【日豐股份(002953)、股吧】發(fā)行可轉(zhuǎn)債的消息大家現(xiàn)在都很清楚了，在打新債之前對(duì)于這個(gè)轉(zhuǎn)債以及公司的了解都是非常必要的，那么日豐發(fā)債怎么樣？日豐股份是做什么的？日豐轉(zhuǎn)債評(píng)級(jí)如何？

　　首先我們來(lái)看下本次申購(gòu)的相關(guān)情況，以下是最新申購(gòu)的轉(zhuǎn)債信息，可以看到日豐發(fā)債申購(gòu)就在下周一2021年3月22日了。

　　日豐轉(zhuǎn)債的發(fā)行信息

　　1、本次發(fā)行證券的種類

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的股票將在深交所上市。

　　2、發(fā)行規(guī)模

　　根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行總額為人民幣38，000.00萬(wàn)元（含本數(shù)）。

　　3、可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年，即自2021年3月22日至2027年3月21日。

　　4、票面金額和發(fā)行價(jià)格

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

　　5、債券利率

　　第一年為0.3%，第二年為0.6%，第三年為1.0%，第四年為1.5%，第五年為2.0%，第六年為2.5%

　　6、轉(zhuǎn)股期限

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2021年3月26日，即T+4日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2021年9月27日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2027年3月21日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日：順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。

　　日豐發(fā)債怎么樣

　　首先我們來(lái)看公司募集資金使用情況：

　?。ㄒ唬╉?xiàng)目總投資情況

　　項(xiàng)目總投資為40，147.38萬(wàn)元，擬利用募集資金投入38，000.00萬(wàn)元，具體投資概算如下表：

　?。ǘ╉?xiàng)目投資數(shù)額的測(cè)算依據(jù)和測(cè)算

　　1、工程建設(shè)費(fèi)用

　?。?）建筑工程費(fèi)用

　　根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格情況估算，廠房建筑建設(shè)費(fèi)用為7，300.00萬(wàn)元，其中廠房建設(shè)6，000.00萬(wàn)元（40，000平方米，按照單價(jià)1，500元/平方米）；廠房裝修800.00萬(wàn)元（面積：40，000平方米，單價(jià)200元/平方米）；工廠道路、綠化、車位、等其它公共設(shè)施費(fèi)用500萬(wàn)元。

　?。?）設(shè)備

　　設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用17，951.80萬(wàn)元，單價(jià)根據(jù)設(shè)備供應(yīng)商提供的價(jià)格及現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格情況估算，設(shè)備具體情況如下表：

　?。?）土地購(gòu)置費(fèi)

　　土地購(gòu)置費(fèi)用8，800.00萬(wàn)元（160畝，每畝55萬(wàn)元）

　　2、工程建設(shè)其他費(fèi)用

　　工程建設(shè)其他費(fèi)用，包括聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、工程設(shè)計(jì)費(fèi)、施工圖審查費(fèi)、環(huán)境影響咨詢、評(píng)估費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)等，共計(jì)450萬(wàn)元

　　3、基本預(yù)備費(fèi)

　　預(yù)備費(fèi)根據(jù)本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資3%-5%測(cè)算，基本預(yù)備費(fèi)預(yù)估為1，000.00萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)投資建設(shè)的3.89%，占項(xiàng)目投資總額的2.49%。預(yù)備費(fèi)主要是為解決在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，因國(guó)家政策性調(diào)整以及為解決意外事件而采取措施所增加的不可遇見(jiàn)的費(fèi)用。

　　4、鋪底流動(dòng)資金

　　本項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金4，645.58萬(wàn)元，占項(xiàng)目投資總額的11.57%。

　　鋪底流動(dòng)資金系結(jié)合公司未來(lái)資金使用安排與正在實(shí)施的項(xiàng)目投資情況，預(yù)測(cè)項(xiàng)目投產(chǎn)初期所需，為保證項(xiàng)目建成后進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)所必須的流動(dòng)資金，占項(xiàng)目所需要全部流動(dòng)資金的16.47%

　　其次從公司正股行情來(lái)看：

　　截至目前為止，公司股價(jià)是19.50元，開(kāi)盤價(jià)是19.33元，最高價(jià)是19.53，最低價(jià)是19.22，而本次債券轉(zhuǎn)股價(jià)是19.24，還是值得關(guān)注的。

　　公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　凈資產(chǎn)收益率及每股收益

　　公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露（2010年修訂）》的要求，計(jì)算公司報(bào)告期內(nèi)合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈資產(chǎn)收益率和每股收益，其中，2017年度至2019年度的凈資產(chǎn)收益率及每股收益經(jīng)華興審計(jì)，2020年1-9月未經(jīng)審計(jì)。具體如下：

　　公司償債能力分析

　　1、長(zhǎng)期償債能力分析

　　報(bào)告期各期末，發(fā)行人母公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為52.28%、44.03%，24.04%和18.94%，呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)。

　　報(bào)告期各期末，公司的利息保障倍數(shù)分別為5.25倍、7.38倍、9.47倍和16.97倍，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，表明公司具有較強(qiáng)的償債能力。

　　公司總體經(jīng)營(yíng)較為穩(wěn)健，流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、資產(chǎn)負(fù)債率均保持在合理的水平，短期償債能力和長(zhǎng)期償債能力不斷提升。公司銀行資信狀況良好，具有較強(qiáng)的償債能力。

　　2、短期償債能力分析

　　報(bào)告期各期末，公司流動(dòng)比率分別為1.46倍、1.75倍、3.45倍和3.60倍，速動(dòng)比率分別為1.16倍、1.44倍、2.18倍和2.47倍，流動(dòng)比率和速動(dòng)比率均總體呈上升趨勢(shì)，公司短期償債能力較強(qiáng)。

　　日豐股份是做什么的

　　公司主營(yíng)業(yè)務(wù)

　　公司是一家自主研發(fā)并專業(yè)制造橡套類電線電纜的企業(yè)，主要從事電氣設(shè)備和特種裝備配套電纜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要包括空調(diào)連接線組件、小家電配線組件和特種裝備電纜三大類，并廣泛應(yīng)用于家用電器、機(jī)器人、風(fēng)力發(fā)電、海洋工程、港口機(jī)械、建筑機(jī)械、電動(dòng)工具、儀器儀表、汽車、照明、戶外設(shè)備等領(lǐng)域。

　　公司與美的集團(tuán)、格力電器、海信科龍、TCL集團(tuán)、奧克斯空調(diào)等家電巨頭及振華重工、大漢建機(jī)等國(guó)內(nèi)知名裝備制造企業(yè)建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，同時(shí)亦具備機(jī)器人/柔性拖鏈電纜、風(fēng)力發(fā)電用高柔性電纜、港口起重及裝卸機(jī)用高柔性電纜以及電動(dòng)工具用高柔性電纜等一系列技術(shù)含量較高、針對(duì)性較強(qiáng)的特色產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)能力。

　　同時(shí)，公司積極布局海外市場(chǎng)，憑借穩(wěn)定的質(zhì)量水平和產(chǎn)品供應(yīng)能力，其產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、中亞等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，積累了美國(guó)休斯頓電纜、英國(guó)克里弗蘭、和柔等諸多國(guó)外優(yōu)質(zhì)客戶資源。公司設(shè)立至今，主營(yíng)業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品未發(fā)生重大變化。

　　日豐轉(zhuǎn)債信用評(píng)級(jí)

　　中證鵬元對(duì)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了信用評(píng)級(jí)，并于2020年9月18日出具了《廣東日豐電纜股份有限公司2020年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》（中鵬信評(píng)（2020）第Z（962）號(hào)01），評(píng)定公司主體信用等級(jí)為AA-，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為AA-

　　在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限內(nèi)，中證鵬元將每年進(jìn)行一次定期跟蹤評(píng)級(jí)。如果由于公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境、自身或評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)變化等因素，導(dǎo)致本期可轉(zhuǎn)債的信用評(píng)級(jí)級(jí)別變化，將會(huì)增大投資者的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資者的利益產(chǎn)生一定影響。

　　綜上，日豐發(fā)債還是值得關(guān)注的，想要打新債的朋友可以申購(gòu)，大家要提前做好準(zhǔn)備，更多轉(zhuǎn)債相關(guān)知識(shí)歡迎關(guān)注贏家財(cái)富網(wǎng)QQ：108591861