127043川恒發(fā)債值得關(guān)注嗎？川恒股份怎么樣？

　　本次發(fā)行證券的種類：本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

　　發(fā)行規(guī)模：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券總規(guī)模為人民幣116，000萬元（含），共計1，160萬張。

　　票面金額和發(fā)行價格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。

　　債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，即2021年8月12日至2027年8月11日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日：順延期間付息款項不另計息）。

　　債券利率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率：第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3%。

　　川恒股份是干什么的？

　　公司的主營業(yè)務(wù)為磷酸及磷酸鹽產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，其中磷酸為中間產(chǎn)品，最終產(chǎn)品主要為飼料級磷酸二氫鈣和磷酸一銨，磷酸一銨包括消防用磷酸一錢和肥料用磷酸一銨，但以消防用磷酸一銨為主。報告期內(nèi)，公司依托甕福地區(qū)豐富的磷礦資源和自主創(chuàng)新的半水濕法磷酸技術(shù)，堅持技術(shù)革新，強(qiáng)化市場競爭力，生產(chǎn)的飼料級磷酸二氫鈣的國內(nèi)市場份額和出口數(shù)量，以及生產(chǎn)的消防用磷酸-一銨的國內(nèi)市場份額均處于行業(yè)首位。2016年，公司開始少量生產(chǎn)、銷售摻混肥。

　　公司生產(chǎn)所需的原材料主要有磷礦石、硫酸、硫磺以及碳酸鈣、液氨等。磷礦石通過浮選得到磷精礦粉，與硫酸反應(yīng)生產(chǎn)濕法磷酸；經(jīng)過凈化的濕法磷酸與碳酸鈣粉反應(yīng)生產(chǎn)飼料級磷酸二氫鈣；經(jīng)過凈化的濕法磷酸與液氨反應(yīng)生產(chǎn)磷酸一銨。摻混肥是以公司自產(chǎn)的磷酸鈣鹽為基礎(chǔ)原料，加入其它營養(yǎng)元素后經(jīng)物理混合后制成的肥料。

　　報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化，公司的飼料級磷酸二氫鈣、磷酸一銨、摻混肥的產(chǎn)銷情況參見招股說明書本節(jié)之“四、（四）主要產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售情況。

　　2021年1-3月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入38，728.76萬元，同比增長13.14%。主營業(yè)務(wù)的增長主要因：（1）去年1-3月國內(nèi)處于疫情期間，磷酸一銨下游生產(chǎn)需求尚未完全恢復(fù)，而今年一季度磷酸一銨市場需求旺盛，銷量同比增長56.29%，拉動產(chǎn)品收入增長50%；（2）2021年3月，發(fā)行人收購新橋磷礦和雞公嶺磷礦，主營業(yè)務(wù)新增磷礦石生產(chǎn)與銷售，新增主營業(yè)務(wù)收入1，461.76萬元。

　　2021年第一季度扣除非經(jīng)常性損益后的歸母凈利潤同比小幅下降6.01%，主要因去年一季度國內(nèi)處于疫情期間，高速公路免費和較低的油價導(dǎo)致銷售費用中運輸費用較低，今年相關(guān)費用恢復(fù)正常?？傮w上，2021年1-3月產(chǎn)品價格回升至2020年高點，磷礦石自給率提高有效控制了生產(chǎn)成本，主營業(yè)務(wù)毛利率比2020年全年提高0.99個百分點，影響2020年業(yè)績的不利因素已經(jīng)消除。

　　川恒股份募集資金用途

　　本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過116，000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，擬用于以下項目：

　　本次發(fā)行的募集資金到位前，公司可根據(jù)自身發(fā)展需要并結(jié)合市場情況利用自籌資金對募集資金項目進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位后予以置換。若本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金低于擬投資項目的實際資金需求總量，公司可根據(jù)項目的實際需求，按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰椖康哪技Y金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，不足部分由公司自籌解決。

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