市場(chǎng)短線震蕩承壓,聚焦強(qiáng)勢(shì)方向獨(dú)立機(jī)會(huì)
摘要: 導(dǎo)讀:①電網(wǎng)設(shè)備板塊逆勢(shì)走強(qiáng),變壓器出口訂單飽滿、海外滲透率提升成催化,屬高端制造出海分支,關(guān)注個(gè)股獨(dú)立機(jī)會(huì);②AI應(yīng)用/算力租賃盤(pán)中活躍,大廠春節(jié)期間密集推出AI相關(guān)活動(dòng),AI入口爭(zhēng)奪戰(zhàn)升溫,
導(dǎo)讀:①電網(wǎng)設(shè)備板塊逆勢(shì)走強(qiáng),變壓器出口訂單飽滿、海外滲透率提升成催化,屬高端制造出海分支,關(guān)注個(gè)股獨(dú)立機(jī)會(huì);②AI 應(yīng)用 / 算力租賃盤(pán)中活躍,大廠春節(jié)期間密集推出 AI 相關(guān)活動(dòng),AI 入口爭(zhēng)奪戰(zhàn)升溫,成后續(xù)領(lǐng)漲核心潛在方向;③美股存儲(chǔ)芯片昨夜大漲,今日A股相關(guān)方向或迎修復(fù),資金回流強(qiáng)度為關(guān)鍵。
昨日市場(chǎng)震蕩走低,三大指數(shù)均跌超2%,全市場(chǎng)超百股跌停,量能也出現(xiàn)較大幅度的萎縮,預(yù)計(jì)短線仍以震蕩調(diào)整為主,應(yīng)對(duì)上可留意短期風(fēng)險(xiǎn)充分釋放后的修復(fù)機(jī)會(huì)。
從昨日盤(pán)面中,電網(wǎng)設(shè)備全天逆勢(shì),保變電氣、積成電子、三變科技等10余股漲停。報(bào)道稱,在江蘇一家變壓器工廠,產(chǎn)品訂單已經(jīng)排到2027年底,其中,國(guó)內(nèi)首臺(tái)全絕緣超高壓大容量變壓器近日發(fā)往北美市場(chǎng)。我國(guó)已經(jīng)成為世界第一大變壓器生產(chǎn)國(guó),在海外市場(chǎng)滲透率有望持續(xù)提升。故相應(yīng)的變壓器、電表、開(kāi)關(guān)及線纜等產(chǎn)品出口有望受益。不過(guò)該板塊本質(zhì)可視為AI出海鏈的延伸,并且相較于算力硬件自身的板塊容量較小,雖然仍有望在熱點(diǎn)輪動(dòng)中反復(fù)活躍,但對(duì)于市場(chǎng)整體的帶動(dòng)作用有限,更多關(guān)注板塊中個(gè)股的獨(dú)立性機(jī)會(huì)為宜。
AI應(yīng)用、算力租賃方向同樣在昨日盤(pán)中活躍,消息面上,除騰訊 “元寶” 上線春節(jié)紅包活動(dòng)持續(xù)發(fā)酵以外,昨日盤(pán)中,千問(wèn)App也官宣將在春節(jié)期間聯(lián)合淘寶閃購(gòu)、飛豬、大麥、盒馬、天貓超市、支付寶等阿里生態(tài)業(yè)務(wù),以免單形式請(qǐng)全國(guó)人民在春節(jié)期間吃喝玩樂(lè)。此外更早前,火山引擎則已宣布成為2026年春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)獨(dú)家AI云合作伙伴,字節(jié)豆包或?qū)?lái)新玩法與大量推廣??梢钥吹礁鞔髲SAI入口的爭(zhēng)奪戰(zhàn)正如火如荼的進(jìn)行,市場(chǎng)對(duì)于該方向仍存較大催化預(yù)期,能否進(jìn)一步發(fā)酵成為市場(chǎng)新的領(lǐng)漲核心,或是后續(xù)的觀盤(pán)重點(diǎn)之一。
另外,昨晚美股存儲(chǔ)芯片方向再度走強(qiáng),閃迪收漲15.44%、美光科技漲5.52%、西部數(shù)據(jù)漲7.99%。故在映射效應(yīng)下,預(yù)計(jì)今日存儲(chǔ)芯片方向或有望迎來(lái)修復(fù),不過(guò)資金回流的強(qiáng)度仍是值得關(guān)注的重點(diǎn),若核心標(biāo)的能夠上演反包戲碼,無(wú)疑有利于市場(chǎng)信心的恢復(fù),相反一旦再度沖高回落,在拋壓依舊較重的情況下,仍先站風(fēng)險(xiǎn)控制角度看待為宜,靜待其出現(xiàn)更為明確的止跌企穩(wěn)信號(hào)。
AI,變壓器








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