周五市場沖高回落，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)領跌。上證指數(shù)收漲0.73%，深證成指收跌0.01%，創(chuàng)業(yè)板指收跌1.16%。個股漲多跌少，全市場超3035只個股上漲。滬深兩市全天成交額7033億元，較上個交易日放量769億元。板塊方面，消費電子、軍工、通信設備、電力、銅連接、特高壓等行業(yè)概念漲幅居前。證券、傳媒、房地產(chǎn)服務、食品飲料、房地產(chǎn)開發(fā)等行業(yè)概念跌幅居前。

　　消費電子方向，日內(nèi)10只個股漲停。其中凱旺科技（301182）、田中精機（300461）等多只個股漲幅20%封死漲停，領益制造等反復活躍。消息面上，2024WWDC會議上，蘋果推出全新的個人智能系統(tǒng)Apple Intelligence，并與OpenAI強強聯(lián)手，率先在iOS、ipadOS、MacOS上引入ChatGPT-4o。用戶可通過Siri調(diào)用ChatGPT實現(xiàn)聊天機器人、圖像生成等功能。蘋果的端側系統(tǒng)競爭力遠超競品，機構表示在消費電子復蘇、AI手機進入原生化階段的背景下，以蘋果引領的AI手機時代將加速到來，或帶動消費電子產(chǎn)品換機新周期。

　　周五也是A股半年度收官之日，從上半年市場表現(xiàn)來看，幾大指數(shù)表現(xiàn)分化，其中滬指跌0.25%，上證50、滬深300指數(shù)收漲，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌超10%，中證2000指數(shù)跌超20%。上半年高股息藍籌股表現(xiàn)強勢，長江電力（600900）、中國海油（600938）等多股創(chuàng)出歷史新高。整體上，大盤藍籌股表現(xiàn)較好，中小盤股普跌，全市場5000多只個股中上漲個股不足800只。

　　越聲理財認為，指數(shù)在3000點下方護盤動作頻頻，而科技領域相關利好也頻頻出現(xiàn)。國新辦在26日政策例行吹風會上表示，將指導中央企業(yè)結合自身優(yōu)勢和條件，利用創(chuàng)業(yè)投資基金加大對行業(yè)科技領軍企業(yè)、科技成果轉化和產(chǎn)業(yè)鏈上下游中小企業(yè)的投資力度，鼓勵投早、投小、投長期、投硬科技，發(fā)揮長期耐心資本作用，支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)。相信在政策大力支持下，未來二級市場科技行業(yè)上市公司也能得到更大的發(fā)展機遇。

　　6月行情收官，雖然滬指仍在3000點下方徘徊，不過不少上市公司再次回到估值低位，使得中期投資性價比凸顯，我們對三季度行情筑底修復仍持樂觀態(tài)度。建議繼續(xù)做好倉位控制，同時關注科技方向的結構性機會。策略上，建議關注兩大類機會：一是大科技線。以AI與消費電子、半導體、商業(yè)航天等為代表，近期政策催化密集，預計仍是資金關注的焦點;二是中報業(yè)績預增線。7月15日前，深市主板進入業(yè)績有條件強制披露期。歷年來，業(yè)績高增長公司均會得到資金炒作熱情。另外業(yè)績超預期的行業(yè)也為下一階段指明投資方向，建議對此保持重點關注。