單位凈值，即每只基金的凈資產(chǎn)值，不僅是基金業(yè)績的重要指標，也是開放式基金的交易價格。單位資產(chǎn)凈值進行計算模型公式為：單位凈值=（總資產(chǎn)-總負債）/基金市場份額總額。其中的總資產(chǎn)是指該基金擁有的包括股票、債券、銀行存款和其他有價值的證券資產(chǎn)的總價值。上市公司股票和債券按計算日的收盤價進行計算，當日未交易的按最近發(fā)展一個交易日的收盤價數(shù)據(jù)計算。未上市的國庫券和尚未到期的未發(fā)行定期存款，甚至在計算日期的應(yīng)計利息。負債總額是指基金運作形成的負債，包括所有應(yīng)支付的費用。那么開放基金每日凈值怎么計算？

　　由于基金持有的股票和債券的價格基本上每個交易日都在變化，單位凈值也每個交易日都在變化，很少能和前一天保持一致。每天股市收盤后，基金管理公司通過收集企業(yè)股票和債券的收盤價數(shù)據(jù)以及發(fā)展基金的申購和贖回份額，計算工作單位資產(chǎn)凈值，從17: 00到21: 00陸續(xù)公布。

　　管理費和托管費已從基金單位凈值中扣除，但贖回時要扣除贖回費。

　　贖回基金收入=凈贖回金額-本金

　　贖回費=贖回日基金贖回率/單位資產(chǎn)凈值

　　贖回凈額=贖回日基金管理單位企業(yè)凈資產(chǎn)值贖回份額-贖回成本費用

　　贖回費和金額四舍五入至小數(shù)點后兩位。

　　例如，投資者贖回一只開放式基金的9677.41個基金單位，贖回率為0.5％。假設(shè)基金單位贖回當日的凈資產(chǎn)值為1.1168元，他可以獲得的贖回金額為：

　　贖回時間成本=1.11689677.410.5％=54.04元

　　贖回凈金額 =1.1689677.41-54.04=10,753.69 元

　　即投資者進行贖回自己一只通過開放式發(fā)展基金的9677.41個基金管理單位，假設(shè)該基金單位在公司贖回日的凈資產(chǎn)值為1.1168元，則他可以直接獲得的贖回投資金額為10753.69元。

　　以上回答你滿意嗎？

　　開放基金每日凈值是怎么得來了？由誰來計算？

　　基金凈值由基金公司計算，公式如下

　　當日基金份額凈值=（總資產(chǎn)-總負債）/基金份額總額

　　其中，總資產(chǎn)是指基金公司擁有的所有企業(yè)資產(chǎn)，包括中國股票、債券、銀行進行存款和其他一些有價值的證券；資產(chǎn)?？傌搨侵富鹪谶\營和融資發(fā)展過程中可以形成的負債，包括企業(yè)應(yīng)付他人的各種管理費用和應(yīng)付賬款資金；的利息?；鸱蓊~總額是指當時發(fā)行的基金份額總額

　　有人說基金公司可以控制凈值，大概是指基金公司內(nèi)部所謂的利益轉(zhuǎn)移，即基金公司為了襯托一只旗艦基金的優(yōu)秀，讓其其他基金提高旗艦基金購買的股票價格，從而提高旗艦基金的凈值和增長率，以旗艦基金為明星進行宣傳推廣。某種程度上，這是對基金凈值的操縱。很明顯，這是違法行為，當然是存在的。不幸的是，沒有已知的基金因為這次行動而受到懲罰。

　　如何計算一個開放基金每日凈值

　　這是基金公司內(nèi)部機密，不會對外公布。

　　基金拿著大家的錢投資中國股市或者通過其他企業(yè)投資公司產(chǎn)品賺取利潤，然后分配給投資者。

　　他買賣的股票通常都是保密的，也就是說你不知道他買的是什么。這些企業(yè)股票的份額可以是多少？每季度會公布一次前10名股票已經(jīng)買入，但是這個信息嚴重滯后。比如現(xiàn)在是1月中旬，最新的可用信息還是去年9月30日。所以基于未披露的信息，每日凈值無法由個人計算，也沒有公式可取。各大網(wǎng)站都會有每日凈值估算系統(tǒng)。但是僅僅根據(jù)上一季度持有的股份來進行計算并不十分準確。

　　你能做的就是晚上查凈值，以他公布的數(shù)據(jù)為準。

　　基金當天進行交易活動時間賣出，怎么算？算當天還是第二天的

　　一、基金在當日交易時間內(nèi)賣出，基金申購贖回以當日下午3點為界。

　　1.下午三點前的所有購買或贖回都是免費的

　　2.當日下午3點后買入或贖回的，按次日交易結(jié)束時公布的凈值計算。

　　二、注意事項：

　　1.下午20: 00的網(wǎng)上申購資金按第二天資金凈值計算。

　　2.下午3: 00前的基金網(wǎng)上贖回按當日交易結(jié)束時的凈值計算。