【導(dǎo)讀】百億私募機構(gòu)持倉浮出水面，高毅、寧泉、重陽等各有所愛

　　隨著上市公司2024年中報披露逐步接近尾聲，百億私募機構(gòu)的持倉浮出水面。

　　截至8月27日晚間，根據(jù)最新披露的數(shù)據(jù)，高毅資產(chǎn)鄧曉峰加倉了云鋁股份（000807），但減持了紫金礦業(yè)（601899）、圓通速遞（600233）等；高毅資產(chǎn)馮柳大舉增持生益科技（600183）、安琪酵母（600298）、海螺水泥（600585），但減持了順鑫農(nóng)業(yè)（000860）、寶豐能源（600989）；楊東創(chuàng)立的寧泉資產(chǎn)加倉木林森（002745）、洲明科技（300232），減持了利亞德（300296）。裘國根掌舵的重陽投資仍堅定持有移遠通信（603236）、新和成（002001）等。

　　馮柳增持生益科技、安琪酵母

　　減持順鑫農(nóng)業(yè)、寶豐能源

　　生益科技在8月27日晚間披露的半年報顯示，高毅資產(chǎn)馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金大舉增持生益科技1500萬股，二季度末持股增數(shù)量至5000萬股，持股市值達到10.53億元，位列第五大流通股東。

　　馮柳是在去年三季度新進該股流通股東榜單的，并在四季度小幅加倉后保持持股不動，今年二季度再度大舉買進。從股價表現(xiàn)看，生益科技股價二季度大漲25%左右，但三季度卻大幅下跌。

　　從財務(wù)數(shù)據(jù)來看，生益科技在2024年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入96.3億元，同比增長22.19%；歸母凈利潤為9.32億元，同比增長68.04%。上半年，公司銷售各類覆銅板、粘結(jié)片、印制電路板等，均取得了不錯的增長。

　　根據(jù)最新披露的中報數(shù)據(jù)，馮柳管理的私募產(chǎn)品在二季度新進了天然提取物生產(chǎn)供應(yīng)商晨光生物（300138），持有750萬股，期末持股市值為6300萬元；同時新進海螺水泥的流通股東名單，持有1750萬股，期末持股市值達到4.13億元。

　　同時，馮柳加倉了瑞豐新材（300910）199.70萬股，持股數(shù)量增至1200萬股，期末持股市值為5.25億元，公司主要從事油品添加劑、無碳紙顯色劑等精細化工系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，今年上半年瑞豐新材實現(xiàn)營業(yè)收入15億元，同比增長12.12%；歸母凈利潤為3.19億元，同比增長27.59%。

　　另外，此前披露的數(shù)據(jù)也顯示，馮柳在今年二季度小幅加倉安防龍頭?？低暎?02415），大舉增持安琪酵母，但是減持了順鑫農(nóng)業(yè)、寶豐能源。

　　鄧曉峰加倉云鋁股份

　　減持紫金礦業(yè)、圓通速遞等

　　圓通速遞在8月27日晚間發(fā)布的中報顯示，公司今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入325.65億元，同比增長20.61%；歸屬于母公司股東凈利潤為19.88億元，同比增長6.84%。但基金君發(fā)現(xiàn)，高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金卻在二季度減持該股1477.86萬股，期末持股降至3030萬股，持股市值為4.74億元。

　　事實上，鄧曉峰已經(jīng)持有這家快遞企業(yè)三年左右時間，如今突然選擇大舉減持。從股價表現(xiàn)來看，圓通速遞今年一季度、二季度分別上漲了26.12%、3.23%，但是三季度跌幅超6%。

　　從此前披露的中報數(shù)據(jù)來看，鄧曉峰加倉了云鋁股份420萬股，二季度末持股數(shù)量增至6020萬股，持有市值為8.13億元。財報數(shù)據(jù)顯示，云鋁股份上半年實現(xiàn)營業(yè)收入246.48億元，同比增長39.49%；實現(xiàn)歸母凈利潤25.19億元，同比增長66.26%。

　　但是，鄧曉峰管理的產(chǎn)品大舉減持有色金屬龍頭紫金礦業(yè)1.22億股，持股降至4.89億股，期末持有市值為85.9億元；從業(yè)績表現(xiàn)來看，紫金礦業(yè)上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1504.17億元，同比增長0.06%；實現(xiàn)歸母凈利潤150.84億元，同比增長46.42%；公司公布的半年度股利分配預(yù)案為每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅）。

　　另外，鄧曉峰管理的產(chǎn)品還減持了健康元（600380）、納芯微等多只股票。

　　寧泉資產(chǎn)加倉木林森、洲明科技

　　重陽投資堅定持有移遠通信、新和成

　　“公奔私”大佬楊東創(chuàng)立的寧泉資產(chǎn)，在今年二季度末也有多只重倉股曝光。

　　8月27日晚間，LED照明品牌木林森發(fā)布的中報顯示，寧泉致遠59號私募基金新進該股前十大流通股東名單，持有905.19萬股，期末持有市值為7300萬元；財報數(shù)據(jù)顯示，木林森上半年實現(xiàn)營業(yè)收入81.82億元，同比下降1.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.62億元，同比增長28.80%。

　　同時，寧泉致遠39號私募基金二季度新進醫(yī)療器械高科技公司凱利泰（300326）的流通股東名單，持有246.13萬股，期末參考市值為900萬元。

　　另外，寧泉資產(chǎn)小幅增持LED顯示屏、照明產(chǎn)品生產(chǎn)商洲明科技4.5萬股，持股數(shù)量增至1429.49萬股，期末持股市值為7500萬元；但是其小幅減持了LED行業(yè)的利亞德，持股減少了82.23萬股，持股數(shù)量降至1969.84萬股，期末參考市值為8900萬元。

　　裘國根掌舵的百億私募重陽投資，也有部分持倉浮出水面。最新披露的中報數(shù)據(jù)顯示，重陽戰(zhàn)略聚智、重陽戰(zhàn)略英智兩只基金現(xiàn)身物聯(lián)網(wǎng)模組龍頭移遠通信流通股東名單，仍然堅定持有移遠通信755.7萬股，二季度末持股市值為3.53億元。

　　同時，重陽戰(zhàn)略匯智、重陽戰(zhàn)略英智兩只基金合計持有維生素龍頭新和成7032.08萬股，期末持股市值達到13.5億元。