證券代碼：603233 證券簡稱：大參林 公告編號：2020-011

　　大參林醫(yī)藥集團股份有限公司

　　關(guān)于實施“參林轉(zhuǎn)債”贖回的第四次提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

　　漏， 并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　. 贖回登記日：2020年1月16日

　　. 贖回價格：100.238元/張（債券面值加當期應(yīng)計利息）

　　. 贖回款發(fā)放日：2020年1月17日

　　. 贖回登記日次一交易日起（2020年1月17日），“參林轉(zhuǎn)債”將停止交

　　易和轉(zhuǎn)股；本次提前贖回完成后，“參林轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。

　　大參林醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股票自2019年11

　　月21日至2020年1月2日期間，連續(xù)30個交易日中有15個交易日的收盤價

　　格不低于公司“參林轉(zhuǎn)債（113533）”（以下簡稱“參林轉(zhuǎn)債”）當期轉(zhuǎn)股價

　　格的130％，根據(jù)《大參林醫(yī)藥集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集

　　說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，已觸發(fā)可轉(zhuǎn)債的贖回條款。

　　公司第三屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于提前贖回“參林轉(zhuǎn)債”的議

　　案》，決定公司行使可轉(zhuǎn)債的提前贖回權(quán)，對“贖回登記日”登記在冊的“參林

　　轉(zhuǎn)債”全部贖回。

　　現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

　　和公司《募集說明書》的有關(guān)條款，就贖回有關(guān)事項向全體“參林轉(zhuǎn)債”持有

　　人公告如下：

　　一、贖回條款

　　公司《募集說明書》贖回條款約定如下：

　　1、 到期贖回條款

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后5個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的108%（含最后

　　一期利息）的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

　　2、有條件贖回條款

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)

　　時，公司董事會有權(quán)決定按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分

　　未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

　?。?）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個

　　交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含

　　130%）；

　?。?）當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。

　　當期應(yīng)計利息的計算公式為：

　　IA=B×i×t÷365

　　其中：IA為當期應(yīng)計利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的

　　將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i為可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；t

　　為計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算

　　頭不算尾）。

　　若在前述30個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

　　按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和

　　收盤價格計算。

　　二、本次可轉(zhuǎn)債贖回的有關(guān)事項

　　1、贖回條件的成就情況

　　公司股票自2019年11月21日至2020年1月2日期間，連續(xù)30個交易日

　　中有15個交易日的收盤價格不低于“參林轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格（36.50元/股）

　　的130%（47.45元/股），已滿足“參林轉(zhuǎn)債”的贖回條件。

　　2、贖回登記日

　　本次贖回對象為2020年1月16日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司

　　上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“參林轉(zhuǎn)債”的全部

　　持有人。

　　3、贖回價格

　　根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于提前贖回的約定，贖回價格為100.238元/

　　張（面值加當期應(yīng)計利息）。

　　當期應(yīng)計利息的計算公式為：

　　IA=B×i×t÷365

　　其中：IA為當期應(yīng)計利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將

　　被贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i為可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；t為

　　計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭

　　不算尾）。

　　當期計息年度（2019年4月3日至2020年4月2日）期間的票面利率為

　　0.30%

　　計息天數(shù)：2019年4月3日起至2020年1月16日

　　當期利息IA=B×i×t÷365=100×0.30%×289÷365=0.238元/張

　　贖回價格＝面值+當期應(yīng)計利息＝100.00+0.238＝100.238元/張

　　根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)

　　定，公司可轉(zhuǎn)債個人投資者（包括證券投資基金）應(yīng)繳納債券利息收入個人所

　　得稅，征稅稅率為利息額的20%。可轉(zhuǎn)債利息個人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機構(gòu)負

　　責代扣代繳并直接向各兌付機構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。

　　根據(jù)《關(guān)于境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的通知》（財

　　稅〔2018〕108號）規(guī)定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，對境

　　外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。

　　對于其它債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。