基金的凈值是每個基金單位的資產凈值，等于基金總資產減去總負債后的余額除以基金發(fā)行的單位份額總數(shù)。

　　開放式基金的申購和贖回都是以這個價格進行的。封閉式基金的交易價格是買賣時已知的市場價格。另一方面開放式基金的單位交易價格取決于申購和贖回發(fā)生時未知的單位基金資產凈值。但是可以在當日收市后計算，并在下一個交易日公布。

　　開放式基金的總單位數(shù)每天都是不一樣的，所以必須在當天的交易截止日后進行統(tǒng)計，用它除以當天的資產凈值就可以得到當天的單位資產凈值，可以作為投資者申購贖回的依據(jù)。

　　基金的申購和贖回每天都會發(fā)生，所以作為交易基礎的基金單位資產凈值必須在每天收市后計算，并在次日公布。

       基金凈值應該怎么看

　　那么就可以看出基金凈值并不是越高越好。因為基金凈值的高低不能完全代表基金的好壞，基金未來凈值的變化是不可預測的，任何基金都有漲、平、跌的可能。

　　并且影響基金凈值的因素有很多，就好比如果一家成立時間較早的基金公司沒有經歷過分紅，那么基金凈值一定很高。如果基金剛剛成立或者進入時機不好，基金凈值很可能會比較低。

　　所以如果買基金時只看基金凈值那毫無疑問就是錯誤的。選擇基金產品不是看基金凈值有多高，而是看未來基金凈值的成長性，還要看基金的累計凈值和成立時間。

　　而且高只從一個側面反映了基金過去的業(yè)績，但是不是全面的。要衡量該基金的表現(xiàn)我們還應該看看它的分紅部分。而且在選擇基金的時候不僅要看業(yè)績還要考慮風險程度。

　　以上是小編為大家整理的基金凈值的相關內容?；饍糁抵环从趁總€單位的凈資產值，但是這并不意味著基金凈值越高越好。在選擇基金的時候盲目追求基金凈值高是一種片面的做法，因為基金凈值高低病不是一成不變的，容易受到很多因素的影響。正確的做法是看基金未來的成長。

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