紅周刊 記者 | 曹井雪

　　上市公司半年報(bào)顯示，高毅資產(chǎn)馮柳二季度重倉持有【彤程新材(603650)、股吧】(603650,股吧)。

　　8月15日，彤程新材發(fā)布了2020年半年報(bào)：中報(bào)顯示，公司前十大股東名單中首次出現(xiàn)了高毅資產(chǎn)-高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金的名字，持股數(shù)量為750萬股，位列當(dāng)季第5大股東。由此，私募大佬馮柳二季度持倉版圖中又添了新的一員。

　　而與馮柳相比，根據(jù)目前披露的上市公司中報(bào)來看，鄧曉峰、趙軍、王亞偉以及曾曉潔等其他私募明星的持倉情況則相對穩(wěn)定，大都延續(xù)了一季度的重倉股。例如趙軍管理的淡水泉精選1期二季度繼續(xù)持有啟明星辰(002439,股吧)和【濮陽惠成(300481)、股吧】(300481,股吧)，持股數(shù)量分別為893萬股和270萬股，與一季度末一致。

　　大宗交易曝光馮柳“行蹤”

　　布局彤程新材最高浮盈近2億

　　根據(jù)彤程新材中報(bào)，上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）—高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金新進(jìn)了該公司前十大股東之列，持有公司股票數(shù)量為750萬股，期末持倉市值為4.75億元，占公司總股本的比例為1.28%。

　　上市公司半年報(bào)佐證了之前的猜測，實(shí)際早前在彤程新材二季度的大宗交易中就有跡可循。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2020年5月27日，國信證券(002736,股吧)深圳振華路營業(yè)部兩次買入該公司的股票，成交量合計(jì)達(dá)到500萬股，成交價(jià)格為15.94億元。

　　而國信證券深圳振華路營業(yè)部極有可能是高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金的常用席位。例如此前【世紀(jì)華通(002602)、股吧】(002602,股吧)發(fā)生的大宗交易中，買方國信證券深圳振華路營業(yè)部成交的2.17億股恰好與高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金的持倉數(shù)量一致。

　　表1：彤程新材大宗交易情況

　　資料顯示，彤程新材是一家化學(xué)材料制造和服務(wù)商，主要從事精細(xì)化工材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和相關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)，生產(chǎn)業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品是服務(wù)于輪胎橡膠行業(yè)的高新技術(shù)產(chǎn)品，于2018年6月27日在主板上市。僅上市一個(gè)月后，公司的股價(jià)就一直走低，并在今年4月28日創(chuàng)下了13.97元的上市以來低點(diǎn)紀(jì)錄。

　　馮柳買入的時(shí)間段尚處于公司股價(jià)低迷期；巧合的是，在他買入后，公司股價(jià)就開始上漲，并且在7月6日至7月10日中出現(xiàn)了5個(gè)漲停板。截至8月14日收盤，假設(shè)馮柳持倉數(shù)量不變，那他在建倉彤程新材以來的浮盈大概達(dá)到了1.26億元，其中階段最高浮盈接近2億元。

　　從公司基本面看，《紅周刊(博客,微博)》記者注意到，公司股價(jià)大漲或許與并購重組有關(guān)。彤程新材在7月8日發(fā)布公告稱，公司全資子公司彤程電子受讓科【華微電子(600360)、股吧】(600360,股吧)33.70%的股權(quán)，投資金額1.8367億元，成為第一大股東。而科華微電子成立于2004年，一直專注于光刻膠的研發(fā)，是中芯國際、華潤上華、三安光電(600703,股吧)等行業(yè)頂尖客戶穩(wěn)定的合作伙伴，而且具有廣闊的國產(chǎn)替代空間。

　　除馮柳所在的高毅資產(chǎn)，朱雀基金二季度也進(jìn)入彤程新材的十大股東之列，朱雀基金旗下的理財(cái)產(chǎn)品陜煤朱雀新材料產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)管理計(jì)劃新進(jìn)該股，持股數(shù)量為300萬股，期末持倉市值為6981萬元。

　　仍就高毅而言，除彤程新材外，根據(jù)已經(jīng)披露中報(bào)的上市公司前十大股東名單，出現(xiàn)高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金的公司還有龍蟒佰利(002601,股吧)、利爾化學(xué)(002258,股吧)和廈門象嶼(600057,股吧)。此外，高毅鄰山1號還持倉歐菲光(002456,股吧)、樂鑫科技(688018,股吧)等公司。

　　從馮柳持倉上市公司的特點(diǎn)來看，化工股是他重點(diǎn)布局的領(lǐng)域。根據(jù)申萬二級行業(yè)分類，龍蟒佰利、利爾化學(xué)和彤程新材均屬于化學(xué)制品的行列。而下半年以來，這一板塊迎來估值修復(fù)的行情，上述3只股票下半年的漲幅分別為28.97%、32.36%和40.95%，先人一步布局的馮柳持倉獲利豐厚。

　　不過，好想你(002582,股吧)、東珠生態(tài)(603359,股吧)、回天新材(300041,股吧)3只在一季度被馮柳重倉的股票，目前也已經(jīng)發(fā)布中報(bào)，高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金已從上述公司十大股東名單中退出了。

　　表2：馮柳二季度部分持倉一覽（截至8月14日）

　　其他私募明星持倉曝光

　　趙軍、王亞偉和曾曉潔各有所愛

　　隨著上市公司中報(bào)的發(fā)布，除馮柳以外，其他私募明星二季度持倉情況也浮出水面。

　　首先是同為高毅旗下的明星基金經(jīng)理鄧曉峰，他管理的高毅曉峰2號致信基金出現(xiàn)在了福斯特(603806,股吧)和宏發(fā)股份(600885,股吧)的前十大股東名單之列。其中，宏發(fā)股份與一季度的持股數(shù)量保持不變，鄧曉峰均持有1111.35萬股；而福斯特則得到他的增持，持股數(shù)量由一季度末的380.42萬股增至532.59萬股。

　　福斯特是光伏行業(yè)感光干膜龍頭，而高毅曉峰2號致信基金首次出現(xiàn)在公司的前十大股東之列可以追溯到2018年的一季度。不同于馮柳精準(zhǔn)抓住5個(gè)漲停板，鄧曉峰則在福斯特潛伏兩年的時(shí)間，終于在今年二季度等來股價(jià)的大爆發(fā)，截至8月14日收盤，二季度以來福斯特的漲幅高達(dá)146.95%。

　　同樣長期盯住一只股票的還有淡水泉投資的掌門人趙軍，上市公司財(cái)報(bào)披露他在熟悉的標(biāo)的上疑似反復(fù)進(jìn)行波段操作。例如其旗下的淡水泉精選一期證券投資信托，匯總目前已經(jīng)披露的上市公司二季度，《紅周刊》記者僅僅發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全龍頭啟明星辰和電子化學(xué)品行業(yè)龍頭濮陽惠成的名字。

　　以濮陽惠成為例，從2018年二季度開始，淡水泉精選1期就出現(xiàn)在了它的重倉股之中，但布局后濮陽惠成的股價(jià)就出現(xiàn)下跌；而趙軍則貌似一路加倉，不過在去年一季度該股出現(xiàn)強(qiáng)勢上漲后，淡水泉精選一期又從濮陽惠成前十大重倉股之列退出，直到去年二季度才再次加倉。

　　而去年末，濮陽惠成股價(jià)大漲后，趙軍管理的產(chǎn)品再次退出了前十大股東的位置；記者發(fā)現(xiàn)其在今年一季度又再次掃貨，而且持股數(shù)量也達(dá)到了270萬股，超過此前的每一次出手。

　　表3：淡水泉精選1期各季度末持倉濮陽惠成的情況

　　此外，曾經(jīng)的“公募一哥”王亞偉的動(dòng)向也令人關(guān)注，他所在的千合資本旗下的昀灃3號證券投資信托二季度末持有鳳凰光學(xué)(600071,股吧)147.4萬股，與一季度持股基本持平，持股市值為1431.25萬元。

　　而曾曉潔管理的源樂晟資產(chǎn)的持倉情況也部分曝光，源樂晟新恒晟私募證券投資基金二季度繼續(xù)持有錦浪科技(300763,股吧)，持股數(shù)量為49.64萬股，與上期末持平，持倉市值達(dá)到3181.68億元。

　　隨著上市公司中報(bào)的持續(xù)披露，預(yù)計(jì)將有更多私募大佬的行蹤得以曝光，《紅周刊》記者對此將保持持續(xù)關(guān)注！

　　（文中提及個(gè)股僅為舉例分析，非投資建議。）