盤面簡述

　　周二A股沖高回落，繼續(xù)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板節(jié)后六連跌，滬指失守60日均線。盤面上，中藥、醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)漲，化肥、醫(yī)療器械、化學(xué)制藥、貴金屬、物流、銀行、化纖等行業(yè)漲幅居前，能源金屬、船舶、風(fēng)電、光伏、半導(dǎo)體、航天航空、電池、農(nóng)牧飼漁、軟件開發(fā)等行業(yè)跌幅居前。題材股方面，輔助生殖、體外診斷、毛發(fā)醫(yī)療、磷化工、幽門螺桿菌、中藥概念、長壽藥、工業(yè)大麻等領(lǐng)漲，虛擬數(shù)字人、數(shù)字貨幣、數(shù)字閱讀、雞肉概念、鴻蒙概念、預(yù)制菜概念、商湯概念、元宇宙概念等領(lǐng)跌。

　　消息面

　　國常會決定帶量采購“提速擴(kuò)面”：2022集采風(fēng)暴來襲

　　隨著集采進(jìn)入制度化、常態(tài)化實(shí)施階段，集采成為影響藥械行業(yè)發(fā)展最大的政策變量。是否中標(biāo)集采，將成為企業(yè)發(fā)展的分水嶺。不過，集采也是把雙刃劍，并不是對所有中標(biāo)企業(yè)都是利好。如今，國家再次推動集中帶量采購常態(tài)化、制度化并提速擴(kuò)面

　　突發(fā)！“國家隊(duì)”祭出2022減持第一彈拋售兩大芯片股

　　2022年剛剛開始，國家大基金便再度開啟了減持行動。1月10日晚間，A股的2份減持公告引發(fā)市場關(guān)注：國科微(300672)：國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金計(jì)劃減持不超過364萬股，減持比例不超過2%；景嘉微(300474)：國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金計(jì)劃減持不超過602.48萬股，減持比例不超過2%。

　　各地吹響重大基建集結(jié)號超3萬億投資托底穩(wěn)增長

　　2022年新年伊始，多地重大工程項(xiàng)目建設(shè)開工。據(jù)證券時(shí)報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至1月10日，這些重大項(xiàng)目的總投資規(guī)模超過3萬億元。同時(shí)，通過近期各地政府會議表述來看，2022年地方推動“基建投資”發(fā)力穩(wěn)增長的重點(diǎn)漸次清晰，水利、交通、能源和互聯(lián)網(wǎng)新基建等被多次提及。

　　巨豐觀點(diǎn)

　　中期策略：

　　巨豐投顧認(rèn)為宏觀層面流動性逐步改善，PMI指數(shù)連續(xù)兩個(gè)月拐頭向上預(yù)示A股中期行情有望向好，春季攻勢將如期而至。

　　短線情緒：

　　盤前判斷：隔夜美股探底回升大幅波動，科技股大逆轉(zhuǎn)，抗疫股走強(qiáng)，航空股大跌，預(yù)計(jì)A股相關(guān)板塊將出現(xiàn)聯(lián)動，此外大基金減持國科微與景嘉微或加劇半導(dǎo)體調(diào)整；國家再次集中推動帶量采購常態(tài)化，也將加速醫(yī)藥、醫(yī)療板塊的分化。

　　實(shí)際上：

　　大基金擬減持的景嘉微與國科微開盤走弱，半導(dǎo)體及元件概念指數(shù)也弱于大盤，顯示出市場的警惕心理。銀行、保險(xiǎn)、券商板塊拉升，對穩(wěn)定滬指意義重大，但對于市場信心提振作用甚微。上午幾乎是醫(yī)藥股一枝獨(dú)秀，這樣的行情，午后恐怕還有下探，要注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　午后，股指如期下探，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)逼近周一低點(diǎn)。船舶制造、能源金屬、航天航空、光伏、半導(dǎo)體、風(fēng)電、鋰電池、農(nóng)牧飼漁等板塊跌幅加深。

　　投資建議：

　　近期市場板塊輪動非?？欤霈F(xiàn)大漲之后要及時(shí)撤離，切換到下一個(gè)潛在機(jī)會點(diǎn)之上。元旦以后，A股進(jìn)入年報(bào)窗口期，預(yù)計(jì)將出現(xiàn)新的領(lǐng)漲主線，在市場明朗之前，控制倉位。短期可關(guān)注四大機(jī)會點(diǎn)：國資改革、年報(bào)高增長、券商及超跌次新股。