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　　◣周一市場大跌之后，本周二滬指與創(chuàng)業(yè)板的止跌狀態(tài)明顯不同：滬指收出多頭吞噬形態(tài)，創(chuàng)業(yè)板指雖然未跌但沒有形成任何的拐點(diǎn)形態(tài)。本周五的弱勢對于下周初仍然是不好的預(yù)示。

　　◣創(chuàng)業(yè)板的弱市，源自于寧德時(shí)代帶動(dòng)新能源汽車為代表的賽道股大跌。我們在這兩周節(jié)目中強(qiáng)調(diào)：“妖股”的出現(xiàn)將對趨勢股行情產(chǎn)生壓制，還是等冬至吃完餃子再看看。周二冬至開始，連續(xù)爆炒的妖股準(zhǔn)時(shí)開始“熄火”，周三開始趨勢股行情剛剛開始復(fù)蘇，便遭遇高景氣賽道股的整體大跌。

　　今年大漲的高景氣賽道股，在“雙碳”政策強(qiáng)力支持下，中長期前景美好，但目前始終處在高估值和基本面分歧的矛盾中。如對于新能源汽車，有消息稱，電池廠認(rèn)為明年起整車廠得接受電池漲價(jià)，且漲價(jià)與碳酸鋰聯(lián)動(dòng)，而市場擔(dān)心整車廠無法承擔(dān)碳酸鋰漲價(jià)和補(bǔ)貼退坡的壓力。但其實(shí)，剛剛結(jié)束的行業(yè)峰會顯示，明年下游需求十分旺盛，除了對漲價(jià)傳導(dǎo)的擔(dān)心以外，還有對鋰礦緊缺的擔(dān)心。

　　而光伏概念則由于硅料價(jià)格的暴漲影響了下游的裝機(jī)意愿，年末硅料龍頭的連續(xù)降價(jià)，反而使市場擔(dān)心產(chǎn)能擴(kuò)張的負(fù)面影響。另外，光伏行業(yè)當(dāng)前2021年訂單已經(jīng)基本交付完畢，從現(xiàn)在到明年春節(jié)前預(yù)計(jì)將處于訂單空白期。機(jī)構(gòu)對明年光伏的時(shí)間周期大概預(yù)期是這樣的：Q2將是第一個(gè)光伏交付高峰，同比業(yè)績會顯示高增長；Q3-Q4將是真正的交付高峰，其中Q4因?yàn)楣枇蠈⒋笠?guī)模擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)需求可能會大規(guī)模釋放。

　　◣市場總是選擇阻力最小的方向。本周機(jī)構(gòu)在嘗試關(guān)注一些處在相對低位的新的行業(yè)與主題，或安全防御或挖掘新的成長品種，如本周白酒、中藥、消費(fèi)電子等表現(xiàn)比較活躍。對于消費(fèi)電子，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈期待明年上半年超預(yù)期放量，而汽車電子、AR/VR、折疊屏等新應(yīng)用新領(lǐng)域也在快速滲透。本周我們整理了專題《以新的視角看消費(fèi)電子》，供大家參考，感興趣的朋友掃碼添加節(jié)目企業(yè)微信號，圍觀朋友圈閱讀。