證券代碼：603551            證券簡稱：奧普家居           公告編號：2020-016

　　奧普家居股份有限公司

　　關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的實施公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●委托理財受托方：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州建國支行●

　　●本次委托理財金額：10,000萬元人民幣

　　●委托理財產(chǎn)品名稱：利多多公司穩(wěn)利20JG7039期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款

　　●委托理財期限：2020年4月9日—2020年10月9日

　　●履行的審議程序：奧普家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十二次會議、第一屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保不影響公司正常經(jīng)營且在控制風(fēng)險的前提下，公司及控股子公司使用不超過30,000萬元人民幣的閑置自有資金購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險的理財產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款，在此限額內(nèi)資金可以循環(huán)滾動使用，使用期限自公司董事會通過之日起12個月內(nèi)。

　　一、本次委托理財概況

　　（一）委托理財目的

　　為提高公司資金利用效率，降低財務(wù)費用，在滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需求情況下，公司利用自有閑置資金購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險的理財產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款。

　?。ǘ┵Y金來源

　　本次委托理財?shù)馁Y金來源為公司閑置的自有資金。

　?。ㄈ┪欣碡敭a(chǎn)品的基本情況

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　　（四）公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

　　1、公司委托理財僅限于購買安全性高、滿足保本要求且流動性好、不影響公司日常經(jīng)營活動的投資產(chǎn)品，風(fēng)險可控；嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的商業(yè)銀行、券商等金融機構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品；

　　2、公司將實時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險；

　　3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計；

　　4、公司董事會將根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

　　二、本次委托理財?shù)木唧w情況

　?。ㄒ唬┪欣碡敽贤饕獥l款

　　■

　?。ǘ┪欣碡?shù)馁Y金投向

　　主要投資于銀行間市場央票、國債金融債、企業(yè)債、短融、中期票據(jù)、同業(yè)拆借、同業(yè)存款、債券或票據(jù)回購等，以及掛鉤利率的期權(quán)產(chǎn)品。

　?。ㄈ╋L(fēng)險控制分析

　　本次購買的理財產(chǎn)品為保本浮動收益型的產(chǎn)品，理財產(chǎn)品受托方為大型商業(yè)銀行，風(fēng)險水平較低。產(chǎn)品存續(xù)期間，公司與受托方保持密切聯(lián)系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風(fēng)險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全性。

　　三、委托理財受托方的情況

　　本次委托理財受托方為上海浦東發(fā)展銀行杭州建國支行，該銀行屬于已上市金融機構(gòu)（證券代碼：SH600000），與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、對公司的影響

　　（一）公司主要財務(wù)指標

　　公司最近一年又一期財務(wù)指標如下：

　　單位：元

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　　（二）委托理財對公司的影響

　　公司根據(jù)自身的資金情況決定具體投資期限,同時考慮產(chǎn)品贖回的靈活度購買短期現(xiàn)金管理類產(chǎn)品,不會影響公司日常生產(chǎn)經(jīng)營,更有利于提高資金的使用效率和收益。

　　公司不存在負有大額負債同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。

　　截止2019年9月30日，公司貨幣資金為729,923,622.23元，本次閑置自有資金委托理財支付的金額共計100,000,000元，占最近一期期末貨幣資金的13.70%，本次委托理財預(yù)期收益約為1,850,000元，約占最近一期凈利潤的 0.81%，對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響。

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　　公司購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品日常通過“銀行存款”、“其他流動資產(chǎn)”、 “交易性金融資產(chǎn)”會計科目核算，收益在“財務(wù)費用”、“投資收益”科目核算。（具體以年度審計結(jié)果為準。）

　　五、風(fēng)險提示

　　盡管公司本次現(xiàn)金管理購買了安全性高、流動性好、低風(fēng)險的結(jié)構(gòu)性存款，屬于較低風(fēng)險投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。

　　六、決策程序的履行及獨立董事意見

　　公司于2020年3月9日召開的第一屆董事會第十二次會議、第一屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保不影響公司正常經(jīng)營且在有效控制風(fēng)險的前提下，公司及控股子公司使用不超過30,000萬元人民幣的閑置自有資金購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險的理財產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款，在此限額內(nèi)資金可以循環(huán)滾動使用，使用期限自公司董事會通過之日起12個月內(nèi)。公司獨立董事發(fā)表了同意意見。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金進行現(xiàn)金管理的情況

　　單位：萬元

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　　特此公告。

　　奧普家居股份有限公司董事會

　　二零二零年四月九日

　　證券代碼：603551             證券簡稱：奧普家居            公告編號：2020-017

　　奧普家居股份有限公司

　　關(guān)于向控股子公司提供借款暨關(guān)聯(lián)

　　交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次關(guān)聯(lián)交易價格公平合理，對本公司并無負面影響，不會損害公司或股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東的整體利益；風(fēng)險可控。

　　●過去12個月公司未與不同關(guān)聯(lián)人發(fā)生此交易類別相關(guān)的交易（不含本次交易）。

　　●公司第一屆董事會第十四次會議審議通過了本次關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值的5%，無需提交股東大會審議。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　為滿足奧普家居股份有限公司（以下簡稱“奧普家居”或“公司”）控股子公司嘉興奧普勁達廚衛(wèi)科技有限公司（以下簡稱“嘉興勁達”）、成都勁啟材料科技有限公司（以下簡稱“成都勁啟”）原材料采購所需流動資金，促進其業(yè)務(wù)更好發(fā)展，公司于2020年4月9日召開第一屆董事會第十四次會議、第一屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于向控股子公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司向嘉興勁達提供不超過人民幣3,000萬元（含）、向成都勁啟提供不超過人民幣1,500萬元（含）的借款，借款期限不超過12個月,借款利率為中國人民銀行同期貸款基準利率，計息方式按照借款實際使用天數(shù)計息。

　　嘉興勁達、成都勁啟為對公司具有重要影響的控股子公司，公司對其持股比例分別為55%、52%；唐國富系持有嘉興勁達45%股份的自然人，李仕澤、奉濤系持有成都勁啟28%、20%股份的自然人。根據(jù)《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》（以下簡稱“《關(guān)聯(lián)交易實施指引》”）第十條認定，唐國富、李仕澤、奉濤為公司的關(guān)聯(lián)自然人。公司向與關(guān)聯(lián)自然人唐國富、李仕澤、奉濤共同投資的控股子公司提供大于持股比例的借款，根據(jù)《關(guān)聯(lián)交易實施指引》第十二條的規(guī)定，上述借款構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。除本次借款外，過去12個月內(nèi)公司與唐國富、李仕澤、奉濤均未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，與不同關(guān)聯(lián)人也未發(fā)生此交易類別相關(guān)的交易。

　　本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次借款不超過本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值的5%，因此無需提交股東大會審議。

　　二、控股子公司的基本情況

　?。ㄒ唬┘闻d奧普勁達廚衛(wèi)科技有限公司

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　　三、關(guān)聯(lián)方介紹

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

　　嘉興勁達為公司控股子公司，公司持股比例為55%；唐國富系持有嘉興勁達45%股份的自然人。成都勁啟為公司控股子公司，公司持股比例為52%；李仕澤系持有成都勁啟28%股份的自然人，奉濤系持有成都勁啟20%股份的自然人，根據(jù)《關(guān)聯(lián)交易實施指引》第十條認定，唐國富、李仕澤、奉濤為公司的關(guān)聯(lián)自然人。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)人基本情況

　　1、關(guān)聯(lián)方概況-唐國富

　　（1）基本信息

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　?。?）最近三年任職經(jīng)歷

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　?。?）控制的核心企業(yè)基本情況

　　根據(jù)唐國富出具的說明，截至本公告日，唐國富控制的核心企業(yè)如下：

　　■

　　（4）唐國富與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其它關(guān)系。

　　2、關(guān)聯(lián)方概況-李仕澤

　?。?）基本信息

　　■

　　（2）最近三年任職經(jīng)歷

　　■

　?。?）控制的核心企業(yè)基本情況

　　根據(jù)李仕澤出具的說明，截至本公告日，李仕澤沒有控制的核心企業(yè)。

　?。?）李仕澤與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其它關(guān)系。

　　3、關(guān)聯(lián)方概況-奉濤

　?。?）基本信息

　　■

　?。?）最近三年任職經(jīng)歷

　　■

　?。?）控制的核心企業(yè)基本情況

　　根據(jù)奉濤出具的說明，截至本公告日，奉濤沒有控制的核心企業(yè)。

　　（4）奉濤與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其它關(guān)系。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　公司與嘉興勁達、成都勁啟擬簽署的借款協(xié)議主要內(nèi)容如下：

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　?。ǘ┙杩铑~度：

　　1. 嘉興勁達

　　在合同約定的借款期限內(nèi)，最高借款限額為人民幣 3,000萬元（含）。該最高借款限額可由借款人一次或多次申請；出借人有權(quán)根據(jù)借款人的申請及借款條件、出借人的經(jīng)營狀況，決定向借款人一次或分次發(fā)放借款。

　　2.成都勁啟

　　在合同約定的借款期限內(nèi)，最高借款限額為人民幣1,500萬元（含）。該最高借款限額可由借款人一次或多次申請；出借人有權(quán)根據(jù)借款人的申請及借款條件、出借人的經(jīng)營狀況，決定向借款人一次或分次發(fā)放借款。

　　（三）借款用途：僅限于采購鋁錠/鋁卷等鋁原材料。

　　（四）利息及計算方式：借款利率為中國人民銀行同期貸款基準利率。借款期限內(nèi)利息＝借款年利率×借款金額×借款天數(shù)/365，借款天數(shù)從放款日起算至借款償還日止。

　?。ㄎ澹┙杩钇谙蓿翰怀^12個月，自董事會通過并簽署借款合同之日起生效。

　　五、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對公司的影響

　　公司在保證自身經(jīng)營所需資金的前提下對嘉興勁達、成都勁啟提供借款，有助于解決其原材料采購所需的流動資金問題，促進其業(yè)務(wù)更好發(fā)展，亦有利于保障公司未來的投資收益。公司對嘉興勁達、成都勁啟具有實質(zhì)控制和影響，風(fēng)險處于可控范圍內(nèi)，不存在損害公司和股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易事項不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨立性構(gòu)成重大影響。

　　六、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當履行的審議程序

　　公司于2020年4月9日召開第一屆董事會第十四次會議、第一屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于向控股子公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，該議案無需提交股東大會審議批準。關(guān)聯(lián)董事吳興杰、劉文龍對此議案回避表決。獨立董事已經(jīng)對本議案進行了事前認可并發(fā)表明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)對本議案出具了專項核查意見。

　　七、專項意見說明

　?。ㄒ唬┆毩⒍率虑罢J可及獨立意見

　　1、獨立董事的事前認可意見：

　　為滿足公司控股子公司嘉興勁達、成都勁啟原材料采購的資金需求，公司擬向其提供借款，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易符合公司正常經(jīng)營發(fā)展的需要，是合理的、必要的。本次關(guān)聯(lián)交易定價公允、公平、合理，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情形。因此，同意將該議案提交公司第一屆董事會第十四次會議審議。

　　2、獨立董事意見：

　　公司在不影響自身正常經(jīng)營的前提下對控股子公司嘉興勁達、成都勁啟提供借款，有利于促進控股子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，進而保障公司未來的投資收益。本次關(guān)聯(lián)交易按中國人民銀行同期貸款基準利率的標準收取利息，交易遵循公平、公正、自愿、誠信的原則，參考市場同類交易價格為基礎(chǔ)，定價公允、公平、合理；關(guān)聯(lián)交易審議及表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，不存在損害中小股東和公司利益的情形。

　　綜上，全體獨立董事一致同意本次公司向控股子公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易事項。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　本次關(guān)聯(lián)交易事項已履行了必要的審議程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司向控股子公司嘉興勁達提供不超過人民幣3,000萬元（含）、向成都勁啟提供不超過人民幣1,500萬元（含）借款是為滿足其原材料采購的資金需求，補充流動資金，符合其經(jīng)營發(fā)展需要及實際情況，利息費用公允、合理，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的情形。因此，監(jiān)事會同意本次公司向控股子公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易事項。

　　（三）保薦機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，本保薦機構(gòu)認為：奧普家居本次向控股子公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易事項符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)聯(lián)交易實施指引》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，符合公司正常發(fā)展經(jīng)營的需要，不存在損害公司和股東利益的行為。公司董事會已審議通過《關(guān)于向控股子公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨立董事發(fā)表了事前認可意見及同意的獨立意見，表決程序合法合規(guī)。

　　保薦機構(gòu)對奧普家居本次向控股子公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易事項無異議。

　　六、備查文件

　　（一）公司第一屆董事會第十四次會議決議；

　?。ǘ┕镜谝粚帽O(jiān)事會第十二次會議決議；

　?。ㄈ┆毩⒍玛P(guān)于第一屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的事前認可意見；

　?。ㄋ模┆毩⒍玛P(guān)于第一屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　?。ㄎ澹┱猩套C券(17.870, 0.51, 2.94%)股份有限公司關(guān)于奧普家居對控股子公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見。

　　特此公告。

　　奧普家居股份有限公司董事會

　　二零二零年四月九日

　　證券代碼：603551              證券簡稱：奧普家居            公告編號：2020-018

　　奧普家居股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、 監(jiān)事會會議召開情況

　　奧普家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監(jiān)事會第十二次會議于 2020年4月2日以電子郵件方式發(fā)出通知和會議材料，并于 2020 年4月9日以通訊方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席會議的監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席汪紀純主持。本次監(jiān)事會會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　本次監(jiān)事會會議形成如下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于向控股子公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　公司監(jiān)事會認為：本次關(guān)聯(lián)交易事項已履行了必要的審議程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司向控股子公司嘉興奧普勁達廚衛(wèi)科技有限公司提供不超過人民幣3,000萬元（含）、向成都勁啟材料科技有限公司提供不超過人民幣1,500萬元（含）借款是為滿足其原材料采購所需流動資金，符合其經(jīng)營發(fā)展需要及實際情況，利息費用公允、合理，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的情形。因此，監(jiān)事會同意本次公司向控股子公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易事項。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《奧普家居股份有限公司關(guān)于向控股子公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（    公告編號：2020-017）。

　　表決結(jié)果：贊成3票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　奧普家居股份有限公司監(jiān)事會

　　二零二零年四月九日