利好因素正在增多！

　　7月9日晚間，A股增持、回購的隊伍進一步擴大。萬科A、美克家居（600337）、英杰電氣（300820）、方大特鋼（600507）、北辰實業(yè)（601588）、浙數(shù)文化（600633）等十多家公司披露了回購或增持計劃。

　　另外，一大批公司披露了業(yè)績預告，賽力斯（601127）、生益電子、德明利（001309）、中船防務（600685）、兆易創(chuàng)新（603986）、盛屯礦業(yè)（600711）、國電電力（600795）、深南電路（002916）等公司預計上半年凈利大幅增長。

　　資金方面，外資瘋狂抄底，7月9日大幅凈買入141億元，單日凈買入額創(chuàng)年內(nèi)第三高。盤中還有不少資金抄底寬基ETF。其中，南方中證1000ETF被神秘資金爆買，A股三大指數(shù)也同步拉升。當天，多只滬深300ETF、中證500ETF和上證50ETF基金的成交額也顯著放大。

　　星展表示，與發(fā)達國家的市場相比，中國股市的估值仍有很大折讓，還有進一步上升空間。國泰基金指出，雖然2月份以來的修復行情近期面臨波折，但下半年穩(wěn)增長政策加碼結合當前資本市場政策紅利下制度不斷完善，以及即將召開的重要會議，有望推進中長期改革，投資者信心有望回穩(wěn)。

　　外資抄底

　　7月9日盤后數(shù)據(jù)顯示，北向資金當天大幅凈買入141.11億元，單日凈買入額創(chuàng)年內(nèi)第三高，同時也是年內(nèi)第十次凈買入額超百億元。

　　從個股資金流向來看，當天，北向資金凈買入中興通訊7.39億元，長江電力（600900）也獲凈買入超3億元，工業(yè)富聯(lián)（601138）、中遠海控（601919）、五糧液（000858）、紫金礦業(yè)（601899）的凈買入金額均超2億元。另外，招商銀行、歌爾股份（002241）分別獲北向資金凈買入1.91億元、1.85億元。美的集團（000333）、工商銀行、邁瑞醫(yī)療（300760）等均獲凈買入。

　　值得關注的是，除外資有大動作外，內(nèi)資也有動向。當天，不少資金抄底寬基ETF。其中，南方中證1000ETF被神秘資金精準狙擊后，A股三大指數(shù)也同步拉升。當天，南方中證1000ETF成交額超20億元，較前一天放量超164%。此外，多只滬深300ETF、中證500ETF和上證50ETF基金成交額大幅放大。

　　國泰基金指出，雖然2月份以來的修復行情近期面臨波折，但下半年穩(wěn)增長政策加碼結合當前資本市場政策紅利下制度不斷完善，以及即將召開的重要會議，有望推進中長期改革，投資者信心有望回穩(wěn)。配置方面，臨近重要會議，改革關注度提升，部分領域如財稅體制改革相關個股近期表現(xiàn)較為活躍；中報業(yè)績披露期，業(yè)績好于市場預期的板塊和個股有望有相對表現(xiàn)；景氣提升結合政策支持，關注科技創(chuàng)新領域尤其是具備產(chǎn)業(yè)自主邏輯的板塊；外需仍有韌性，在此背景下出口鏈行業(yè)和全球定價資源品有繼續(xù)配置機會；紅利資產(chǎn)近期雖有調(diào)整，但中長期邏輯未變。

　　廣發(fā)證券首席投資顧問趙愚睿表示，指數(shù)短線超跌反彈可期，但還是要看重結構性的分化和機會；今年以來一直強調(diào)的啞鈴型配置思路，享受紅利高股息（資源有色、能源電力、銀行等）穩(wěn)定回報的同時，也可捕捉科技成長（半導體、信創(chuàng)智能、新能源、軍工、創(chuàng)新藥等）超跌反彈的機會；蹺蹺板輪動效應可能會持續(xù)一段時間。

　　中歐基金認為，經(jīng)歷持續(xù)回調(diào)后，A股市場部分估值和交易指標已經(jīng)重新回到歷史較為極端水平，市場交易情緒雖然仍在歷史底部區(qū)間，但已有企穩(wěn)跡象。就短期來說，交易情緒在觸及歷史極端低位后，出現(xiàn)交易性反彈的概率大大增加。

　　星展表示，未來3個月及12個月的全球策略資產(chǎn)配置(TAA)均偏重持有美股及亞洲(日本除外)股票，對日股是中性，歐股則是偏低持有。

　　對于亞洲(日本除外)股票，星展表示，在2024年第二季度繼續(xù)復蘇，中國股市領先，因中國政府最近推出一系列支持措施。盡管中國股市年初至今已顯著回升，但與發(fā)達市場相比，估值仍有很大折讓，中國股市還有進一步上升空間。目前投資者的投資組合配置比重偏低，企業(yè)盈利前景良好，將進一步支持上升勢頭。

　　增持、回購繼續(xù)

　　7月9日晚間，又有10多家A股公司加入增持、回購隊伍，用真金白銀的方式來提振市場信心。

　　萬科A公告，基于對行業(yè)和公司未來發(fā)展的長期信心，公司骨干管理人員擬實施增持計劃以維護股東利益，增強投資者信心。公司骨干管理人員擬委托由員工代表設立的法人主體實施增持計劃，合計增持金額為2億元。其中，在公司全職工作的董事、監(jiān)事和高級管理人員，集團黨委成員等15人出資額不低于7300萬元，其他骨干管理人員共1847人出資額不超過1.27億元。此次增持計劃不設定價格區(qū)間。

　　北辰實業(yè)公告，公司收到控股股東北辰集團的書面通知，北辰集團基于對公司未來發(fā)展的信心及長期投資價值的認可，決定6個月內(nèi)增持公司A股股份，累計增持金額不低于3500萬元，不超過7000萬元，增持比例不超過公司總股本的2%。

　　浙數(shù)文化公告，公司控股股東浙報控股擬自7月10日起6個月內(nèi)，以集中競價交易方式擇機繼續(xù)增持公司A股股票，擬增持金額不低于5000萬元，不超過1億元，增持價格擬不超過13.78元/股。

　　美克家居公告，基于對公司未來發(fā)展的信心和對公司內(nèi)在價值的認可，為維護公司價值，增強投資者信心，推動公司股票價值的合理回歸，公司控股股東美克集團提議公司以集中競價交易方式回購部分社會公眾股份，全部用于注銷。此次回購資金總額不低于5000萬元，不超過1億元。

　　英杰電氣披露回購股份方案，公司擬以集中競價交易方式回購部分A股股份，用于后期實施員工持股計劃或者股權激勵。此次回購的資金總額不低于5000萬元且不超過1億元，回購價格不超過62元/股。

　　新寶股份（002705）公告，目前公司主營業(yè)務與財務狀況良好，基于對公司未來發(fā)展前景的信心和對公司價值的高度認可，公司決定擬以自有資金回購公司部分股份，回購的股份將全部用于注銷，減少公司注冊資本。新寶股份本次擬回購金額為5000萬元至8000萬元。

　　方大特鋼公告，公司計劃以集中競價交易方式回購股份，回購金額不低于5000萬元，不超過1億元，資金來源為自有資金。此次回購價格不超過4.50元/股，回購期限為自董事會審議通過之日起不超過3個月。此次回購旨在維護公司價值及股東權益。

　　業(yè)績預增

　　近期，不少中報業(yè)績預增的個股受到了市場資金的追捧，股價均有不錯表現(xiàn)。7月9日晚間，又有一大批公司披露了業(yè)績預告。其中，賽力斯、生益電子、德明利、中船防務、兆易創(chuàng)新、盛屯礦業(yè)、國電電力、深南電路、歐菲光（002456）等公司預計上半年凈利大幅增長。

　　賽力斯預計上半年實現(xiàn)營業(yè)收入639億—660億元，同比上升479%—498%。預計上半年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為13.9億—17億元，與上年同期相比，將實現(xiàn)扭虧為盈。賽力斯表示，上半年公司超額完成了倍增計劃，產(chǎn)品結構向上明顯，上半年公司位列中國市場豪華品牌銷量第六名。公司堅持跨界融合，堅持技術創(chuàng)新、成本貢獻的經(jīng)營方針，新質(zhì)生產(chǎn)力引領公司經(jīng)營質(zhì)量不斷提升，利稅增長、盈利能力持續(xù)向好。

　　生益電子公告，預計上半年實現(xiàn)營業(yè)收入18.7億—22億元，同比增加18.13%— 38.97%；預計上半年凈利為9350萬—1.1億元，同比增加876.88%—1049.27%。報告期內(nèi)，隨著市場對高層數(shù)、高精度、高密度和高可靠的多層印制電路板需求增長，公司產(chǎn)量、銷量、營業(yè)收入均較上年同期有所增長。公司毛利增長，帶動凈利潤獲得較大幅度的提升。

　　歐菲光公告，預計上半年凈利為3600萬—4500萬元，同比扭虧為盈，上年同期虧損3.5億元。上半年，公司業(yè)務訂單量較上年同期增加，營業(yè)收入增長帶動凈利潤同比增長。公司高附加值產(chǎn)品的收入同比實現(xiàn)較快增長，盈利能力提升。

　　德明利發(fā)布業(yè)績預告，預計上半年凈利為3.8億—4.5億元，上年同期虧損7942萬元。報告期內(nèi)，公司產(chǎn)品線涵蓋固態(tài)硬盤、嵌入式存儲、內(nèi)存產(chǎn)品、移動存儲四大系列，部分新增產(chǎn)品順利完成前期市場導入及客戶驗證，規(guī)模效應顯現(xiàn)。

　　兆易創(chuàng)新公告，預計2024年上半年凈利為5.18億元，與上年同期相比，增加1.82億元，同比增幅54.18%。兆易創(chuàng)新稱，經(jīng)歷2023年市場需求低迷和庫存逐步去化后，2024年上半年消費、網(wǎng)通市場出現(xiàn)需求回暖，帶動公司存儲芯片的產(chǎn)品銷量和營收增長。上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入約36.09億元，同比增長21.69%，帶動凈利潤增長。

　　盛屯礦業(yè)公告，預計2024年上半年實現(xiàn)凈利潤10.6億—12.6億元，同比增加546%—668%。報告期內(nèi)，公司主營產(chǎn)品銅市場價格持續(xù)向好，公司主要產(chǎn)品陰極銅價格較上年同期上漲。