大勢(shì)研判

　　上周六文章《重磅政策，A股確定性機(jī)會(huì)來了！》專門解讀了政策重點(diǎn)扶持的“專精特新”方向，今天相關(guān)公司迎來集體漲停潮，其中【四方達(dá)(300179)、股吧】、華辰裝備、帝科股份、科德數(shù)控和昊志機(jī)電等紛紛漲停。

　　7月30日，國(guó)家重要會(huì)議首次提及“發(fā)展專精特新中小企業(yè)”，將專精特新企業(yè)、單項(xiàng)冠軍企業(yè)和領(lǐng)航企業(yè)等作為政策支持發(fā)展的重點(diǎn)之一。

　　另外，國(guó)資委黨委近日召開會(huì)議指出，要把科技創(chuàng)新擺在更加突出的位置，針對(duì)工業(yè)母機(jī)、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。積極推進(jìn)國(guó)有資本布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，聚焦戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，適時(shí)組建新的中央企業(yè)集團(tuán)。

　　政策的持續(xù)落地，也刺激了高端制造板塊的爆發(fā)，尤其是新概念“工業(yè)母機(jī)”板塊，成為了今天市場(chǎng)的焦點(diǎn)。

　　　　工業(yè)母機(jī)通俗的理解就是“數(shù)控機(jī)床”，高端制造領(lǐng)域里，數(shù)控機(jī)床是我國(guó)國(guó)產(chǎn)替代重點(diǎn)方向之一，今日的爆發(fā)除了政策，還有另外一個(gè)刺激因素，就是行業(yè)需求提升，驅(qū)動(dòng)了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，像海天精工、華銳精密、【國(guó)機(jī)精工(002046)、股吧】和昊志機(jī)電等中報(bào)業(yè)績(jī)都實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。

　　隨著2021年機(jī)床迎來新一輪更新需求高峰，以及政策方面對(duì)制造業(yè)投資的力度加大，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司下半年將持續(xù)受益。

　　短期熱點(diǎn)方向：

　　工業(yè)母機(jī)/高端裝備：近日，國(guó)資委黨委召開擴(kuò)大會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要把科技創(chuàng)新擺在更加突出的位置，推動(dòng)中央企業(yè)主動(dòng)融入國(guó)家基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究創(chuàng)新體系，針對(duì)工業(yè)母機(jī)、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，開展補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈專項(xiàng)行動(dòng)。

　　化工/有機(jī)硅：硅料作為光伏產(chǎn)業(yè)的上游，今年以來價(jià)格持續(xù)上漲，多晶硅致密料從年初的每噸8萬元一路漲到每噸21萬，硅料企業(yè)紛紛大幅增產(chǎn)。

　　鋰電池：未來幾年新能源汽車行業(yè)將是新興產(chǎn)業(yè)中增速最快的行業(yè)之一，行業(yè)走勢(shì)將由估值驅(qū)動(dòng)逐步向業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，2021年國(guó)內(nèi)新能源車市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)46%的增長(zhǎng)，未來十年，將迎來新能源汽車的黃金發(fā)展期。

　　主力動(dòng)向榜

　　從資金動(dòng)向看，上周剛回來的中國(guó)電信跌停，出現(xiàn)大單資金流出，恒瑞醫(yī)藥依舊遭受資金拋售，受醫(yī)藥集采政策影響，醫(yī)藥板塊短期情緒較差。

　　資金流入方面，鋰電池和半導(dǎo)體雙主線還是強(qiáng)勢(shì)，贛鋒鋰業(yè)、寧德時(shí)代、江特電機(jī)普冉股份、北方華創(chuàng)和比亞迪都獲得資金青睞。

　　　　漲停分析

　　市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)股：盛通股份、華辰裝備、【四川雙馬(000935)、股吧】、京山輕機(jī)、協(xié)鑫能科、華東數(shù)控、彤程新材、江特電機(jī)等。

　　盛通股份：公司在少兒編程產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域已深耕多年，在自研教具、自研課程、包括賽事舉辦、人才隊(duì)伍儲(chǔ)備等方面都具有非常大的優(yōu)勢(shì)。

　　華辰裝備：次新股+數(shù)控機(jī)床：國(guó)內(nèi)軋輥磨床行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為全自動(dòng)數(shù)控軋輥磨床的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

　　四川雙馬：財(cái)富管理，通過全資子公司參與投資河南省和諧錦豫產(chǎn)業(yè)投資基金。

　　京山輕機(jī)：子公司蘇州晟成是從事光伏組件自動(dòng)化設(shè)備制造的企業(yè)，通威股份是公司組件設(shè)備的核心客戶。

　　【協(xié)鑫能科(002015)、股吧】：儲(chǔ)能+風(fēng)電，公司打造多場(chǎng)景儲(chǔ)能應(yīng)用，其中嫦娥1號(hào)項(xiàng)目為國(guó)內(nèi)用戶側(cè)最大單體鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目。

　　華東數(shù)控：中國(guó)機(jī)床行業(yè)生產(chǎn)、銷售數(shù)控龍門導(dǎo)軌磨床數(shù)量最多、規(guī)模最大的機(jī)床制造企業(yè)。

　　彤程新材：積極開拓酚醛樹脂的高端應(yīng)用，針對(duì)電子材料領(lǐng)域，自主開發(fā)電子級(jí)酚醛樹脂，在光刻膠等領(lǐng)域有布局。

　　江特電機(jī)：在宜春地區(qū)擁有鋰瓷石礦3處采礦權(quán)和3處探礦權(quán)，已探明鋰礦資源儲(chǔ)量9360萬噸。