天宸股份(600620.SH):贖回誠(chéng)正遠(yuǎn)景1號(hào)私募基金份額 該投資累計(jì)虧損3…
摘要: (原標(biāo)題:天宸股份(600620.SH):贖回誠(chéng)正遠(yuǎn)景1號(hào)私募基金份額該投資累計(jì)虧損391.5萬(wàn)元)5月9日丨天宸股份(600620.SH)公布,公司于2022年4月以自有資金人民幣2,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)
?。ㄔ瓨?biāo)題:天宸股份(600620.SH):贖回誠(chéng)正遠(yuǎn)景1號(hào)私募基金份額 該投資累計(jì)虧損391.5萬(wàn)元)
5月9日丨天宸股份(600620.SH)公布,公司于2022年4月以自有資金人民幣2,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)上海誠(chéng)正私募基金管理有限公司發(fā)行的誠(chéng)正遠(yuǎn)景1號(hào)私募證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“誠(chéng)正基金”)的份額,誠(chéng)正基金已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案(公告編號(hào):臨2022-011)。

公司于2024年4月29日發(fā)起贖回申請(qǐng),贖回資金人民幣16,085,078.64元已于2024年5月8日到賬。本次贖回后公司不再持有該基金份額。
因該項(xiàng)投資以公允價(jià)值計(jì)量,公司已分別于2022年度、2023年度確認(rèn)賬面虧損額為1,648,307.99元、2,004,071.28元,因此截止2023年12月31日公司持有該基金的賬面價(jià)值為16,347,620.73元,本次贖回后公司將于2024年度確認(rèn)虧損為262,542.09元,該投資累計(jì)虧損為3,914,921.36元。
贖回






