關(guān)鍵詞:軍民融合、央企混改

　　【行情回顧】

　　周四,由于前一日大盤收于60日線壓力位,滬深兩市低開,隨后上證50再次暴力拉升,銀行、保險、證券三大金融板塊強(qiáng)勢爆發(fā),可以說上證50完全主導(dǎo)了大盤的走勢,最高漲幅接近2%,帶動大盤直接上攻至3185點處缺口,但是創(chuàng)業(yè)板為弱勢震蕩。尾盤時,上證50受阻前高位后回落,隨即三大股指出現(xiàn)了更猛烈的跳水,尤其是中小盤股大面積殺跌。截止收盤,滬指回調(diào)至60日線下方,創(chuàng)業(yè)板殺跌近1.5%,導(dǎo)致1800點失守,兩市超九成個股下跌。

　　【板塊復(fù)盤】

　　大盤短暫突破后又被砸到了3155點之下,說明多方力量偏弱,現(xiàn)在還不到確認(rèn)突破的時候。昨日成交量較上個交易日增加850多億,可以這樣說,早盤放量上漲時,資金大量涌入的是大盤股,而午后放量殺跌時,被拋售最多的卻是中小盤股,這就是市場分化的直觀體現(xiàn)。

　　題材股中的大佬雄安板塊被主力拋售了60億,而銀行、證券、MSCI的主力資金凈流入均超過了10億,但是板塊內(nèi)部還是有分歧的,同樣有10幾只MSCI概念股被主力拋售超1億。但是昨日大跌的板塊個股或是短線機(jī)會所在。

　　【今日看點】

　　軍民融合:國防科工局印發(fā)2017年軍民融合專項行動計劃,支持四川、西安等省市開展軍民融合改革舉措先行先試,與陜西等軍工重點省份簽訂軍民融合戰(zhàn)略合作協(xié)議。引導(dǎo)社會投資參與軍工投資建設(shè)。今天板塊有望反彈,相關(guān)個股可關(guān)注紅相電力(300427)、精準(zhǔn)信息(300099)、新勁剛(300629)等。

　　央企混改:路透社稱,據(jù)知情人士透露,阿里巴巴和騰訊將作為新的投資者參與聯(lián)通的百億美元融資。聯(lián)通準(zhǔn)備融資700億人民幣,是自2010年以來亞洲地區(qū)最大規(guī)模的融資。阿里、騰訊入股聯(lián)通是央企混改領(lǐng)域的重磅炸彈,極有可能帶動混改板塊爆發(fā),重點關(guān)注軍工、民航、通信三大行業(yè)混改機(jī)會。

　　港口航運(yùn):上海自貿(mào)區(qū)陸家嘴(600663)管理局聯(lián)手中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)打造的陸家嘴航運(yùn)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地項目已于近日正式啟動。產(chǎn)業(yè)基地將著力培育一批具有創(chuàng)新性和發(fā)展?jié)摿Φ暮竭\(yùn)電商、航運(yùn)信息服務(wù)、航運(yùn)科技等公司。中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)旗下個股包括中遠(yuǎn)海能(600026)、中遠(yuǎn)?？?002401)、中遠(yuǎn)海發(fā)(601866)等。

　　鋰電池:從青海省科技廳獲悉,青海省重大科技專項“年產(chǎn)5000噸電池級碳酸鋰產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研究”獲得重大突破,項目實現(xiàn)了高鎂鋰比鹵水鎂鋰分離和高效提鋰,可生產(chǎn)合格的電池級碳酸鋰產(chǎn)品。關(guān)注江蘇國泰(002091)、杉杉股份(600884)、星源材質(zhì)(300568)、滄州明珠(002108)、天賜材料(002709)等。

　　人工智能:中國銀行(601988)與騰訊集團(tuán)達(dá)成深度合作共識,初步在云計算和大數(shù)據(jù)平臺以及人工智能應(yīng)用方面取得突破,建立了統(tǒng)一的金融大數(shù)據(jù)平臺,持續(xù)輸出技術(shù)能力支持業(yè)務(wù)發(fā)展。昨天板塊沖高后被砸,但仍是相對堅挺的題材,繼續(xù)關(guān)注科大智能(300222)、賽為智能(300044)、科大訊飛(002230)等。

　　雄安新區(qū):22日下午,河北省委召開常委會(擴(kuò)大)會議,強(qiáng)調(diào)要以正式設(shè)立河北雄安新區(qū)管理機(jī)構(gòu)為契機(jī),保持歷史耐心,實施嚴(yán)格管控,堅持“疏”“堵”結(jié)合,保障群眾生活,堅持政府編制規(guī)劃、規(guī)劃引領(lǐng)市場、市場配置資源,創(chuàng)新體制機(jī)制,搭建融資平臺。當(dāng)前雄安板塊對一般的利好不敏感,資金流向的影響較大,重點關(guān)注股性好的概念股。

　　浙江板塊:據(jù)杭州金融辦消息,杭州發(fā)布加快推進(jìn)錢塘江金融港灣建設(shè)的實施意見,到2020年,錢塘江金融港灣集聚私募基金及各類財富管理機(jī)構(gòu)3000家以上,管理資金規(guī)模超過1萬億元。

　　機(jī)場建設(shè):安徽省近日印發(fā)《安徽省民航建設(shè)專項規(guī)劃(2017—2021年)》,預(yù)計到2021年,安徽省將開通民航運(yùn)輸機(jī)場達(dá)到10個,建設(shè)通用機(jī)場16個以上,實現(xiàn)全省92%的縣級行政單元能夠在地面交通100公里范圍內(nèi)享受航空基本服務(wù)。

　　【操盤策略】

　　除了上文提到的潛在機(jī)會外,還需要提示一些有風(fēng)險的板塊,昨天廣電總局要求新浪微博、ACFUN等網(wǎng)站關(guān)停視聽節(jié)目服務(wù),隨即在美國上市的新浪、微博股價大跌,可見現(xiàn)在對互聯(lián)網(wǎng)的管理有多緊,不少互聯(lián)網(wǎng)概念股或?qū)⑹艿讲啊?/p>

　　還有就是特拉斯在中國建廠還未最終確定,上海臨港(600848)、天汽模(002510)均表示不了解特拉斯新廠建設(shè),反而是沃爾新材在與特拉斯開展新的合作。另外,昨日暴跌的萬達(dá)電影(002739)和復(fù)星醫(yī)藥(600196)均表示公司一切正常,今天或許有撿便宜籌碼的機(jī)會。

　　但是在總體策略上,星爺認(rèn)為,大盤繼續(xù)回調(diào)的概率相對較大,更何況今天還是周五,倉位可以進(jìn)一步收縮。