本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)那闆r

　　2019年3月15日，公司召開了第九屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在保證公司及子公司資金流動性及安全性前提下，公司及子公司擬使用額度不超過人民幣75,000萬元（含75,000萬元）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)資金可以滾動使用。同時(shí)，為提高工作效率，董事會授權(quán)公司管理層具體實(shí)施上述事宜，授權(quán)期限自2018年年度股東大會批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)有效。2019年4月23日，該議案已經(jīng)公司2018年年度股東大會審議通過。具體內(nèi)容請見于2019年3月19日、2019年4月24日在公司指定信息披露媒體及深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn/）、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（2019-22）、《2018年年度股東大會議決議公告》（2019-50）。

　　2019年5月27日，公司使用閑置自有資金人民幣4,500萬元向中國工商銀行(5.560, 0.03, 0.54%)陽春市支行紅旗分理處（以下簡稱“工商銀行”）購買了名為“工銀理財(cái)保本型‘隨心e’（定向）2017年第3期【SXEDXBBX】”的保本型理財(cái)產(chǎn)品，該理財(cái)產(chǎn)品的到期日為2019年9月23日。

　　2019年9月25日，公司使用閑置自有資金人民幣12,000萬元向招商銀行(34.810, 0.06, 0.17%)購買了名為“招商銀行掛鉤黃金兩層區(qū)間四個(gè)月結(jié)構(gòu)性存款【CGZ00985】”的保本型理財(cái)產(chǎn)品，該理財(cái)產(chǎn)品的到期日為2020年1月31日。

　　現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

　　二、 使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)部分理財(cái)產(chǎn)品到期贖回的情況

　　公司于2019年9月24日將上述人民幣4,500萬元的“工銀理財(cái)保本型‘隨心e’（定向）2017年第3期【SXEDXBBX】”理財(cái)產(chǎn)品予以贖回，本金4,500萬元及相應(yīng)收益50.30137萬元已于2019年9月24日全部收回。

　　三、本次使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的主要內(nèi)容

　　1、產(chǎn)品名稱：招商銀行掛鉤黃金兩層區(qū)間四個(gè)月結(jié)構(gòu)性存款【CGZ00985】

　　2、產(chǎn)品類型：保本型

　　3、預(yù)期年化收益率：1.35%-3.70%

　　4、公司申購總額：12,000萬元

　　5、產(chǎn)品起息日期：2019年9月25日

　　6、產(chǎn)品到期日期：2020年1月31日

　　7、產(chǎn)品投資對象：結(jié)構(gòu)性存款

　　8、關(guān)聯(lián)性說明：公司與招商銀行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　9、風(fēng)險(xiǎn)提示：理財(cái)資金管理運(yùn)用過程中，可能會面臨多種風(fēng)險(xiǎn)因素，包括但不限于政策風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品不成立風(fēng)險(xiǎn)、提前終止風(fēng)險(xiǎn)、交易對手管理風(fēng)險(xiǎn)、兌付延期風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)和信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、對公司日常經(jīng)營的影響

　　基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，公司運(yùn)用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展；有利于提高資金使用效率，獲取良好的投資回報(bào)，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，保障股東利益。

　　五、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)

　　盡管公司及子公司進(jìn)行現(xiàn)金管理購買的產(chǎn)品均屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，公司及子公司在實(shí)施前會經(jīng)過嚴(yán)格地評估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響，面臨收益波動風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際收益不可預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)；相關(guān)工作人員的操作及監(jiān)督管理風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司董事會授權(quán)公司總經(jīng)理行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，財(cái)務(wù)部為具體經(jīng)辦部門。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流狀況及利率變動、以及董事會決議等情況，對現(xiàn)金管理的資金來源、投資規(guī)模、預(yù)期收益進(jìn)行判斷，對購買的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行內(nèi)容審核和風(fēng)險(xiǎn)評估。

　　2、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對公司自有資金的使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，每個(gè)季度對所有使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會、審計(jì)委員會報(bào)告。

　　注：子公司按其組織架構(gòu)，履行相應(yīng)內(nèi)控程序；

　　4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況進(jìn)行定期或不定期檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　5、公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況。

　　六、公司及子公司累計(jì)使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的未到期余額情況

　　截止本公告日，公司及子公司累計(jì)使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的未到期余額為人民幣54,300萬元（不含本次贖回的4,500萬元/含本次購買的12,000萬元），未超過公司董事會、股東大會授權(quán)使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的額度范圍。

　　七、報(bào)備文件

　　1、相關(guān)憑證

　　特此公告。

　　廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2019年9月27日