財聯(lián)社8月6日今日大小指數(shù)繼續(xù)回調(diào)，滬指跌0.24%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.18%，兩市個股紅少綠多。鋰電池概念繼續(xù)上漲，鋰電設(shè)備、電解液、正極材料、鹽湖提鋰等分支表現(xiàn)突出。有色金屬概念逆勢大漲，稀土永磁與鈷、鉬、鎢等小金屬全天強(qiáng)勢。另外，醫(yī)藥醫(yī)療股、新冠疫苗等全線重挫。

　　板塊方面

　　目前市場都知道高景氣賽道好，市場情緒好的時候，資金全沖了進(jìn)去，板塊直接高潮。市場情緒不好的時候，都知道個股高位有風(fēng)險，資金又大幅搶跑。

　　近4天內(nèi)高景氣板塊的走勢簡單概括下來，即冷熱相間。周二受利空消息“市場監(jiān)管總局對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)立案調(diào)查”打壓，半導(dǎo)體及元件概念帶頭下挫，鋰電池、光伏等板塊聯(lián)動下挫；周三因“當(dāng)個股連板高度小于或等于3時，次日情緒容易產(chǎn)生反彈”的量化經(jīng)驗(yàn)，半導(dǎo)體、鋰電池、光伏等板塊大幅回暖，并集體進(jìn)入高潮；周四因“高潮次日容易分化”的經(jīng)驗(yàn)，半導(dǎo)體、鋰電池、光伏等板塊如期弱分歧；今日又因“美國總統(tǒng)拜登計劃設(shè)定目標(biāo)，2030年清潔能源汽車占美國汽車銷量一半”等利好消息，鈷資源、磷化工、氟化工、鹽湖提鋰、稀土永磁等與鋰電池上游產(chǎn)業(yè)相關(guān)板塊集體走強(qiáng)。

　　表面看上去，高景氣板塊的運(yùn)行節(jié)奏很有規(guī)律，其實(shí)賺錢難度較大，資金博弈的情緒也在放大。操作上，或可參考海通證券策略：1)高景氣行業(yè)仍然是投資的黃金賽道，建議投資者持續(xù)關(guān)注，但切勿追漲殺跌，可逢低布局，做長期投資或者做結(jié)構(gòu)性止盈以規(guī)避波動帶來的回撤；2)在避免追高控制風(fēng)險的同時，在高景氣賽道里均衡配置或是較好的選擇。

　　但不可否認(rèn)，資金總是青睞上游資源品種的股票，如稀土永磁、鈷鋰資源、有機(jī)硅等，這值得思考。以稀土板塊為例，中信證券稱，近期稀土價格強(qiáng)勢上行，新能源汽車等新興下游需求開始爆發(fā)，政策端對上游供給或?qū)⒊掷m(xù)嚴(yán)控，稀土行業(yè)歷史性拐點(diǎn)已經(jīng)到來，供需、政策有望持續(xù)共振，稀土價格或開啟長牛，稀土板塊或迎來業(yè)績與估值的戴維斯雙擊?！　　　€股方面

　　目前主板股的接力情緒不太理想，資金的主要追逐持續(xù)集中在創(chuàng)業(yè)板上，以聯(lián)創(chuàng)股份為代表，該股昨日大陰線下挫，今日漲停反包，妖性十足。而前面幾次的主板高度股如【中潤資源(000506)、股吧】、天正電氣都未走出二波走勢，基本見頂后都是陰跌走勢，就是這樣的惡性循環(huán)讓資金很少來主板接力。

　　目前主板股想要破局，有2個方向或可以留意下：1)“宋莊”入駐的個股經(jīng)常有反復(fù)活躍的預(yù)期，經(jīng)統(tǒng)計，目前很少直接A頂坑人。其所在營業(yè)部有華泰證券總部、中國國際金融上海分公司等；2)既然突破6連板的高度股一直不出現(xiàn)，那么或可用反包形式來打造空間股，比如英維克這類，后續(xù)觀察該股能否走出二波走勢從而帶動主板短線情緒好轉(zhuǎn)?！　　　『笫蟹治?/p>

　　指數(shù)方面，截至收盤，滬指跌0.24%，報收3458點(diǎn)；深成指跌0.3%，報收14827點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌1.18%，報收3490點(diǎn)。北向資金全天小幅凈賣出4.74億元，其中深股通凈買入6.14億元；本周北向資金累計凈買入逾100億元。

　　指數(shù)反彈勢頭在今日出現(xiàn)遏制現(xiàn)象，具體表現(xiàn)為，早盤兩市放量8000億成交額，以及鋰電池概念大幅走強(qiáng)的情況下，指數(shù)卻一路震蕩走弱。雖然尾盤指數(shù)有所回升，但上漲的勢頭已經(jīng)變?nèi)?，后續(xù)需謹(jǐn)防指數(shù)進(jìn)行二次探底。海通證券表示，短線超跌反彈后，市場將進(jìn)入多空均衡的震蕩局面，分化震蕩將開啟。等待指數(shù)二次探底機(jī)會，形成雙重底部，再進(jìn)行介入更為適宜。

　　情緒方面，上漲1831家，比上一交易日增加34.93%；漲停59家，比上一交易日增加18%；炸板19家，比上一交易日增加2家；創(chuàng)業(yè)板/科創(chuàng)板漲停6家，比上一交易日減少3家；跌停0家，比上一交易日減少3家。

　　市場情緒因鋰電池概念集體走強(qiáng)而基本維持在高位，但其他板塊表現(xiàn)一般，結(jié)構(gòu)性行情非常明顯。下周重點(diǎn)觀察鹽湖股份上市對鋰電池概念的影響如何，那時的市場情緒可能出現(xiàn)轉(zhuǎn)折窗口?！　　　∈袌鲆劸劢?/p>

　　1、國內(nèi)商品期貨收盤走勢分化純堿主力合約漲超3%

　　8月6日國內(nèi)商品期貨收盤走勢分化，純堿漲超3%，尿素、滬鋅、PTA漲超2%，滬鎳、焦煤、20號膠、棉花、生豬、橡膠、乙二醇漲超1%。滬銀、動力煤跌超1%。

　　2、中芯國際：未來北京、深圳新擴(kuò)建12寸線產(chǎn)能將較北京當(dāng)前產(chǎn)能翻倍供不應(yīng)求狀態(tài)至少持續(xù)至2022年上半年

　　8月6日中芯國際在二季度業(yè)績說明會上表示，公司二季度毛利率的提升主要來自產(chǎn)能提升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和漲價。目前半導(dǎo)體廠商產(chǎn)能擴(kuò)建、市場交貨等都比較緩慢，供不應(yīng)求狀態(tài)至少持續(xù)至2022年上半年。由于疫情和國際不確定性等因素仍然存在，預(yù)計三季度和四季度價格仍可能繼續(xù)往上走。未來北京新擴(kuò)建的12寸產(chǎn)線以及深圳產(chǎn)線的總產(chǎn)能將在目前北京12寸線產(chǎn)能基礎(chǔ)上翻倍。未來R&D支出將逐漸增加。預(yù)計在部分細(xì)分市場的相關(guān)技術(shù)節(jié)點(diǎn)產(chǎn)能會越來越緊張，產(chǎn)品價格將維持穩(wěn)定或繼續(xù)增長，如電動車及工業(yè)應(yīng)用中產(chǎn)品所需的55nm及40nm制程。