9月24日，資本邦臺海核電(002366.SZ)發(fā)布了關(guān)于深圳證券交易所問詢函回復的公告。

　　公告顯示，臺海核電于2019年9月4日收到深圳證券交易所中小板公司管理部下發(fā)的《關(guān)于對臺?，斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司的問詢函》，具體內(nèi)容如下：

　　問題一：煙臺臺海核電、德陽臺海未按期履行生效法律文書確定的給付義務(wù)的具體情況，包括但不限于訴訟金額、需給付金額、訴訟進展、計提預計負債的情況、借款總額及后期借款償還計劃、是否履行信息披露義務(wù)。

　　回復：1、2018年4月4日公司一級全資子公司煙臺臺海瑪努爾核電設(shè)備有限公司與平安國際租賃有限公司簽訂編號為2018PAZL0100932-ZR-01的保理合同，向煙臺臺海核電提供保理融資業(yè)務(wù)，金額為5600萬元。后因煙臺臺海核電未按時償還到期租金，平安租賃于2018年8月16日向上海市浦東新區(qū)人民法院提起訴訟，要求煙臺臺海核電償還剩余本息49,545,873.82元。

　　上海市浦東新區(qū)人民法院于2018年8月24日向煙臺臺海核電發(fā)出(2018)滬0115財保786號民事裁定書，裁定書中描述平安租賃于2018年8月22日向浦東法院申請訴前保全，請求凍結(jié)煙臺瑪努爾高溫合金有限公司、煙臺臺海核電、煙臺市臺海集團有限公司、王雪欣的個人銀行存款或查封、扣押相應(yīng)價值財產(chǎn)，共計人民幣49,545,873.82元。2018年11月9日煙臺臺海核電與平安租賃達成和解，后陸續(xù)償還本息。2019年8月23日，因煙臺臺海核電未按照約定支付租賃款，上海市浦東新區(qū)人民法院恢復執(zhí)行。經(jīng)中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，2019年8月29日，上海市浦東新區(qū)人民法院將煙臺臺海核電、臺海集團及王雪欣列為失信被執(zhí)行人。截至目前煙臺臺海核電尚欠平安租賃22,512,891.45元，上述欠款全部處于逾期狀態(tài)。

　　2、(1)2017年3月23日煙臺臺海核電控股子公司德陽臺海核能裝備有限公司與平安國際租賃(天津)有限公司簽訂編號為2017PAZL0417-ZL-01的售后回租合同，向德陽臺海提供融資租賃融資業(yè)務(wù)，金額為67,045,382.81元。因德陽臺海未按時償還到期租金，平安租賃天津于2018年8月20日向上海市浦東新區(qū)人民法院提起訴訟，要求德陽臺海償還剩余租金34,859,128.55元。

　　(2)2017年3月23日煙臺臺海核電控股子公司德陽臺海與平安租賃天津簽訂編號為2017PAZL0413-ZL-01的售后回租合同，向德陽臺海提供融資租賃融資業(yè)務(wù)，金額為12,500,121.53元。后因德陽臺海未按時償還到期租金，平安租賃天津于2018年8月20日向上海市浦東新區(qū)人民法院提起訴訟，要求德陽臺海償還剩余租金5,442,496.66元。2018年11月9日德陽臺海與平安租賃天津就上述案件達成和解，后陸續(xù)償還本金。2019年3月25日德陽臺海因資金緊張，未按期履行生效法律文書確定的給付義務(wù)，德陽臺海、公司、煙臺臺海核電、臺海集團及王雪欣被上海浦東新區(qū)人民法院列為失信被執(zhí)行人。2019年4月18日，在煙臺臺海核電代償逾期租金后，上海浦東新區(qū)人民法院將失信信息從中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)站的失信被執(zhí)行人名單中刪除。后因德陽臺海未按和解協(xié)議支付租金，平安租賃天津于2019年5月31日、2019年6月3日單方面采取措施，減持臺海集團持有公司股票合計1,490,900股。2019年8月23日，因煙臺臺海核電未按期償還到期租金，上海市浦東新區(qū)人民法院恢復執(zhí)行(2019)滬

　　0115 執(zhí)恢 1904

　　號案件，于2019年8月29日再次將德陽臺海、公司、煙臺臺海核電、臺海集團及王雪欣列為失信被執(zhí)行人。截止目前，德陽臺海尚欠平安租賃天津7,324,104.06元，其中2020年1月3日需還款4,369,974.10元，2020年3月30日需還款961,898.03元，2020年5月3日需還款1,992,231.93元。

　　3、2018年9月26日，德陽臺海與浙商銀行成都分行簽訂《借款合同》，約定借款人德陽臺海向浙商銀行成都分行申請借款4950萬元，德陽萬達重型機械設(shè)備制造有限公司對上述借款提供擔保，并簽訂《抵押合同》，公司、煙臺臺海核電、臺海集團、陳勇、王雪欣與對上述借款提供信用保證，簽訂《最高額保證合同》。因借款到期后德陽臺海無力償還，浙商銀行成都分行提起訴訟，德陽市中級人民法院根據(jù)(2019)川成蜀證執(zhí)字第337號執(zhí)行證書于2019年3月13日發(fā)出(2019)川06執(zhí)117號，執(zhí)行裁定將德陽臺海、德陽萬達、公司、煙臺臺海核電、臺海集團、王雪欣、陳勇列為被執(zhí)行人。經(jīng)中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，2019年8月29日，德陽市中級人民法院將德陽臺海、德陽萬達、公司、煙臺臺海核電、臺海集團、王雪欣、陳勇列為失信被執(zhí)行人。截至目前德陽臺海尚欠浙商銀行成都分行本金4950萬元。公司已督促德陽臺海加快與浙商銀行協(xié)商新的授信方案，待新授信批復后予以償還本金利息。

　　問題二：結(jié)合煙臺臺海核電、德陽臺海的經(jīng)營情況、資金和債務(wù)情況，補充說明煙臺臺海核電、德陽臺海未按期履行生效法律文書確定的給付義務(wù)的具體原因，煙臺臺海核電、德陽臺海是否具備持續(xù)經(jīng)營能力。

　　回復：截至2019年6月30日，煙臺臺海核電資產(chǎn)總額669,043萬元,負債總額386,693萬元,

　　所有者權(quán)益282,350萬元，資產(chǎn)負債率57.80%。貨幣資金11,102萬元(受限資金10,983萬元:其中保函、訂單融資保證金10,392萬元,銀行凍結(jié)528萬、其他保證金63萬)。煙臺臺海核電2018年度營業(yè)收入124,046.25萬元，凈利潤39,655.96萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24,538.84

　　萬元，

　　2019年上半年營業(yè)收入52,331.47萬元，凈利潤13,003.28萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額18,230.64萬元。

　　德陽臺海資產(chǎn)總額73,416萬元，負債總額24,924萬元，所有者權(quán)益48,493萬元，資產(chǎn)負債率33.95%。貨幣資金85.01萬元。德陽臺海2018年度營業(yè)收入16,426.05萬元，凈利潤1,365.59萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額9,472.40萬元，2019年上半年營業(yè)收入2,767.48萬元，凈利潤142.05萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,003.71萬元。

　　受國內(nèi)核電新項目招標推遲及建設(shè)放緩的影響，公司新增訂單不達預期、銷售回款不及時、公司項目建設(shè)投入較大造成短期資金流動性緊張，短期償債能力較弱，造成未按期履行生效法律文書確定的給付義務(wù)。煙臺臺海核電、德陽臺海目前日常生產(chǎn)維持正常，資產(chǎn)負債率合理，具備持續(xù)經(jīng)營能力。公司將通過加大應(yīng)收款催收力度、拓展產(chǎn)品市場，找出適合的長線市場產(chǎn)品，繼續(xù)挖掘市場潛力、統(tǒng)籌安排融資授信業(yè)務(wù)，拓寬融資渠道，增強融資能力等方式增強債務(wù)償還能力，降低債務(wù)違約風險。

　　問題三：臺海核電針對上述逾期借款擬采取的相關(guān)措施，控股股東擬采取的應(yīng)對措施，以及借款人是否存在強制處置你公司控股股東股份的計劃。

　　回復：公司正在與債權(quán)人協(xié)商到期債務(wù)解決方案，目前正在采取各種措施籌措資金，盡快清償?shù)狡趥鶆?wù)。具體措施如下：隨著新訂單的陸續(xù)簽訂，預收款的到位將緩解償債壓力。公司加大在手訂單的應(yīng)收款的催繳力度。公司統(tǒng)籌安排融資授信業(yè)務(wù)，拓寬融資渠道，增加融資金額。

　　問題四：臺海核電、控股股東臺海集團、董事長王雪欣前期曾被列為失信被執(zhí)行人，并在2019年4月18日從失信被執(zhí)行人名單中刪除，對比分析你公司、控股股東臺海集團、董事長王雪欣兩次被列入失信被執(zhí)行人的原因，以及避免再次被列入失信被執(zhí)行人的措施。

　　回復：公司兩次被列入失信被執(zhí)行人主要是因為公司未能做到合理、安全、高效的安排和調(diào)度資金，保持資金收支平衡，造成未按期履行生效法律文書確定的給付義務(wù)。臺海集團、王雪欣在借款中都簽署了擔保合同，借款違約后，未及時履行擔保責任，導致被列入失信被執(zhí)行人。

　　公司已經(jīng)加強資金預算管理，合理協(xié)調(diào)生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)工作，將財務(wù)部門與公司各職能部門的管理目標和職能緊密聯(lián)系在一起，以先急后緩、統(tǒng)籌兼顧、量入為出的原則，合理安排投融資規(guī)模，保持現(xiàn)金收支平衡和償債能力。隨著銷售回款和融資資金的陸續(xù)到位，可避免上述主體再次被列入失信被執(zhí)行人。

　　頭圖來源：123RF

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