10月19日，獲悉，隨著距分級基金整改大限的時間越來越短，各家基金公司正緊鑼密鼓地召開旗下分級基金的持有人大會，投票表決基金的整改方案。

　　今日工銀中證新能源指教分級發(fā)布相關(guān)公告，關(guān)于工銀瑞信中證新能源指數(shù)分級基金之工銀新能源A份額、工銀新能源B份額終止上市的提示性公告。該只指數(shù)型分級基金進行清盤之后，截至目前市場之上的分級基金還剩余95只，指數(shù)分級基金占91只。

　　基金類型

　　數(shù)量合計(只)

　　占分級基金比例(%)

　　份額合計(億份)

　　占分級基金比例(%)

　　資產(chǎn)凈值合計(億元)

　　占分級基金比例(%)

　　股票型

　　1

　　1.0526

　　5.8307

　　0.6359

　　7.8608

　　0.6644

　　指數(shù)型

　　91

　　95.7895

　　844.0724

　　92.0623

　　1,075.4920

　　90.9022

　　債券型

　　2

　　2.1053

　　0.5600

　　0.0611

　　1.1621

　　0.0982

　　混債型

　　2

　　2.1053

　　0.5600

　　0.0611

　　1.1621

　　0.0982

　　混合型

　　1

　　1.0526

　　66.3858

　　7.2406

　　98.6159

　　8.3352

　　合計

　　95

　　100.0000

　　916.8489

　　100.0000

　　1,183.1310

　　100.0000

　　公告顯示，工銀中證新能源指教分級自2020年10月19日起進入清算程序，基金管理人不再接受持有人提出的申購、贖回、轉(zhuǎn)托管等申請。進入清算程序后，停止收取基金管理費、基金托管費、基金上市費和指數(shù)使用許可費等?；鸸芾砣藢凑铡痘鸷贤返挠嘘P(guān)規(guī)定，組織成立基金財產(chǎn)清算小組履行基金財產(chǎn)清算程序，并及時予以公告。

　　《工銀瑞信中證新能源指數(shù)分級證券投資基金基金合同》于2015年7月9日生效，基金管理人為工銀瑞信基金管理有限公司，基金托管人為中國銀河證券股份有限公司。在符合上市條件后，工銀瑞信中證新能源指數(shù)分級證券投資基金之工銀新能源A份額(場內(nèi)簡稱：新能A級，基金代碼：150327)與工銀新能源B份額(場內(nèi)簡稱：新能B級，基金代碼：150328)于2015年8月3日開始在深圳證券交易所分別上市交易。

　　根據(jù)工銀中證新能源指教分級2020年中報顯示，報告期內(nèi)該基金凈值增長率為18.78%，業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為20.33%。彼時，該基金管理人表示將繼續(xù)按照基金合同的要求，堅持指數(shù)化投資策略，通過運用定量分析等技術(shù)，分析和應(yīng)對導(dǎo)致基金跟蹤誤差的因素，繼續(xù)努力將基金的跟蹤誤差控制在較低水平。最后還是于2020年10月19日進入清算期。

　　2018年，資管新規(guī)做出規(guī)定，保本保息的理財產(chǎn)品必須要在2020年年底之前退出市場。所以，約定固定收益的分級A基金已經(jīng)不符合法規(guī)要求了。

　　目前市場上的分級基金主要有兩種方式進行整改，一種方式是轉(zhuǎn)型為普通的LOF或者指數(shù)基金，另外一種就是清盤。

　　頭圖來源：123RF

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