本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●銀行理財受托方：中國光大銀行(3.810, 0.00, 0.00%)股份有限公司武漢分行

　　●本次銀行理財金額：6,900萬元

　　●銀行理財產品名稱：2020年掛鉤匯率對公結構性存款定制第五期產品461

　　●銀行理財期限：2020年5月26日至2020年8月26日

　　●履行的審議程序：經公司第九屆董事會第四次會議批準

　　一、本次銀行理財概況

　?。ㄒ唬┿y行理財目的

　　在保證不影響公司募集資金投資項目建設和正常經營業(yè)務的前提下，公司使用部分閑置募集資金投資于銀行理財產品，有利于提高公司閑置募集資金收益。

　　（二）資金來源：

　　1、本次理財資金來源于公司首次公開發(fā)行的募集資金。

　　2、公司募集資金的基本情況如下：

　　經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2004】37號文核準，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,500萬股，發(fā)行價格為人民幣11.6元/股，發(fā)行募集資金總額為人民幣40,600萬元，扣除發(fā)行費用人民幣1,525.82萬元，本次募集資金凈額為人民幣39,074.18萬元。以上募集資金于2004年4月8日存入公司在中信實業(yè)銀行武漢分行設立的募集資金專項賬戶，由武漢眾環(huán)會計師事務所有限公司于2004年4月8日審驗，出具了武眾會字（2004）302號《驗資報告》驗證確認。公司首次募集資金使用情況如下：

　　單位:萬元

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　　注：截止2020年5月27日，公司募集資金余額9471.87萬元，其中募集資金本金余額6695.12萬元，滾存的收益為2,776.75萬元，公司募集資金滾存的收益將全部投資于【健民集團(600976)、股吧】(15.230, 0.00, 0.00%)葉開泰智能制造基地建設與擴產升級項目（一期）。

　　（三）銀行理財產品的基本情況

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　?。ㄋ模┕緦︺y行理財相關風險的內部控制

　　公司購買標的為安全性高、流動性好、單項產品期限最長不超過12個月的理財產品或存款類產品，風險可控。公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全購買理財產品或存款類產品的審批和執(zhí)行程序，確?，F(xiàn)金管理事宜的有效開展和規(guī)范運行，確保資金安全。

　　公司使用部分閑置募集資金投資銀行理財產品事項由第九屆董事會第四次會議批準，在批準的額度范圍內公司董事會授權總裁班子行使該項投資決策權并簽署相關合同文件。公司財務總監(jiān)負責組織實施，公司財務中心具體操作。公司獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

　　二、本次銀行理財?shù)木唧w情況

　?。ㄒ唬┿y行理財合同主要條款

　　公司于2020年5月26日就認購人民幣6,900萬元銀行理財產品的事宜與中國光大銀行股份有限公司武漢分行簽署相關協(xié)議，主要條款如下：

　　產品名稱：2020年掛鉤利率對公結構性存款定制第五期產品461

　　購買金額：6,900萬元

　　產品收益類型：保本浮動收益型

　　產品年化收益率參考：1.650%/3.400%/3.500%

　　產品期限：

　　起息日：2020年5月26日

　　到期日：2020年8月26日

　　資金投向：本產品為內嵌金融衍生工具的人民幣結構性存款產品，銀行將募集的結構性存款資金投資于銀行定期存款，同時以該筆定期存款的收益上限為限在國內或國際金融市場進行金融衍生交易（包括但不限于期權和互換等衍生交易形式）投資，所產生的金融衍生交易投資損益與銀行存款利息之和共同構成結構性存款產品收益。

　　產品計息方式30/360:每個月30天，每年360天，以單利計息，公式如下：

　　預期收益=產品本金×到期收益率×計息天數(shù)÷360

　　產品風險：本結構性存款產品為保本浮動收益型產品，存在一定的投資風險包括但不限于政策風險、市場風險、延遲對付風險、流動性風險、再投資風險、信息傳遞風險、不可抗力及意外事件風險等，中國光大銀行不確?？蛻糇罱K收益的有無及多少。

　　(二)本次公司使用部分閑置募集資金購買的銀行理財產品金額為人民幣6,900萬元，該產品為保本浮動收益型銀行結構性存款產品，符合安全性高、流動性好的條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會對公司主營業(yè)務和日常經營產生不良影響。

　　(三)風險控制分析

　　公司將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，合理的預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

　　獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

　　三、本次銀行理財受托方的情況

　　公司本次購買的銀行理財產品受托方為中國光大銀行股份有限公司武漢分行，中國光大銀行股份有限公司為已上市金融機構（股票代碼：601818），與公司、公司控股股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系。

　　四、對公司的影響

　　在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司使用部分閑置募集資金用于購買保本型銀行理財產品，有利于提高公司募集資金收益。公司最近一年又一期的財務狀況如下：

　　單位：萬元

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　　截至2020年3月31日，公司貨幣資金及理財產品金額合計數(shù)為45,905.43萬元；本次委托理財金額合計數(shù)為6,900萬元，占最近一期期末公司貨幣資金及理財產品金額合計數(shù)的15.03%。

　　截至2020年3月31日，公司資產負債率為38.42%，公司不存在有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。

　　本次購買的理財產品計入資產負債表中“交易性金融資產”，將產生的利息收益計入利潤表中“投資收益”。

　　五、風險提示

　　公司本次購買的中國光大銀行“2020年掛鉤匯率對公結構性存款定制第五期產品461”為保本浮動收益型產品，存在一定的投資風險包括但不限于政策風險、市場風險、延遲對付風險、流動性風險、再投資風險、信息傳遞風險、不可抗力及意外事件風險等，中國光大銀行不確?？蛻糇罱K收益的有無及多少。

　　六、決策履行的程序

　　1、2020年1月7日召開的公司第九屆董事會第四次會議全票審議通過了“關于使用部分閑置募集資金投資銀行理財產品的議案”，同意公司使用不超過10,000萬元的部分閑置募集資金投資銀行理財產品。

　　2、2020年1月7日召開的第九屆監(jiān)事會第三次會議全票審議通過了“關于使用部分閑置募集資金投資銀行理財產品的議案”，同意公司使用不超過10,000萬元的部分閑置募集資金投資銀行理財產品。

　　3、公司獨立董事出具了“關于公司使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品的獨立意見”，同意公司使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品。

　　4、法律意見

　　湖北得偉君尚律師事務所余學軍律師、林玲律師為公司使用閑置募集資金購買銀行理財產品出具了專項法律意見。

　　上述相關公告詳見2020年1月8日公司披露的《健民藥業(yè)集團股份有限公司關于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品的公告》、《健民集團獨立董事關于公司使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品的獨立意見》、《湖北得偉君尚律師事務關于健民藥業(yè)集團股份有限公司擬使用閑置募集資金購買銀行理財產品的專項法律意見書》。

　　七、公告日前十二個月內公司使用閑置募集資金購買銀行理財產品的情況

　　單位：萬元

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　　特此公告。

　　健民藥業(yè)集團股份有限公司

　　董事會

　　2020 年5月27日