大盤全天震蕩上漲，深成指領(lǐng)漲，上證指數(shù)一度逼近3400點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。盤面上，賽道股和消費(fèi)股齊漲。賽道方面，光伏、汽車、智能制造等板塊走強(qiáng)，光伏概念內(nèi)個股再掀漲停潮。消費(fèi)方面，酒店、機(jī)場、食品加工、旅游等板塊活躍。下跌方面，保險、券商等金融股陷入調(diào)整?？傮w上個股漲多跌少，兩市超2600只個股上漲，兩市超百股漲?；驖q超10%。滬深兩市今日成交額12288億，較上個交易日放量685億。板塊方面，HJT電池、煤炭、酒店、工業(yè)母機(jī)等板塊漲幅居前，房地產(chǎn)服務(wù)、保險、證券、數(shù)字貨幣等板塊跌幅居前。

　　板塊方面

　　HJT板塊延續(xù)強(qiáng)勢再度度漲幅居前，其中京山輕機(jī)4連板、寶馨科技3連板，創(chuàng)業(yè)板金剛玻璃2連板、帝科股份、【慈星股份(300307)、股吧】、蘇州固锝、拓日新能等個股漲?；驖q超10%。德邦證券研報指出，HJT電池長期優(yōu)勢顯著，提效和降本(銀漿及硅耗)是短期工作重點(diǎn)。目前SMBB、大產(chǎn)能設(shè)備、單面微晶等降本節(jié)點(diǎn)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，預(yù)計未來HJT平價節(jié)點(diǎn)主要包括雙面微晶、半棒薄片、銀包銅國產(chǎn)、靶材優(yōu)化等?？春萌径菻JT訂單釋放與硅片、銀漿等降本路徑共振。

　　但需注意的是，從今日盤面來看，光伏概念內(nèi)部呈現(xiàn)分化逐步顯現(xiàn)。其中設(shè)備龍頭捷佳偉創(chuàng)今日更是在盤中放量大跌超10%，呈現(xiàn)出較為明顯的價量失控的態(tài)勢，勢必會對于光伏概念整體會形成一定的負(fù)反饋。故在光伏概念整體來至較高位階的背景下，預(yù)計后續(xù)的分化會進(jìn)一加劇，在此背景下應(yīng)對上遵循汰弱留強(qiáng)的原則。

　　賽道的另一分支鋰礦在經(jīng)歷短時間整理后再度開始活躍，其中中礦資源漲停股價創(chuàng)歷史新高，贛鋒鋰業(yè)漲超9%，天齊鋰業(yè)與西藏礦業(yè)漲超6%。消息面上，Pilbara第六次拍賣價達(dá)6350美元/干公噸(5.5%品位)，折6%品位的中國到岸價為7017美元/噸，創(chuàng)歷史新高，對應(yīng)碳酸鋰成本含稅超過45萬元/噸。本次拍賣價格再創(chuàng)新高說明鋰資源供應(yīng)仍然緊缺。根據(jù)國金證券的測算預(yù)計22年國內(nèi)鋰鹽供給51.8萬噸，鋰鹽需求55.9萬噸，缺口4.1萬噸。當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈庫存不高，疊加礦價成本支撐，需求一旦恢復(fù)或超預(yù)期，有望帶動價格進(jìn)入新一輪上漲。故對于鋰礦公司而言，依舊具有較高的業(yè)績確定性。

　　另外消費(fèi)板塊如期迎來爆發(fā)，其中酒店餐飲、釀酒、免稅、食品飲料均漲幅居前。其中4000億龍頭中國中免早盤一度觸及漲停，后雖有所回落依舊漲超6%，而食品飲料中，【東鵬飲料(605499)、股吧】漲停，安井食品漲超7%。消費(fèi)板塊之所以能夠走強(qiáng)，一方面源于國內(nèi)的疫情得到了有效的控制，市場對于后續(xù)消費(fèi)修復(fù)信心進(jìn)一步提振，而另一方面相對于汽車光伏等賽道方向，消費(fèi)板塊的整體位階相對較低，對于后續(xù)進(jìn)場的資金具有更高的吸引力。有些投資者擔(dān)心，消費(fèi)板塊的崛起會對賽道產(chǎn)生一定的抽血，但事實(shí)上一波良性的行情往往需要通過不同的方向以及板塊間的相互輪動所共同構(gòu)成的。故后續(xù)依舊將消費(fèi)板塊視為盤面重要的輪動分支，當(dāng)賽道上攻無力進(jìn)入修正時，消費(fèi)板塊有望承擔(dān)起支撐大盤的重任，相反一旦后續(xù)賽道與消費(fèi)板塊同時爆發(fā)大面積的虧錢效應(yīng)，那么本波反彈后續(xù)便將大概率走向終結(jié)?！　?img rel='nofollow' src='http://image.yjcf360.com/202206/c335b2801a2d45598f05c95618ad8401.png' border='0' onload='javascript:if(this.width>500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 alt='image'>　　個股方面

　　雖然今日集泰股份和浙江世寶未能更進(jìn)一步，中位股整體的晉級率得到了較好的延續(xù)。(除最高的兩檔集泰與世寶)三板以上的個股僅【星帥爾(002860)、股吧】一只個股未能晉級。另一方面集泰股份與浙江世寶今日雖然斷板，但依舊可以看出存在不弱的承接力道。目前他倆的走勢或與中通客車有些類似，預(yù)計會在高位經(jīng)歷一番震蕩整固，如屆時短線較為高漲的情緒能夠得以延續(xù)，后續(xù)仍有進(jìn)一步向上之可能

　　但需注意的是，雖然目前高位情緒股的的晉級率始終保持高位，但并不意味著目前的市場是由短線題材所主導(dǎo)。恰恰相反目前市場的核心核心賺錢效應(yīng)仍集中于賽道趨勢方向上。而賽道之外的純情緒題材，基本上沒有太大的生存空間。當(dāng)前題材炒作本質(zhì)或是賽道情緒加速之后通過資金抱團(tuán)方式進(jìn)行宣泄，其延續(xù)性仍較大程度依托于賽道行情的強(qiáng)弱。故在賽道方向整體的賺錢氛圍未遭到破壞之前，應(yīng)對上仍可采取看高做低的策略進(jìn)行短線套利?！　?img rel='nofollow' src='http://image.yjcf360.com/202206/72b384ff5a874732ac952f71fe914a7a.png' border='0' onload='javascript:if(this.width>500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 alt='image'>　　后市分析

　　截止收盤，滬指漲0.88%，深成指漲1.1%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.22%。北向資金全天凈買入72.65億元；其中滬股通凈買入44.33億元，深股通凈買入28.32億元。

　　目前來看，市場依舊延續(xù)震蕩向上的態(tài)勢，并且消費(fèi)板塊明顯走強(qiáng)，賽道與消費(fèi)兩者有望形成良性輪動，對于指數(shù)上漲的延續(xù)性而言多有裨益。但需注意的是創(chuàng)業(yè)板在創(chuàng)下近期最大量的同時，僅小幅上漲0.22%，說明經(jīng)歷連續(xù)上漲后賽道方向的市場分歧正逐步加劇，短期可能會遭遇一定程度的回調(diào)整理。后續(xù)仍需先關(guān)注5日均線，只要5日均線不被有效跌破，震蕩向上的慣性便仍將延續(xù)，應(yīng)對上仍以持股續(xù)抱為主。而當(dāng)5日線被有效跌破時，創(chuàng)業(yè)板便需重點(diǎn)留意日線轉(zhuǎn)弱價2670，一旦2670再遭放量有效摜破，屆時在創(chuàng)業(yè)板中期上漲力道明顯轉(zhuǎn)弱的背景下，再有彈高便需站在風(fēng)險控制一方更為穩(wěn)妥。

　　目前波瀾壯闊的2022年上半年已接近尾聲，展望2022年下半場，中信證券建議重點(diǎn)關(guān)注三條主線：主線一，受益于關(guān)稅減免預(yù)期的以機(jī)械、電力設(shè)備、汽車、通信為代表的主要產(chǎn)業(yè)鏈；主線二，我國高端制造業(yè)中具有全球性競爭優(yōu)勢的出口型企業(yè)；主線三，為保障能源安全，以光伏、氫能為代表的清潔能源革命之五大細(xì)分賽道優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

　　情緒方面，上漲2745家，比上一交易日減少295家。在排除ST股、未開板新股的情況下，漲停101家，與上一交易日相同；炸板39家，比上一交易日增加10家；創(chuàng)業(yè)板股/科創(chuàng)板股漲停8家，比上一交易日增加2家；跌停0家，與上個交易日相同。

　　情緒指標(biāo)方面，與指數(shù)仍具有較強(qiáng)的正相關(guān)性，始終在活躍區(qū)附近徘徊，但隨著賽道方向后續(xù)可能出現(xiàn)漲多修正，短線情緒或存在回落的可能?！　?img rel='nofollow' src='http://image.yjcf360.com/202206/46af6611e78645d6afd23fa117c5438e.png' border='0' onload='javascript:if(this.width>500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 alt='image'>　　市場要聞聚焦

　　1、非法操縱3000多只美股26名中國“牛散”被罰超5億元

　　6月27日26名中國“牛散”被美國證監(jiān)會開出超7500萬美元(約合人民幣5.02億元)的罰單。據(jù)美國證監(jiān)會官網(wǎng)(SEC)6月15日發(fā)布的公告顯示，法院判決共計26名成員參與一項股價操縱案，其中涉及至少3000只美股股票，其涉案金額超過3500萬美元，最終責(zé)令這些人支付超7500萬美元。

　　2、國內(nèi)商品期貨收盤紅棗漲超6%

　　6月27日國內(nèi)商品期貨收盤，互有漲跌。紅棗漲超6%，生豬漲超4%，紙漿、錳硅、鐵礦石等漲逾3%，蘋果、液化氣等漲超2%，滬鉛、熱卷等漲超1%，LU、橡膠等小幅上漲；滬鋅、不銹鋼跌超3%，菜籽油、棉花等跌超2%，乙二醇、甲醇等跌超1%，棕櫚油、雞蛋等小幅下跌