600887）后，5月再度小幅加倉20萬股，最新持倉達(dá)5720萬股。

　　近日，預(yù)制菜公司千味央廚（001215）發(fā)布公告稱，截至5月14日，朱少醒管理的富國天惠精選成長混合(LOF)新進(jìn)57.46萬股。該公司曾在4月底披露公告稱，截至4月26日，謝治宇管理的興全合潤混合新進(jìn)102.14萬股，胡昕煒管理的匯添富消費行業(yè)混合新進(jìn)70萬股，但前者目前已退出前十大流通股東，謝治宇至少減持近50萬股，而該公司二季度以來已下跌超20%。

　　農(nóng)用機(jī)械公司格力博（301260）獲知名基金經(jīng)理吳遠(yuǎn)怡大手筆布局，截至5月16日，他管理的廣發(fā)價值核心、廣發(fā)科技創(chuàng)新分別新進(jìn)188.62萬股和170.14萬股。

　　基金經(jīng)理林英睿卻積極減持愛股王府井（600859），截至5月9日，他管理的廣發(fā)價值領(lǐng)先、廣發(fā)睿毅領(lǐng)先較一季度末合計減倉近750萬股，最新持倉超2500萬股，而這兩只產(chǎn)品去年三季度持倉超4000萬股，當(dāng)時的期末持倉市值超過8億元，目前較巔峰期已減持近1500萬股。

　　另外，焦煤公司蘭花科創(chuàng)（600123）日前公告稱，截至5月28日，百億私募盤京投資旗下的盤京聞恒2期私募基金、盤京聞恒私募基金分別持有該公司2152萬股和2059萬股，較一季度末共加倉了近400萬股。同時，旅游企業(yè)祥源文旅（600576）日前公告稱，截至5月28日，恒基浦業(yè)節(jié)節(jié)高5號私募基金繼續(xù)持有961.1萬股，而該產(chǎn)品今年一季度新進(jìn)布局以后未減倉。

　　記者發(fā)現(xiàn)，多家外資機(jī)構(gòu)也積極加倉消費賽道。例如，塑料機(jī)械公司克勞斯（600579）日前公告稱，截至5月17日，高盛集團(tuán)、花旗環(huán)球金融有限公司分別新進(jìn)256.31萬股、228.37萬股。此外，截至5月9日，摩根大通證券有限公司4月新進(jìn)1991萬股宏川智慧（002930）之后，目前對這家倉儲物流公司持倉保持不變。高盛集團(tuán)則新進(jìn)363.45萬股廣博股份（002103）。

　　傅鵬博大手筆減倉新能源公司

　　近日，硅料龍頭公司通威股份（600438）發(fā)布公告顯示，截至4月底，全國社?；鹨灰涣憬M合大幅減持近1300萬股，該產(chǎn)品在一季度已減持超560萬股，最新持倉為2525萬股；傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價值已退出該公司前十大流通股東，其在今年一季度末持有4210萬股，合計市值超10億元，而二季度以來至少減倉了近2000萬股。

　　記者發(fā)現(xiàn)，睿遠(yuǎn)成長價值2022年二季度首次出現(xiàn)在通威股份的前十大流通股東，直到今年一季度從未“離席”，但2022年7月正是該公司的歷史性高點，此后便一路走軟至今，傅鵬博也不斷減持。

　　除了對通威股份的減持之外，電池公司新宙邦（300037）也被傅鵬博大手筆減倉。根據(jù)相關(guān)公告，截至5月6日，睿遠(yuǎn)成長價值持有該公司905.87萬股，較一季度末的1262萬股減持了超350萬股。

　　葛蘭減持恒瑞醫(yī)藥

　　除了新能源賽道近期因走軟被大幅減持之外，多家醫(yī)藥公司也因走勢疲軟遭減倉。

　　具體來看，國內(nèi)化學(xué)制藥龍頭公司恒瑞醫(yī)藥（600276）日前公告稱，截至5月15日，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康減持超210萬股，而最新持倉市值達(dá)36億元。

　　此外，截至5月15日，百億基金經(jīng)理吳興武管理的廣發(fā)醫(yī)療保健較一季度末減持超900萬股國際醫(yī)學(xué)（000516），而百億基金經(jīng)理鄭磊管理的匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥也減持近百萬股該公司。

　　某公募基金人士稱，中國的生物醫(yī)藥行業(yè)正在從模仿創(chuàng)新向原始創(chuàng)新階段轉(zhuǎn)變。大批頭部創(chuàng)新藥企已開啟正式放量周期，部分藥企預(yù)計2025年或者2026年將開始盈利，因此當(dāng)前極有可能是創(chuàng)新藥企經(jīng)營周期的底部，未來3年國內(nèi)創(chuàng)新藥商業(yè)化將迎來高峰期。

　　簽發(fā)：彭勇