基金單位凈值，基金單位凈值怎么去估值?；饐挝坏膬糁凳敲總€基金單位的凈資產(chǎn)值，等于基金總資產(chǎn)減去總負(fù)債的余額除以

　　基金發(fā)行的單位股份總數(shù)。

　　開放式基金是以這個價(jià)格購買和贖回的。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時的已知市場價(jià)格；另一方面，開放式基金的單位交易價(jià)格取決于申購贖回發(fā)生時未知的單位基金的凈資產(chǎn)值(可在當(dāng)日收盤后計(jì)算，并在下一個交易日公布)。

　　基金單位凈值，基金單位凈值怎么去估值。

　　基金單位凈值估值是說，用相應(yīng)單位價(jià)格去估算基金的該基金的價(jià)值，價(jià)值要是凈資產(chǎn)。

　　(1)估價(jià)的目的

　　任何基金都逃不脫在發(fā)行剛開始，基金的總額會被分成一個整數(shù)，而且每個部分都相等，又是基金單位。

　　在基金運(yùn)作過程中，基金的單價(jià)會隨著基金資產(chǎn)價(jià)值和收益的變化而變化。為了準(zhǔn)確地對基金進(jìn)行定價(jià)和報(bào)價(jià)，使基金價(jià)格能夠準(zhǔn)確地反映基金的真實(shí)價(jià)值，需要對每個基金單位在某一時間點(diǎn)的實(shí)際價(jià)值進(jìn)行估計(jì)，并將估值結(jié)果作為凈資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行公布。

　　(2)估價(jià)的確定

　　縱觀全球各類基金，由于管理體制不同，對基金凈資產(chǎn)價(jià)值估值日的具體規(guī)定也不盡相同。但通常規(guī)定基金管理人必須在每個工作日或每周一次或每月至少一次計(jì)算并公布基金的凈資產(chǎn)值。

　　(3)暫停估價(jià)

　　雖然基金管理人必須按規(guī)定對基金的凈資產(chǎn)進(jìn)行估值，但在下列特殊情況下，他有權(quán)暫停估值：基金投資涉及的證券交易場所遇法定節(jié)假日或因故暫停營業(yè)；存在巨大的贖回情況；由于其他不可抗拒的原因，經(jīng)理無法準(zhǔn)確評估基金的凈資產(chǎn)值。

　　混合型基金之前有說到過。

　　基金單位凈值簡單來說就是一個基金單位的凈值，即每個基金單位的凈資產(chǎn)值，等于基金總資產(chǎn)減去基金總負(fù)債的余額，除以基金發(fā)行的單位總數(shù)。開放式基金是以這個價(jià)格購買和贖回的。