來自格上研究中心的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，8月當(dāng)月，該機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的十大私募基金策略(主觀期貨、程序化期貨、債券策略、套利策略、量化復(fù)合策略、阿爾法策略、定向增發(fā)、組合基金、宏觀對沖、股票策略)中，主觀期貨策略產(chǎn)品平均收益率達(dá)4.23%，位列所有投資策略投資收益率的第一位。而當(dāng)月股票策略產(chǎn)品平均收益率則為-4.17%，排名墊底。

　　格上研究中心表示，與7月份相比，主觀期貨策略在7月落入十大策略尾部之后，8月以4.23%的平均收益領(lǐng)跑十大策略。而受到投資者對宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期謹(jǐn)慎、外部不確定性風(fēng)險(xiǎn)有所抬升、人民幣匯率持續(xù)走軟、部分上市公司中報(bào)業(yè)績不及預(yù)期等多個(gè)偏空因素影響，8月A股市場運(yùn)行壓力較大。在此背景下，8月股票策略私募基金平均虧損4.17%，今年以來的平均收益率進(jìn)一步降至-10.38%。此外，相關(guān)私募業(yè)績數(shù)據(jù)還進(jìn)一步顯示，8月大型股票策略私募基金收益率表現(xiàn)相對落后。其中100億元以上規(guī)模的股票策略私募機(jī)構(gòu)，8月平均收益率為-4.77%；而10至20億元規(guī)模的股票策略私募機(jī)構(gòu)，8月平均收益率則為-3.95%。