比音勒芬服飾股份有限公司

　　董事會關(guān)于2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告

　　根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關(guān)規(guī)定，比音勒芬服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會編制了截至2019年12月31日止募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2016]2860號”文核準，比音勒芬服飾股份有限公司首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,667萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格26.17元，募集資金總額為人民幣697,953,900.00元，扣除不含稅發(fā)行費用人民幣73,876,900.00元后，募集資金凈額為幣624,077,000.00元。該募集資金已于2016年12月20日全部到賬，業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具“廣會驗字[2016] G14002150538號”《驗資報告》。

　　截至2019年12月31日止，公司募集資金使用情況及余額情況如下：

　　單位：人民幣元

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　　二、募集資金存放和管理情況

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司根據(jù)《公司法》、《證券法》和深圳證券交易所頒布的《深圳證劵交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號—上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，結(jié)合公司的實際情況，制定了《比音勒芬服飾股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《管理制度》”），對募集資金采取了專戶存儲。

　　公司為公開發(fā)行股票募集資金開設(shè)兩個募集資金專用戶，分別為：中國民生銀行(5.790, 0.01, 0.17%)股份有限公司廣州分行賬號為698997210的專用賬戶、上海浦東發(fā)展銀行廣州東湖支行賬號為82110154740007555的專用賬戶。公司已與保薦機構(gòu)國泰君安(16.750, -0.14, -0.83%)證券股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司廣州分行及上海浦東發(fā)展銀行廣州東湖支行共同簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及其他相關(guān)規(guī)定，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

　　截至2019年12月31日，公司尚未使用的募集資金余額為208,743,787.10元，不存在任何質(zhì)押擔保，具體情況如下：

　　單位：人民幣元

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　　注：公司于 2019 年6月28 日召開的第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響正常經(jīng)營、不影響募投項目建設(shè)進度的前提下，使用不超過 30,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買短期銀行保本型理財產(chǎn)品等固定收益類產(chǎn)品。投資期限不超過十二個月，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。截至2019年12月31日，公司已使用20,000萬元閑置募集資金用于購買上海浦東發(fā)展銀行利多多人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品，其他尚未使用的募集資金均存儲于募集資金專項賬戶內(nèi)。

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　　本年度募集資金的實際使用情況參見附表1“募集資金使用情況對照表”。

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　本年度無變更募集資金投資項目情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司已及時、真實、準確、完整披露了募集資金的使用及其相關(guān)信息，不存在募集資金管理違規(guī)情形。

　　比音勒芬服飾股份有限公司董事會

　　二二〇二〇年四月十八日

　　附表1

　　募集資金項目的資金使用情況對照表

　　截至2019年12月31日

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