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　　原標(biāo)題：基金收評 | 兩市探底回升，資金偏愛“喝酒”！反彈來了嗎？

　　收評君復(fù)盤日記（2020年10月28日）

　　兩市集體收漲，白酒、汽車板塊表現(xiàn)活躍，北向資金終結(jié)連續(xù)八日的凈賣出。

　　盤面回顧

　　　　10月28日，兩市全天下探回升。早盤三大指數(shù)持續(xù)下行，創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)較為弱勢，隨后大盤有所回升，臨近午盤，三大指數(shù)陸續(xù)翻紅。午后，指數(shù)持續(xù)回暖，三大指數(shù)集體收漲。盤面上來看，白酒概念表現(xiàn)較為活躍，新能源汽車概念午后拉升走高，銀行、保險等板塊表現(xiàn)不佳。

　　　　兩市全天成交合計7331.61億元，北向資金終結(jié)連續(xù)八日的凈賣出，全天小幅凈流入近2億元。

　　基金表現(xiàn)

　　白酒概念今日表現(xiàn)較為強勢，申萬食品飲料行業(yè)指數(shù)漲幅為2.58%，位居申萬一級行業(yè)第二位。場內(nèi)相關(guān)主題基金同樣表現(xiàn)亮眼，其中，白酒B（150270.SZ）、酒B漲幅超過5%。

　　隨著基金三季報的密集披露，公募基金重倉股也浮出水面。從目前披露的基金三季報情況來看，白酒股仍是公募的心頭好。貴州茅臺（600519.SH）、五糧液（000858.SZ），這兩只個股位居公募基金三季度最青睞的前十大重倉股的前兩名。

　　　　此外，新能源汽車概念再度走強，比亞迪（002594.SZ）漲幅超過8%，市值突破四千億。申萬汽車行業(yè)指數(shù)漲幅超過2%，場內(nèi)相關(guān)主題基金方面，新能車B（150212.SZ）漲幅超過3%，新能源車ETF、新能車ETF等漲幅超過2%。

　　消息面上，中國汽車工程學(xué)會27日發(fā)布了《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》。根據(jù)規(guī)劃，到2035年節(jié)能汽車與新能源汽車銷量各占50%，汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)電動化轉(zhuǎn)型，燃料電池保有量達(dá)到100萬輛左右；傳統(tǒng)能源動力乘用車全部為混合動力，新能源汽車成為主流，銷量占比達(dá)50%以上。國海證券認(rèn)為，多重利好疊加估值切換，電動車板塊將迎來新一輪上漲。

　　　　上述相關(guān)主題的場外基金有：鵬華中證酒（160632.OF）、招商中證白酒（161725.OF）、天弘中證食品飲料A（001631.OF）、鵬華中證新能源（160640.OF）、富國中證新能源汽車（161028.OF）、申萬菱信新能源汽車（001156.OF）等。

　　后市展望

　　近期，基金三季報正密集披露，不少基金經(jīng)理在三季報中也透露出對A股后市走勢的態(tài)度以及未來的投資策略。

　　景順長城基金劉彥春表示，三季度國內(nèi)公共衛(wèi)生事件得到有效控制，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運行重回正軌，復(fù)蘇加快；國內(nèi)外疫苗研發(fā)快速推進(jìn)，人們對全球經(jīng)濟(jì)正?；判脑鰪?，股市震蕩向上。

　　從長遠(yuǎn)角度看，依然樂觀。因為，中國仍然是世界上最具活力、最有潛力的大型經(jīng)濟(jì)體。我國有足夠的投資空間和投資能力，在很多年內(nèi)都可以實現(xiàn)投資和消費相互牽引，正向循環(huán)。當(dāng)前，創(chuàng)新正在各個領(lǐng)域發(fā)生，即使在傳統(tǒng)行業(yè)，科技賦能也正在帶來效率的持續(xù)提升。中國權(quán)益投資大有可為。

　　銀華基金李曉星表示，展望四季度和明年，市場的總體風(fēng)險可控，但系統(tǒng)性的機會并不大，以結(jié)構(gòu)性的機會為主。

　　在投資策略上，諾德基金表示，隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)的復(fù)蘇，經(jīng)歷公共衛(wèi)生事件越發(fā)顯現(xiàn)護(hù)城河效應(yīng)的消費類龍頭，或?qū)⒃谒募径戎匦芦@得市場關(guān)注。此外，現(xiàn)階段，順周期行業(yè)和景氣度上行的新能源概念仍具備配置價值。